DATI SUI PAGAMENTI I SEMESTRE 2019
NUMERO_MANDATO	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	DATA_PAG_EFF
3	47,5	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 338 del 20-12-18 COMMISSIONE POSTALE - BOLLETTA 337	07/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	09/01/2019
3	47,5	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 340 del 20-12-18 COMMISSIONE POSTALE - BOLLETTA 339	07/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	09/01/2019
3	47,5	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 342 del 20-12-18 COMMISSIONI POSTALI - BOLLETTA 341	07/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	09/01/2019
3	47,5	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 351 del 20-12-18 COMMISSIONI POSTALI - VEDI BOLLETTE N. 347-348-349-350	07/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	09/01/2019
3	47,5	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 336 del 20-12-18 COMMISSIONI POSTALI - VEDI BOLLETTE 333-334-335	07/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	09/01/2019
3	47,5	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 361 del 29-12-18 AVVISI DI RICEVIMENTO ESTERO - SERVIZIO TRIBUTI	07/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	09/01/2019
4	26,79	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 347 del 20-12-18 SALDO FATTURA N. 7P00004764 DEL 15/11/18	07/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	09/01/2019
5	35	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 354 del 20-12-18 ADDOBBI NATALIZI PER UFFICIO	07/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	09/01/2019
6	16	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 356 del 27-12-18 TIMBRO PER STATO CIVILE	07/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	09/01/2019
11	78	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 344 del 20-12-18 LAVAGGIO AUTO VARIE PM - RIC. N. 2951-2777-3012-3301-3663-3745	07/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/01/2019
12	39,93	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 355 del 20-12-18 TELECOM ITALIA - 0861/712490 - NOVEMBRE 2018 + COMMISSIONE POSTALE	07/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	09/01/2019
13	263,59	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 352 del 20-12-18 ALIMENTARI PER SUORE	07/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	09/01/2019
13	263,59	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 362 del 29-12-18 ALIMENTARI PER SUORE - SCONTRINI VARI	07/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	09/01/2019
14	5,63	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 359 del 27-12-18 BIBITE PER EVENTO 7-8-9 DICEMBRE - SALDO	07/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	09/01/2019
15	658,73	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 358 del 27-12-18 BIBITE PER EVENTO VILLAGGIO DI BABBO NATALE - PARTE	07/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	09/01/2019
15	658,73	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 353 del 20-12-18 MATERIALE VARIO PER VILLAGGIO DI BABBO NATALE	07/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	09/01/2019
16	70,6	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 345 del 20-12-18 ADDOBBI PER ALBERO DI NATALE	07/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	09/01/2019
17	31,2	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 357 del 27-12-18 TALLONCINI PRANZO ANZIANI	07/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	09/01/2019
17	31,2	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 343 del 20-12-18 OMAGGI FLOREALI CONVEGNO DEL 01/12/18	07/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	09/01/2019
18	126,68	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 341 del 20-12-18 INTERVENTI ECONOMICI A CARATTERE D'URGENZA SU NUCLEI FAMILIARI -	07/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	09/01/2019
19	60	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 339 del 20-12-18 VERIFICHE MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI - SCUOLA VIA D'AMATRICE/VIA C. BATTISTI	07/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/01/2019
20	90	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 332 del 19-12-18 RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO	07/01/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	09/01/2019
23	275,15	MEDIAPRINT SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 107_18 del 27/12/2018 STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI SUPPLETIVO TARI	08/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	09/01/2019
24	89,49	MEDIAPRINT SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 107_18 del 27/12/2018 STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI SUPPLETIVO TARI	08/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	09/01/2019
25	300	MEDIAPRINT SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 93_18 del 06/11/2018 SERVIZIO DI RECAPITO FATTURE LAMPADE VOTIVE	08/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	09/01/2019
26	300	MEDIAPRINT SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 93_18 del 06/11/2018 SERVIZIO DI RECAPITO FATTURE LAMPADE VOTIVE	08/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	09/01/2019
27	241,8	MEDIAPRINT SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 93_18 del 06/11/2018 SERVIZIO DI RECAPITO FATTURE LAMPADE VOTIVE	08/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	09/01/2019
28	286,92	MEDIAPRINT SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 94_18 del 06/11/2018 SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO FATTURE LAMPADE VOTIVE E RIMBORSO SPESE POSTALI	08/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	09/01/2019
29	300	MEDIAPRINT SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 94_18 del 06/11/2018 SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO FATTURE LAMPADE VOTIVE E RIMBORSO SPESE POSTALI	08/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	09/01/2019
30	51,05	MEDIAPRINT SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 94_18 del 06/11/2018 SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO FATTURE LAMPADE VOTIVE E RIMBORSO SPESE POSTALI	08/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	09/01/2019
31	350	GILORMELLO DINO	LIQUIDAZIONE SINISTRO DEL 14/04/18 - MICOZZI GIANFRANCO	08/01/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	2	Spese per risarcimento danni	11/01/2019
32	474,08	C.S. VENDING s.r.l.	SALDO Fatt.n. 11/PA del 27/04/2018 BOCCIONI D'ACQUA	08/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	09/01/2019
33	1.551,76	GAGLIARDI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 000002-2018-P del 10/12/2018 SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PROGETTAZIONE IMPIANTI SALA COMMIATO	09/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	10/01/2019
34	9.226,14	DI ASCENZO ROBERTO	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 14/09/2018 Liquidazione Onorario Professionale	09/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	10/01/2019
35	811,23	ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z35 del 10/12/2018 SALDO LAVORI EFFICIENTAMENTO SCUOLA PIAZZA CAVOUR	09/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	10/01/2019
36	12.690,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO Fatt.n. 1213/FATT_EL del 05/07/2018 PERIZIA DI STIMA VALUTAZIONE OPERE ABUSIVE CENTRO IL GRILLO	09/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	17/01/2019
38	2.502,06	BAGAGLI STEFANO	SALDO Fatt.n. 8/PA del 18/10/2018 ACCONTO COMPETENZE PER STUDIO DI FATTIBILITA'	09/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	10/01/2019
39	2.600,00	CIRCOLO TENNIS MARTINSICURO A.S.D.	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 09/04/2018 CONTRIBUTO ANNUO PER GESTIONE CAMPI DA TENNIS	09/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10/01/2019
40	256,2	STANDUP SRL	SALDO Fatt.n. 1372 del 03/08/2018 TARGHE PER PREMIO LETTERARIO	09/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	10/01/2019
41	36,6	STANDUP SRL	SALDO Fatt.n. 164 del 28/02/2018 TARGA IN METALLO	09/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	10/01/2019
42	13,8	STANDUP SRL	ACCONTO Fatt.n. 1383 del 11/08/2018 COPPE E MEDAGLIE	09/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	10/01/2019
43	29,28	STANDUP SRL	ACCONTO Fatt.n. 1383 del 11/08/2018 COPPE E MEDAGLIE	09/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	10/01/2019
44	16,48	STANDUP SRL	ACCONTO Fatt.n. 1383 del 11/08/2018 COPPE E MEDAGLIE	09/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	10/01/2019
45	23,4	STANDUP SRL	SALDO Fatt.n. 1383 del 11/08/2018 COPPE E MEDAGLIE	09/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	10/01/2019
52	4.355,00	MANTOVANI FRANCA	LIQUIDAZIONE SINISTRO DEL 22/06/17 MANTOVANI FRANCA	09/01/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	2	Spese per risarcimento danni	10/01/2019
53	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 01 04 N.LOG: 00004200 (P. 2 -R. 2)	09/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	14/01/2019
54	0,5	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-COMMISSIONI SEPA DIRECT (P. 5 -R. 5)	09/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	14/01/2019
55	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 01 07 N.LOG: 00004991 (P. 3 -R. 3)	09/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	14/01/2019
56	1.371,40	TDIS SERIGRAFIA DI TERESA DI SABATINO	ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 05/11/2018 MANIFESTI E DEPLIANTS	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	15/01/2019
57	300	TDIS SERIGRAFIA DI TERESA DI SABATINO	SALDO Fatt.n. 16/PA del 05/11/2018 MANIFESTI E DEPLIANTS	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	15/01/2019
58	106,99	AZIENDA AGRICOLA F.LLI BIAGI F. & L. SNC	SALDO Fatt.n. 8 PA del 08/11/2018 BOTTIGLIE DI VINO	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	15/01/2019
59	132,25	AZIENDA AGRICOLA F.LLI BIAGI F. & L. SNC	SALDO Fatt.n. 9 PA del 08/11/2018 BOTTIGLIE DI VINO	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	15/01/2019
60	255,56	AZIENDA AGRICOLA F.LLI BIAGI F. & L. SNC	ACCONTO Fatt.n. 10 PA del 08/11/2018 BOTTIGLIE DI VINO	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	15/01/2019
61	51,39	AZIENDA AGRICOLA F.LLI BIAGI F. & L. SNC	SALDO Fatt.n. 10 PA del 08/11/2018 BOTTIGLIE DI VINO	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	15/01/2019
328	26,82	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-Commissioni PagoBancomat Negozio 4563500/00001 - COM (P. 6 -R. 6)	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	16/01/2019
329	35	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-Canone di locazione POS 4563500/00001 - COMUNE DI MA (P. 7 -R. 7)	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	16/01/2019
330	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 01 10 N.LOG: 00004480 (P. 9 -R. 38)	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	16/01/2019
331	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 01 10 N.LOG: 00005236 (P. 10 -R. 52)	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	16/01/2019
332	10.092,90	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29/01/2019
340	157,22	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000045574 del 27/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2018-31.10.2018 POD IT001E68938374 Contatore 000000000001135961 kWh 682	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	17/01/2019
341	65,62	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000045575 del 27/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2018-31.10.2018 POD IT001E68938377 Contatore 000000000003067264 kWh 161	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	17/01/2019
342	174,62	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000045567 del 27/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2018-31.10.2018 POD IT001E68935665 Contatore 000000000005056941 kWh 654	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	17/01/2019
343	81,97	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000045568 del 27/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2018-31.10.2018 POD IT001E68935747 Contatore 000000000001135944 kWh 259	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	17/01/2019
344	38,03	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000046010 del 27/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2018-31.10.2018 POD IT001E69134659 Contatore 000000000000130155 kWh 0	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	17/01/2019
345	459,29	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000045572 del 27/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2018-31.10.2018 POD IT001E68936394 Contatore 000000000001135985 kWh 2080	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	17/01/2019
346	423,67	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000045569 del 27/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2018-31.10.2018 POD IT001E68935913 Contatore 000000000005006254 kWh 1867	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	17/01/2019
347	137,58	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000045571 del 27/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2018-31.10.2018 POD IT001E68936118 Contatore 000000000007104060 kWh 433	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	17/01/2019
348	155,15	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000045576 del 27/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2018-31.10.2018 POD IT001E68940471 Contatore 000000000001750783 kWh 777	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	17/01/2019
349	19,48	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000045566 del 27/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2018-31.10.2018 POD IT001E68935620 Contatore 000000000002530107 kWh 0	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	17/01/2019
350	88,51	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000045573 del 27/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2018-31.10.2018 POD IT001E68937019 Contatore 000000000000560880 kWh 285	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	17/01/2019
351	43,26	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000045570 del 27/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2018-31.10.2018 POD IT001E68936029 Contatore 000000000001118669 kWh 29	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	17/01/2019
352	30,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004810865908 del 20/05/2018 CONSUMI MESE DI APRILE	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	17/01/2019
353	127,29	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	Fatt.n. 5110001875 del 20/12/2018 sc. 15/01/2019 1BIM 2019	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/01/2019
354	127,29	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	Fatt.n. 5110001833 del 20/12/2018 sc. 15/01/2019 1BIM 2019	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/01/2019
355	704,77	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 181902765048 del 21/12/2018 CONSUMI MESE DI NOVEMBRE	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/01/2019
356	205,58	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 181902765034 del 21/12/2018 CONSUMI MESE DI NOVEMBRE	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/01/2019
357	2,56	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 181902765031 del 21/12/2018 CONSUMI MESE DI NOVEMBRE	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/01/2019
358	374,81	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 181902765042 del 21/12/2018 CONSUMI MESE DI NOVEMBRE	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/01/2019
359	2,56	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 181902765044 del 21/12/2018 CONSUMI MESE DI NOVEMBRE	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/01/2019
360	571,46	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 181902765050 del 21/12/2018 CONSUMI MESE DI NOVEMBRE	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/01/2019
361	1.341,84	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 181902765049 del 21/12/2018 CONSUMI MESE DI NOVEMBRE	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/01/2019
362	1.168,02	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 181902765041 del 21/12/2018 CONSUMI MESE DI NOVEMBRE	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/01/2019
363	853,06	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 181902765046 del 21/12/2018 CONSUMI MESE DI NOVEMBRE	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/01/2019
364	548,4	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 181902765043 del 21/12/2018 CONSUMI MESE DI NOVEMBRE	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/01/2019
365	402,53	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 181902765047 del 21/12/2018 042695	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/01/2019
366	105,98	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 181902765045 del 21/12/2018 CONSUMI MESE DI NOVEMBRE	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/01/2019
367	753,97	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 181902765030 del 21/12/2018 CONSUMI MESE DI NOVEMBRE	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/01/2019
368	612,64	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 181902765033 del 21/12/2018 CONSUMI MESE DI NOVEMBRE	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/01/2019
369	1.473,83	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 181902765039 del 21/12/2018 CONSUMI MESE DI NOVEMBRE	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/01/2019
370	35,6	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 181902765038 del 21/12/2018 CONSUMI MESE DI NOVEMBRE	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/01/2019
371	109,13	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 181902765032 del 21/12/2018 CONSUMI MESE DI NOVEMBRE	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/01/2019
372	39,65	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 181902765051 del 21/12/2018 CONSUMI MESE DI NOVEMBRE	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/01/2019
373	2,56	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 181902765036 del 21/12/2018 CONSUMI MESE DI NOVEMBRE	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/01/2019
374	242,07	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 181902765040 del 21/12/2018 CONSUMI MESE DI NOVEMBRE	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/01/2019
375	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 01 15 N.LOG: 00004556 (P. 11 -R. 68)	16/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	16/01/2019
376	11.346,00	ECO EM S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 02/10/2018 INTERVENTO DI RIPRISTINO SCARICHI A MARE	16/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	17/01/2019
377	5.000,00	FRANCOPOST SRL	RICARICA AFFRANCAPOSTA MATRIX MATRICOLA N. 54150049 - COMUNE DI MARTINSICURO	16/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	17/01/2019
378	1.558,66	DI ASCENZO ROBERTO	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 25/09/2018 ONORARIO PROFESSIONA A SALDO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA	16/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	17/01/2019
379	3.298,88	2MP SRLS	SALDO Fatt.n. 26/PA del 29/10/2018 DL E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI EFFICIENTAMENTO SCUOLA PIAZZA CAVOUR	16/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	17/01/2019
380	488	DEGAB SRLS	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 15/10/2018 PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA PIAZZA CAVOUR	16/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	17/01/2019
381	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 01 16 N.LOG: 00002803 (P. 12 -R. 69)	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	18/01/2019
382	14	UNIPOLSAI . AMV SERVICE SRL	CC- 7400108 CIG Z1C219B1AC - 13/11/18 - 08/01/19 PATTI DI COLLABORAZIONE SORVEGLIANZA SCOLASTICA	17/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	18/01/2019
383	12	UNIPOLSAI . AMV SERVICE SRL	CC- 7401966 CIG Z1C219B1AC - 21/11/18 - 08/01/19 PATTI COLLABORAZIONE MANUTENZIONE DEL VERDE	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	18/01/2019
384	7.545,48	AIB - LLOYD'S	CC-7404097 CIG ZA025FE4F7 - POLIZZA RC PATRIMONIALE 01/12/18 - 30/11/19 - LLOYD'S	17/01/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	18/01/2019
385	90.000,00	HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA	CC-7416063 CIG 77422166C1 - POLIZZA RC TERZI 30/12/18 - 30/12/19 - HELVETIA	17/01/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	21/01/2019
386	971	UNIPOLSAI . AMV SERVICE SRL	CC-7413943 CIG ZD6264DC7B - POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA CATEGORIE VARIE 31/12/18 - 31/12/19 - UNIPOLSAI	17/01/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	18/01/2019
387	709	UNIPOLSAI . AMV SERVICE SRL	CC-7413948 CIG Z3E264DCB1 - POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE 31/12/18 - 31/12/19 UNIPOLSAI	17/01/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	18/01/2019
388	1.140,00	UNIPOLSAI . AMV SERVICE SRL	CC-7413941 CIG Z06264DC4E - POLIZZA KASKO 31/12/18 - 31/12/19 - UNIPOLSAI	17/01/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	18/01/2019
389	7.612,80	FORCELLA DOMENICO	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 10/12/2018 COMPETENZE PROFESSIONALI DL E CSE	17/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	18/01/2019
390	30,24	ALBERTI SANDRA	TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 DICEMBRE 2018	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	18/01/2019
391	27,93	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051379 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E60542915 Contatore 000000000000721139 kWh 52	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
392	4,07	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051381 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E60701641 Contatore 000000000000022528 kWh 0	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
393	97,17	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051943 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E61469651 Contatore 000000000000255010 kWh 484	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
394	144,78	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051492 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E67256040 Contatore 000000000003067193 kWh 484	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
395	100,59	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051491 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E67261318 Contatore 000000000001358142 kWh 510	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
396	102,93	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051945 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68832457 Contatore 000000000001383823 kWh 523	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
397	27,99	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051398 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68932733 Contatore 000000000002154316 kWh 107	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
398	67,78	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051399 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68932990 Contatore 000000000001130589 kWh 53	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
399	168,26	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051403 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68935665 Contatore 000000000005056941 kWh 631	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
400	88,47	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051404 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68935747 Contatore 000000000001135944 kWh 303	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
401	20,08	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051946 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68938373 Contatore 000000000001750741 kWh 100	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
402	171,72	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051410 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68938374 Contatore 000000000001135961 kWh 776	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
403	67,76	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051411 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68938377 Contatore 000000000003067264 kWh 180	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
404	36,82	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000050475 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68939258 Contatore 000000000001030909 kWh 0	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
405	135,54	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000052730 del 28/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68934627 Contatore 000000000001034552 kWh 290	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
406	157,83	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051396 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68931836 Contatore 000000000001589770 kWh 548	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
407	104,38	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000050474 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68832395 Contatore 000000000000015956 kWh 0	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
408	305	POLISERVICE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 12PA del 31/01/2017 RIFIUTI IN AMBITO CIMITERIALE	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	23/01/2019
409	267,19	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051944 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68723977 Contatore 000000000000001720 kWh 1453	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
410	106,96	A2A ENERGIA SpA	ACCONTO Fatt.n. 819000000236 del 08/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E61726927 Contatore 000000000061726927 kWh 497	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
411	272,39	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051389 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E61999287 Contatore 000000000000015955 kWh 968	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
412	245,17	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051390 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E62058150 Contatore 000000000005008886 kWh 1067	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
413	385,04	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051397 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68931838 Contatore 000000000000422936 kWh 1667	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
414	467,88	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051408 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68936394 Contatore 000000000001135985 kWh 2142	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
415	278,22	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051380 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E60571953 Contatore 000000000002666764 kWh 1221	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
416	682,83	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051393 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68833026 Contatore 000000000000368467 kWh 3415	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
417	77,38	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000052853 del 31/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68931839 Contatore 000000000001058724 kWh 107	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
418	363,95	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051488 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E67276938 Contatore 000000000000022256 kWh 1463	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
419	454,63	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051405 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68935913 Contatore 000000000005006254 kWh 2064	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
420	521,51	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051388 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E61903134 Contatore 000000000000015950 kWh 2227	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
421	86,86	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051400 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68935003 Contatore 000000000001136003 kWh 6	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
422	403,65	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051401 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68935608 Contatore 000000000000319707 kWh 1980	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
423	286,97	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051407 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2018-30.11.2018 POD IT001E68936118 Contatore 000000000007104060 kWh 1694	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
424	172,86	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000052731 del 28/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68936582 Contatore 000000000001028786 kWh 636	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
425	150,01	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000052732 del 28/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68940471 Contatore 000000000001750783 kWh 751	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
426	74,54	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051394 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68931448 Contatore 000000000001105374 kWh 218	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
427	511,95	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051395 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68931755 Contatore 000000000001130568 kWh 2577	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
428	18,87	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051402 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68935620 Contatore 000000000002530107 kWh 0	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
429	99,38	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051392 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68823585 Contatore 000000000000034744 kWh 78	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
430	18,87	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051385 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E61329256 Contatore 000000000001626977 kWh 0	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
431	90,37	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000050429 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68692506 Contatore 000000000001105250 kWh 183	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
432	36,82	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051386 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E61416440 Contatore 000000000001034490 kWh 0	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
433	4,07	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000052729 del 28/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E60666478 Contatore 000000000000143436 kWh 0	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
434	45,05	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051489 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E67313912 Contatore 000000000001553117 kWh 47	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
435	31,4	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051490 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E67315321 Contatore 000000000002156703 kWh 72	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
436	22,17	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051493 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E67321262 Contatore 000000000001553114 kWh 19	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
437	43,53	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051406 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68936029 Contatore 000000000001118669 kWh 37	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
438	9.641,24	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AI24168702 del 29/12/2018 LINEE ADSL SEDI VARIE - 27/10/18 - 25/12/18	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/01/2019
439	39,69	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051412 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E69169388 Contatore 000000000002029834 kWh 17	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
440	100,28	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051409 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68937019 Contatore 000000000000560880 kWh 358	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
441	11.556,09	TECNO SERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	SALDO Fatt.n. 0103/2018 del 30/09/2018 SERVIZI CIMITERIALI - AGOSTO/SETTEMBRE	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	22/01/2019
442	141,89	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051383 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E60788259 Contatore 000000000005008829 kWh 311	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
443	125,36	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051384 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E60788469 Contatore 000000000001205941 kWh 371	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
444	112,48	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051391 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68670930 Contatore 000000000000039389 kWh 532	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
445	175,5	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051377 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E04788665 Contatore 000000000000375561 kWh 500	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
446	440,25	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051382 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E60712886 Contatore 000000000000057443 kWh 2050	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
447	512,92	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000050428 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E61711528 Contatore 000000000000044007 kWh 2670	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
448	1.653,69	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000000237 del 08/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68935562 Contatore 000000000068935562 kWh 8212	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
449	10.551,29	POLISERVICE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 21PA del 31/01/2018 RIFIUTO ARENILE	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	23/01/2019
450	11.782,76	POLISERVICE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 22PA del 31/01/2018 RIFIUTO ARENILE	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	23/01/2019
451	86	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051387 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E61663052 Contatore 000000000001092756 kWh 1	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	21/01/2019
452	2.797,95	POLISERVICE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 43PA del 28/02/2018 RIFIUTO ARENILE	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	23/01/2019
453	3.828,36	POLISERVICE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 43PA del 28/02/2018 RIFIUTO ARENILE	17/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23/01/2019
454	9,81	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000048642 del 10/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-08.11.2018 POD IT001E69134659 Contatore 000000000000130155 kWh 0	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
455	134,4	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000050476 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E68939508 Contatore 000000000000015934 kWh 173	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
456	527,09	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051378 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E60282306 Contatore 000000000000000946 kWh 2537	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
457	238,63	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000000236 del 08/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E61726927 Contatore 000000000061726927 kWh 497	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	21/01/2019
458	896	LEGA REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	17/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	28/01/2019
459	2.409,94	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 10/01 del 30/11/2018 FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MENSE SCOLASTICHE. NOVEMBRE 2018	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	22/01/2019
460	250	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 10/01 del 30/11/2018 FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MENSE SCOLASTICHE. NOVEMBRE 2018	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	22/01/2019
461	57,46	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 10/01 del 30/11/2018 FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MENSE SCOLASTICHE. NOVEMBRE 2018	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	22/01/2019
462	300	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 10/01 del 30/11/2018 FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MENSE SCOLASTICHE. NOVEMBRE 2018	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	22/01/2019
463	300	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 10/01 del 30/11/2018 FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MENSE SCOLASTICHE. NOVEMBRE 2018	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	22/01/2019
464	33,18	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 10/01 del 30/11/2018 FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MENSE SCOLASTICHE. NOVEMBRE 2018	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	22/01/2019
465	300	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 10/01 del 30/11/2018 FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MENSE SCOLASTICHE. NOVEMBRE 2018	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	22/01/2019
466	74,04	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 10/01 del 30/11/2018 FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MENSE SCOLASTICHE. NOVEMBRE 2018	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	22/01/2019
467	250	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 10/01 del 30/11/2018 FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MENSE SCOLASTICHE. NOVEMBRE 2018	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	22/01/2019
468	187,34	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	SALDO Fatt.n. 10/01 del 30/11/2018 FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MENSE SCOLASTICHE. NOVEMBRE 2018	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	22/01/2019
469	739,44	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1767 del 30/11/2018 FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE MENSE SCOLASTICHE - NOVEMBRE 2018	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	22/01/2019
470	122,8	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1772 del 30/11/2018 FORNITURA ALIMENTI PER SCUOLA PRIMARIA BATTISTI. NOVEMBRE 2018	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	22/01/2019
471	259,74	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1771 del 30/11/2018 FORNITURA ALIMENTI PER SCUOLA MATERNA PARITARIA VILLA ROSA	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	22/01/2019
472	325,29	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1768 del 30/11/2018 FORNITURA ALIMENTI SCUOLA MATERNA STATALE VILLA ROSA. NOVEMBRE 2018	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	22/01/2019
473	93,12	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1769 del 30/11/2018 FORNITURA ALIMENTI PER ASILO NIDO. NOVEMBRE 2018	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	22/01/2019
474	152,4	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1770 del 30/11/2018 FORNITURA ALIMENTI PER SCUOLA MATERNA PARITARIA MARTINSICURO. NOVEMBRE 2018	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	22/01/2019
475	1.217,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	COLLEGAMENTO MCTC - CANONE 2019	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/01/2019
476	140,23	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 33 del 30/11/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	23/01/2019
477	351,77	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 37 del 30/11/2018 ALIEMNTI PER REFEZIONE	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	23/01/2019
478	186,27	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 37 del 30/11/2018 ALIEMNTI PER REFEZIONE	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	23/01/2019
479	1.727,20	PARISCIANI ANGELO - ARDIGO' ELIDE	FITTO MESE DI GENNAIO	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	22/01/2019
480	780	BUCCELLINI GIUSEPPE	FITTO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	22/01/2019
481	550	EMILI ROMANO - SCHIRRU PATRIZIA	FITTO MESE DI GENNAIO	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	23/01/2019
482	191,41	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 35 del 30/11/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	23/01/2019
483	1.518,51	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 35 del 30/11/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	23/01/2019
484	73,7	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 39 del 30/11/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	23/01/2019
485	118,13	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 34 del 30/11/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	23/01/2019
486	218,37	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 38 del 30/11/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	23/01/2019
487	164,07	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 38 del 30/11/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	23/01/2019
488	786,31	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 36 del 30/11/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	23/01/2019
489	115,65	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 36 del 30/11/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	23/01/2019
490	49,04	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AI24168987 del 29/12/2018 RICARICA SIM ALLARME CAPANNONE 27/10/18 - 25/12/18	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/01/2019
491	2.684,00	DITTA DEL MORO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 9/A del 25/09/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA TAGLIAERBA	18/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22/01/2019
492	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE DIC 2018 - GEN 2019	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	13/02/2019
493	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE DIC 2018 - GEN 2019	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	23/01/2019
494	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE DIC 2018 - GEN 2019	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	28/01/2019
495	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE DIC 2018 - GEN 2019	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	22/01/2019
496	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE 13/12/18 - 12/01/19	21/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	31/01/2019
497	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE 13/12/18 - 12/01/19	21/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	24/01/2019
498	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE 13/12/18 - 12/01/19	21/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	28/01/2019
499	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE 13/12/18 - 12/01/19	21/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	22/01/2019
500	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE 13/12/18 - 12/01/19	21/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	22/01/2019
501	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE 13/12/18 - 12/01/19	21/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	22/01/2019
502	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE 13/12/18 - 12/01/19	21/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	22/01/2019
503	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE 13/12/18 - 12/01/19	21/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	22/01/2019
504	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE 13/12/18 - 12/01/19	21/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	22/01/2019
505	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE 13/12/18 - 12/01/19	21/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	22/01/2019
506	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE 13/12/18 - 12/01/19	21/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	25/01/2019
507	72.439,06	DELFINO SPORT SRL	SALDO Fatt.n. PA/2 del 14/01/2019 LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO POLIVALENTE DA TENNIS E CALCETTO TEMPO LIBERO	21/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	23/01/2019
508	427	DI SILVESTRO SRL	SALDO Fatt.n. 35/V3 del 30/04/2018 RIPARAZIONE POMPA SOTTOPASSO VIA MEUCCI	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23/01/2019
509	97.538,61	UNIONE DI COMUNI	SERVIZIO DI RACCOLTA - SETTEMBRE 2018 - FATT. 177/2018	21/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23/01/2019
510	19.782,39	UNIONE DI COMUNI	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO - SETTEMBRE 2018-FATT. 178/2018	21/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23/01/2019
511	5.089,82	UNIONE DI COMUNI	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO - SETTEMBRE 2018-FATT. 173/2018	21/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23/01/2019
512	13.038,96	UNIONE DI COMUNI	PULIZIA ARENILE - MARZO 2018 - FATT. 169/2018	21/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23/01/2019
513	########	UNIONE DI COMUNI	PULIZIA ARENILE - MAGGIO 2018 - FATT. 93/2018	21/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23/01/2019
514	53.720,92	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI RSU INDIFFERENZIATI - SETTEMBRE 2019-FATT. 171/2018	21/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23/01/2019
515	1.648,90	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI RIFIUTI INGOMBRANTI - SETTEMBRE 2018 - FATT. 181/2018	21/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23/01/2019
516	2.493,92	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI POTATURE - SETTEMBRE 2018-FATT. 183/2018	21/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23/01/2019
517	808,5	UNIONE DI COMUNI	SMALT. APPR. ELETTRICHE ED E. TELEVISORI- SETTEMBRE 2018-FATT. 184/2018	21/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23/01/2019
518	150,15	UNIONE DI COMUNI	SMALTIMENTO APPAR.ELETTRICHE ED E. - SETTEMBRE 2018-FATT. 180/2018	21/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23/01/2019
519	1.029,60	UNIONE DI COMUNI	TRASPORTO E SMALT. BENI DUREVOLI - FROGORIFERI - SETTEMBRE 2018-FATT. 185/2018	21/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23/01/2019
520	34.117,05	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI FRAZIONE ORGANICA - SETTEMBRE 2018-FATT. 172/2018	21/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23/01/2019
521	1.127,50	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI INGOMBRANTI TESSILI - SETTEMBRE 2018 -FATT. 187/2018	21/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23/01/2019
522	732	O.M.A.R.A. GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/09/2018 RIPARAZIONE CESTELLO IVECO DAILY TARGATO AH646FH.	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23/01/2019
523	1.748,26	GRANCIOLI MICHELE & C. SNC OFFICINA MECCANICA	SALDO Fatt.n. 7/B del 02/10/2018 RIPARAZIONE FIAT STRADA TARGATO BP208TM	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23/01/2019
524	818,38	BOSICA SRL	SALDO Fatt.n. 3984/V2 del 17/09/2018 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	21/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	23/01/2019
525	227,6	LA RADIALE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 30/09/2018 FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI E CONVERGENZA SU FIAT STRADA TARGATO BS761SC E BP208TM	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23/01/2019
526	1.151,56	BOSICA SRL	SALDO Fatt.n. 3985/V2 del 17/09/2018 LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTA C/O SCUOLA	21/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	23/01/2019
527	1.195,60	OMEGA ELETTROIMPIANTI SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 30/09/2018 INTEGRAZIONE ALLARME DEPOSITO VIA DEI VIVAI E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23/01/2019
528	247,92	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 126909 del 31/12/2018 CENTRALINO TELEFONICO P.M. - GENNAIO 2019	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	23/01/2019
529	438,41	DI BENEDETTO CARLO	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO UTENTE D.B.K	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	23/01/2019
530	115,45	DI BENEDETTO CARLO	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO UTENTE D.B.K	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	23/01/2019
531	4.329,00	ASSOCIAZIONE IL GERMOGLIO - ONLUS	PROGETTO RICOMINCIAMO DAL VERDE	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	23/01/2019
532	738,1	GRANCIOLI MICHELE & C. SNC OFFICINA MECCANICA	SALDO Fatt.n. 8/B del 17/10/2018 MANUTENZIONE FIAT FIORINO	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23/01/2019
533	720	LA RADIALE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 31/10/2018 SOSTITUZIONE PNEUMATICI	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23/01/2019
534	2.226,38	CURIA VESCOVILE S. BENEDETTO TR.-RIPATRANSONE-MONTALTO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ENTI DI CULTO AI SENSI DELLA L.R. 74/2001 -ANNUALITA' 2017	21/01/2019	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	23/01/2019
535	700	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	SALDO Fatt.n. nota nr. 18AO0519 del 16/10/2018 CONTRIBUTO PULIAMO IL MONDO 2018	22/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	23/01/2019
536	7.722,43	UNIONE DI COMUNI	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO - DICEMBRE 2018-FATT. 225/2017	22/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	23/01/2019
537	5.118,69	L'ANGOLO DELLE FATE di DI FABIO IDA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 25/10/2018 cedole librarie	22/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	23/01/2019
538	30,69	LA COCCINELLA DI CRETONE LIANA & C. SNC	SALDO Fatt.n. 9/PA del 06/11/2018 CEDOLE LIBRARIE	22/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	23/01/2019
539	203,7	RAI- RADIO TELEVISIONE ITALIANA	RINNOVO CANONI RAI SPECIALI N. 472832 C. SOCIALE ANZIANI P. LEONARDO DA VINCI	22/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	23/01/2019
540	203,7	RAI- RADIO TELEVISIONE ITALIANA	RINNOVO CANONI RAI SPECIALI - N. 595984 CENTRO AGGREGATIVO VIA BATTISTI	22/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	23/01/2019
541	203,7	RAI- RADIO TELEVISIONE ITALIANA	RINNOVO CANONI RAI SPECIALI N. 470821 C. SOCIALE ANZIANI VIA VENEZIA	22/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	23/01/2019
542	4.073,26	OFFICINA MECCANICA DI MICHELE SNC	SALDO Fatt.n. 7 del 30/10/2018 manutenzione scuolabus targato TE285614	22/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23/01/2019
543	552,77	OFFICINA MECCANICA DI MICHELE SNC	SALDO Fatt.n. 5/6 del 03/08/2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS - CA428HV	22/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23/01/2019
544	488,24	OFFICINA MECCANICA DI MICHELE SNC	SALDO Fatt.n. 3/4 del 08/05/2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS EJ558GY	22/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23/01/2019
545	1.150,93	OFFICINA MECCANICA DI MICHELE SNC	SALDO Fatt.n. 1 del 20/03/2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE RENAULT MASTER	22/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23/01/2019
546	396,5	OFFICINA MECCANICA DI MICHELE SNC	SALDO Fatt.n. 2 del 20/03/2018 manutenzione all'automezzo targato renault master BN245BC	22/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23/01/2019
547	1.202,75	VAGNONI FRANCESCO	VAGNONI FRANCESCO - RIMBORSO ONERI CONCESSORI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 25/2014	22/01/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	24/01/2019
548	1.929,89	ASFALTRONTO srl	SALDO Fatt.n. 3/63 del 28/09/2018 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADALE	22/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24/01/2019
549	66,67	ALBERTI SANDRA	TRASCRIZIONE CONSIGLIO DEL 29.11.18	22/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	24/01/2019
550	1.830,00	KREASISTEMI SRL	SALDO Fatt.n. 2018 82 del 01/10/2018 ANALISI E RIPARAZ. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	22/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24/01/2019
551	374,5	GRANCIOLI MICHELE & C. SNC OFFICINA MECCANICA	SALDO Fatt.n. 4/B del 17/07/2018 TAGLIANDO FIAT DUCATO TARGATO DC555GX E ROTTAMAZIONE PIAGGIO APE TARGA BE29984	22/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24/01/2019
552	173,8	VECCHIA LAMPADA SRL	SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 12/10/2018 CENA ARTISTI 16.08	22/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	24/01/2019
553	1.642,60	MASCITTI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 3/E del 29/03/2018 PRESTAZIONI PROFESSIONALI: RELAZIONE GEOLOGICA ED INDAGINI GEOGNOSTICHE PRESSO COMANDO VVUU SITO IN VIA TORDINO	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	24/01/2019
554	16.653,00	ECO EM S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 26/11/2018 LAVORI LIVELLAMENTO TERRENO VEGETALE	23/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	24/01/2019
555	19.520,00	ECO EM S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 26/11/2018 SISTEMAZIONE STRADE E COPERTURA FOSSO	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24/01/2019
556	6.100,00	ECO EM S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 26/11/2018 SISTEMAZIONE STRADE E COPERTURA FOSSO	23/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	24/01/2019
557	1.347,99	POMPE FUNEBRI RICCI SRL	CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE (P.A) - PROT. N. 35260/2018	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	24/01/2019
558	431	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	TARQUINI IOLANDA - RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE SOGGIORNO CLIMATICO	23/01/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	03/05/2019
560	163,11	SIAE	SALDO Fatt.n. 1618035727 del 24/10/2018 DIRITTI SIAE PER EVENTI	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	24/01/2019
561	163,11	SIAE	SALDO Fatt.n. 1618035728 del 24/10/2018 DIRITTI SIAE PER EVENTI	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	24/01/2019
562	311,95	SIAE	SALDO Fatt.n. 1618035734 del 24/10/2018 DIRITTI SIAE PER EVENTI	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	24/01/2019
563	163,11	SIAE	SALDO Fatt.n. 1618035732 del 24/10/2018 DIRITTI SIAE PER EVENTI	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	24/01/2019
564	345,55	SIAE	SALDO Fatt.n. 1618035730 del 24/10/2018 DIRITTI SIAE PER EVENTI	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	24/01/2019
565	879,71	SIAE	SALDO Fatt.n. 1618035729 del 24/10/2018 DIRITTI SIAE PER EVENTI	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	24/01/2019
566	163,11	SIAE	SALDO Fatt.n. 1618035731 del 24/10/2018 DIRITTI SIAE PER EVENTI	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	24/01/2019
567	326,23	SIAE	SALDO Fatt.n. 1618035733 del 24/10/2018 DIRITTI SIAE PER EVENTI	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	24/01/2019
568	5.302,37	AZZURRA 2000 DI FRANCO BACHETTI & C. SNC	SALDO Fatt.n. 170/2018/E del 31/10/2018 IMPORTO DOVUTO PER SERVIZIO TRASPORTO OTT (KM 1.497)	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	24/01/2019
569	5.216,64	LA FORMICA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 72/2018 del 05/10/2018 SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO - SETTEMBRE 2018	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	24/01/2019
570	10.125,59	THERMADE	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_18 del 11/10/2018 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24/01/2019
571	11.381,76	LA FORMICA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 73/2018 del 07/11/2018 GESTIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO PRIMULA PERIODO OTTOBRE 2018	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	24/01/2019
572	18.055,55	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018140002946 del 25/10/2018 SALDO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	24/01/2019
573	934,03	ETRURIA PA - SRL	SALDO Fatt.n. 1853/00000 del 07/11/2018 REGISTRI DI STATO CIVILE	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/01/2019
574	1.449,70	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001127903 del 31/10/2018 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	24/01/2019
575	1.162,80	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001128506 del 31/10/2018 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	24/01/2019
576	771,89	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002143085 del 31/10/2018 GESTIONE AVVISI CDS	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	24/01/2019
577	2.500,00	ISTITUTO INTERNAZIONALE TEATRO MEDITERRANEO-SEZ. ITALIA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 18/10/2018 CONCERTO DEL 24 LUGLIO	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	24/01/2019
578	732	FOX SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 08/11/2018 COMPENSO PER SPETTACOLO DI MAGIA	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	24/01/2019
579	1.543,30	SORGE SERVIZIO ORGANIZZAZIONI GENERALI	SALDO Fatt.n. 137/2018 del 07/11/2018 MANUTENZIONE CLASSIFICATORE ROTANTE	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24/01/2019
580	4.172,40	CISIA PROGETTI SRL	SALDO Fatt.n. 0018295 del 31/10/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTALE - OUTSOURCHING ARCHIVISTICO	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24/01/2019
581	1.634,21	NEXIVE S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 402094 del 31/10/2018 SPESE NOTIFICA TRIBUTI LOCALI	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	24/01/2019
582	120,57	BICART di COMPAGNONI CHIARA	SALDO Fatt.n. 12/E del 19/11/2018 cedole librarie anno scolastico 2018/2019	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/01/2019
583	5.700,00	AP PLURISERVICE SOC.COOP.	SALDO Fatt.n. 246/05 del 06/11/2018 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E PREPARAZIONE PASTI	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	24/01/2019
584	717,6	AP PLURISERVICE SOC.COOP.	SALDO Fatt.n. 254/05 del 08/11/2018 PREPARAZIONE PASTI	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	24/01/2019
585	208	AP PLURISERVICE SOC.COOP.	SALDO Fatt.n. 255/05 del 08/11/2018 PREPARAZIONE PASTI	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	24/01/2019
586	771,71	BANCA POPOLARE DI BARI	SALDO Fatt.n. 8058000131 del 29/10/2018 SERVIZIO CONTAZIONE MONETE PARCHIMETRI	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	24/01/2019
587	672,07	NEXIVE S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 402176 del 16/11/2018 SERVIZIO NOTIFICHE ATTI TRIBUTARI	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	24/01/2019
588	610,78	NEXIVE S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 402174 del 16/11/2018 SERVIZIO NOTIFICHE ATTI TRIBUTARI	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	24/01/2019
589	80	GALIFFA SNC	SALDO Fatt.n. 1 del 21/11/2018 realizzazione corona d'alloro 25/04/2018	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	24/01/2019
590	160	GALIFFA SNC	SALDO Fatt.n. 2 del 21/11/2018 REALIZZAZIONE CORONE D'ALLORO PER IL 14/10/2018 e 04/11/2018	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	24/01/2019
591	1.091,17	LA RADIALE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 31/10/2018 SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24/01/2019
592	297	C.S. VENDING s.r.l.	SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/10/2018 BOCCIONI D'ACQUA PER SCUOLE	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/01/2019
593	48,53	LA COCCINELLA DI CRETONE LIANA & C. SNC	SALDO Fatt.n. 12/PA del 22/11/2018 CEDOLE LIBRARIE	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/01/2019
594	48,54	CARTOLIBRERIA CARTOCENTO DI CENSORI & C. SNC	SALDO Fatt.n. 20/PA del 21/11/2018 CEDOLE LIBRARIE	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/01/2019
595	1.093,00	DAVE PRO SRL	SALDO Fatt.n. 06 del 24/10/2018 VIDEOPROIETTORE C/O TORRIONE	23/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Mobili e arredi	24/01/2019
596	193,44	GRAFICHE GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 18738 del 22/11/2018 MANUALE DI AGGIORNAMENTO	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/01/2019
597	352,02	L'ANGOLO DELLE FATE di DI FABIO IDA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 28/11/2018 CEDOLE LIBRARIE	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/01/2019
598	75,64	ETRURIA PA - SRL	SALDO Fatt.n. 2086/00000 del 04/12/2018 BOLLETTINI PRECOMPILATI PER LAMAPDE VOTIVE	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/01/2019
599	543,31	PROCED SRL	ACCONTO Fatt.n. 002416 del 31/10/2018 CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/01/2019
600	250	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 002416 del 31/10/2018 CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/01/2019
601	384,44	PROCED SRL	ACCONTO Fatt.n. 002592 del 28/11/2018 CANCELLERIA	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/01/2019
602	1.102,70	PROCED SRL	SALDO Fatt.n. 002592 del 28/11/2018 CANCELLERIA	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/01/2019
603	4.392,00	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 15048/16/10 del 14/11/2018 SERVIZIO PRIVACY SERVIZIO DPO ANNO 2018	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24/01/2019
604	732	IMMOBILIARE IRELLI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 26/03/2018 NOLEGGIO BOX PER SERVIZI CIMITERIALI	23/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	24/01/2019
605	126,48	EMMEPLAST S.r.l.	SALDO Fatt.n. 508 del 02/10/2018 ROTOLO CINTA	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	25/01/2019
606	372,65	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 33/PA del 31/10/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	25/01/2019
607	3.583,42	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 32/PA del 31/10/2018 SERVIZIO ASSISTENZA MINORI	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	25/01/2019
608	154	GIUFFRE'A. DOTT.-EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. V20192138/2018 del 20/11/2018 TESTI GIURIDICI	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	25/01/2019
609	1.800,00	REDAREA DI GUIDI SIMONA & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 30/11/2018 GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	25/01/2019
610	640	REDAREA DI GUIDI SIMONA & C. SNC	SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/11/2018 GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	25/01/2019
611	91,1	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	ACCONTO Fatt.n. 796 del 06/12/2018 ACQUISTO TONER	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	25/01/2019
612	26,02	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	SALDO Fatt.n. 796 del 06/12/2018 ACQUISTO TONER	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	25/01/2019
613	1.399,34	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002150678 del 30/11/2018 GESTIONE VERBALI CDS	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	25/01/2019
614	2.108,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001132583 del 30/11/2018 RIVALSA SPESE POSTALI AVVISI CDS	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	25/01/2019
615	448,5	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001132000 del 30/11/2018 RIMBORSO SPESE POSTALI SPEDISIONE AVVISI CDS	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	25/01/2019
616	1.317,60	GA EUROPA AZZARONI SAS di PATRIZIA AZZARONI C.	SALDO Fatt.n. 665 del 30/11/2018 CANONE ASSISTENZA APPARECCHIATURA TARGA SYSTEM	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	25/01/2019
617	1.490,60	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 39/PA del 30/11/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE 2018	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	25/01/2019
618	4.777,89	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 38/PA del 30/11/2018 ASSISTENZA MATERIALE A MINORI PRESSO LE SCUOLE E SUGLI SCUOLABUS	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	25/01/2019
619	879	L & G SOLUTION SRL	ACCONTO Fatt.n. 315/02 del 29/10/2018 CANONE GSTIONE ALBO FORNITORI - 01.10-31.12	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	25/01/2019
620	1.500,00	L & G SOLUTION SRL	SALDO Fatt.n. 315/02 del 29/10/2018 CANONE GSTIONE ALBO FORNITORI - 01.10-31.12	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	25/01/2019
621	3.050,00	ALFABETA SOLUZIONI PER COMUNICARE SRLS	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 11/12/2018 COMPENSO SERVIZIO STAMPA - IV TRIM	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	25/01/2019
622	439,2	BUCCIARELLI LABORATORI SRL UNIPERSONALI	SALDO Fatt.n. 00044/E del 30/11/2018 ANALISI MATERIALI DELL'EX CINEMA	24/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	25/01/2019
623	25	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0053664828 del 30/11/2018 AGENDA LEGALE	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	25/01/2019
624	220,14	ANAS ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	SALDO Fatt.n. 0074001828 del 30/10/2018 CANONI CONCESSIONI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25/01/2019
625	1.207,80	C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 55_18 del 12/12/2018 SERVIZIO INFOPOINT	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	25/01/2019
626	473,12	SIAE	SALDO Fatt.n. 1618034040 del 10/10/2018 DIRITTI SIAE PER EVENTI	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	25/01/2019
627	163,11	SIAE	SALDO Fatt.n. 1618034041 del 10/10/2018 DIRITTI SIAE PER EVENTI	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	25/01/2019
628	637,82	SIAE	SALDO Fatt.n. 1618034043 del 10/10/2018 DIRITTI SIAE PER EVENTI	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	25/01/2019
629	321,35	SIAE	SALDO Fatt.n. 1618034044 del 10/10/2018 DIRITTI SIAE PER EVENTI	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	25/01/2019
630	163,11	SIAE	SALDO Fatt.n. 1618034045 del 10/10/2018 DIRTITTI SIAE PER EVENTI	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	25/01/2019
631	159,45	SIAE	SALDO Fatt.n. 1618034049 del 10/10/2018 DIRITTI SIAE PER EVENTI	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	25/01/2019
632	33,66	SIAE	SALDO Fatt.n. 1618034050 del 10/10/2018 DIRITTI SIAE PER EVENTI	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	25/01/2019
633	163,11	SIAE	SALDO Fatt.n. 1618034051 del 10/10/2018 DIRITTI SIAE PER EVENTI	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	25/01/2019
634	159,45	SIAE	SALDO Fatt.n. 1618034154 del 11/10/2018 DIRITTI SIAE PER EVENTI	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	25/01/2019
635	1.248,46	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V5/0039656 del 30/11/2018 SERVIZIO PULIZIA SCUOLE MATERNE	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	25/01/2019
636	173,24	STANDUP SRL	SALDO Fatt.n. 2492 del 30/12/2017 CARTOLINE E BANNER	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	25/01/2019
637	268,4	SAT SRL	SALDO Fatt.n. PA/012 del 27/11/2018 RIPARAZIONE ARMADIO FRICO C/O REFETTORIO	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	25/01/2019
638	52	GRAFICHE GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 20621 del 17/12/2018 ACQUISTO PUBBLICAZIONE	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	25/01/2019
639	53,07	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	SALDO Fatt.n. 872 del 19/12/2018 ACQUISTO TONER	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	25/01/2019
640	990,02	SCHOOL AND OFFICE di DEL TORO DEVIS	SALDO Fatt.n. 0002/EL del 07/12/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	25/01/2019
641	3.913,19	THERMADE	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_18 del 17/12/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25/01/2019
642	579,5	LINEA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 5/308 del 30/11/2018 MONITOR E STAMPANTE	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	25/01/2019
643	237,9	LINEA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 5/310 del 30/11/2018 STAMPANTE	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	25/01/2019
644	1.268,80	MARSH RISK CONSULTING SERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 8000049 del 06/12/2018 GESTIONE SINISTRI	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	25/01/2019
645	4.302,40	DITTA ODOARDI PASQUALE	SALDO Fatt.n. 05/PA del 19/12/2018 SERVIZI PROJECT MANAGER E COORD. PROGETTO COMUNICA-CARE	24/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Software	25/01/2019
646	376,98	LINEA DATA SRL	SALDO Fatt.n. 916/PA del 28/11/2018 FORNITURA DI TONER AREA GESTIONE RISORSE	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/01/2019
648	3.873,50	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	SALDO Fatt.n. 30 del 12/09/2018 FORNITURA ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	25/01/2019
649	1.100,00	AZIENDA AGRICOLA FLORADRIATICA di CORSI GUIDO	SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 19/12/2018 ABETE ROSSO	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	28/01/2019
650	3.999,16	ROLLING PATTINATORI BOSICA	SALDO Fatt.n. 14 del 30/11/2018 GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO - 01/09-30/11	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	28/01/2019
651	462,94	MIGNINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 89/E del 31/12/2018 COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE ANGRAFE	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	28/01/2019
652	385,31	MIGNINI SRL	SALDO Fatt.n. 89/E del 31/12/2018 COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE ANGRAFE	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	28/01/2019
653	1.220,00	REDAREA DI GUIDI SIMONA & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/01/2019 SERVIZIO GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	28/01/2019
654	396	C.S. VENDING s.r.l.	SALDO Fatt.n. 25/PA del 22/11/2018 BOCCIONI D'ACQUA	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/01/2019
655	915	SAMA SNC	SALDO Fatt.n. 11/PA del 21/12/2018 ORGANIZZAZIONE VENTO BABBO NATALE	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	28/01/2019
656	24,16	BOSICA SRL	SALDO Fatt.n. 5640/V2 del 17/12/2018 SUPPORTO ESTINTORE SU SCUOLABUS	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28/01/2019
657	3.969,88	LEDRICHPROJECT SRL	SALDO Fatt.n. 26 del 30/11/2018 ACQUISTO LUMINARIE E CAVI	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	28/01/2019
658	24.062,77	POINT COSTRUZIONI di DI ANTONIO FILIPPO	SALDO Fatt.n. 32/2018 del 27/12/2018 MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLA VIA COLA D'AMATRICE -II SAL (al 30.09.18)	24/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	28/01/2019
659	6.866,11	SOC.COOP.CO.GE.SE. a r.l.	SALDO Fatt.n. 30/PA del 30/11/2018 SERVIZIO DI ATTIVITA' NATATORIA - OTT/NOV	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	28/01/2019
660	4.643,36	LA FORMICA COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 84/2018 del 06/12/2018 GESTIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO PRIMULA PERIODO NOVEMBRE 2018	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	28/01/2019
661	6.738,40	LA FORMICA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 84/2018 del 06/12/2018 GESTIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO PRIMULA PERIODO NOVEMBRE 2018	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	28/01/2019
662	126,28	STANDUP SRL	SALDO Fatt.n. 2302 del 04/12/2018 TSHIRT	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/01/2019
663	1.400,00	LINEA UFFICIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/363 del 31/12/2018 STAMPANTI E PC PER UFF. ANAGRAFE	24/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7	Hardware	28/01/2019
664	21,3	LINEA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 5/363 del 31/12/2018 STAMPANTI E PC PER UFF. ANAGRAFE	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/01/2019
665	1.756,80	SAMA SNC	SALDO Fatt.n. 10/PA del 18/12/2018 ORGANIZZAZIONE NATALE NELLO SPORT	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	28/01/2019
666	1.323,70	TDIS SERIGRAFIA DI TERESA DI SABATINO	SALDO Fatt.n. 18/PA del 17/12/2018 SERIGRAFIE E GADGETS	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	28/01/2019
667	260,01	EMIL AUTOS SRL	SALDO Fatt.n. 000006-2018-01PA del 10/11/2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOVETTURA TARGATA YA237AC	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28/01/2019
668	4.232,69	AZZURRA 2000 DI FRANCO BACHETTI & C. SNC	SALDO Fatt.n. 190/2018/E del 30/11/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE	24/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	28/01/2019
669	1.250,00	A.N.U.S.C.A. SRL	TESSERAMENTO ANUSCA PER L'ANNO 2019 - BUFARALE/MAZZONI/SPINA/DE ANTONIIS/DE ANGELIS/CIMINELLI	24/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	28/01/2019
670	453	GRASSI SIMONE - DITTA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 26/06/2018 CONCERTO DICEMBRE 2017	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	29/01/2019
671	1.417,64	GOLDENGAS SPA	SALDO Fatt.n. 2018-VENPA-0000305 del 30/11/2018 RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO FRANCHI	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
672	216,92	GRAFICHE MARTINTYPE S.R.L. UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 0000008 del 31/05/2018 MANIFESTI E SEGNALIBRO PER IL MAGGIO DEI LIBRI	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	29/01/2019
673	216,91	GRAFICHE MARTINTYPE S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 0000008 del 31/05/2018 MANIFESTI E SEGNALIBRO PER IL MAGGIO DEI LIBRI	25/01/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	29/01/2019
674	3.976,88	LANDBAU SRL	SALDO Fatt.n. 10E18 del 21/12/2018 COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI CAMPETTO POLIVALENTE T.L	25/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	29/01/2019
675	2.367,21	LANDBAU SRL	SALDO Fatt.n. 11E18 del 21/12/2018 COMPENSO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI CAMPETTO POLIVALENTE TL	25/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	29/01/2019
676	657,58	P.C. POINT SNC di BIAGINI A. E FILIONI M.	SALDO Fatt.n. 441 del 28/12/2018 FOTOCAMERA DIFITALE	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
677	732	P.C. POINT SNC di BIAGINI A. E FILIONI M.	SALDO Fatt.n. 440 del 28/12/2018 ASSISTENZA INFORMATICA	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	29/01/2019
678	805,22	ETHICA S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 18PA-01132 del 28/12/2018 FORNITURA CANCELLERIA VARIA E MATERIALE D'UFFICIO	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
679	30,5	CORSINI ALFONSO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 14 del 30/11/2018 INTERVENTO SU RENAULT MASTER	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/01/2019
680	213,5	CORSINI ALFONSO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 11 del 15/11/2018 RIPARAZIONE SCUOLABUS AH065FC	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/01/2019
681	305	CORSINI ALFONSO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 12 del 15/11/2018 MANUTENZIONE SCUOLABUS DB447SN	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/01/2019
682	274,5	CORSINI ALFONSO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 10 del 15/11/2018 MANUTENZIONE SCUOLABUS	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/01/2019
683	61	CORSINI ALFONSO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 9 del 15/11/2018 INTERVENTO SU SCUOLABUS EJ558GY	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/01/2019
684	54,9	CORSINI ALFONSO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 8 del 15/11/2018 MANUTENZIONE SCUOLABUS EJ558GY	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/02/2019
685	65,88	CORSINI ALFONSO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 7 del 15/11/2018 MANUTENZIONE SCUOLABUS AH065FC	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/01/2019
686	91,5	CORSINI ALFONSO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 6 del 15/11/2018 INTERVENTO SU SCUOLABUS TE285614	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/01/2019
687	904,02	CORSINI ALFONSO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 13 del 30/11/2018 INTERVENTI SU SCUOLABUS	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/01/2019
688	685,66	BOSICA SRL	SALDO Fatt.n. 5643/V2 del 18/12/2018 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO STRUTTURE COMUNALI	25/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	29/01/2019
689	187,62	TDIS SERIGRAFIA DI TERESA DI SABATINO	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 21/12/2018 ACQUISTO TICKET PER FESTA DELLO SPORT E TIMBRI PERSONALIZZATI	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
690	43,59	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V1/0009959 del 31/12/2018 SERVIZIO PLULIZIE SCUOLE MATERNE - DICEMBRE 2019	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	29/01/2019
691	17,34	TDIS SERIGRAFIA DI TERESA DI SABATINO	SALDO Fatt.n. 19/PA del 21/12/2018 ACQUISTO TICKET PER FESTA DELLO SPORT E TIMBRI PERSONALIZZATI	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	29/01/2019
692	198,14	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V1/0009959 del 31/12/2018 SERVIZIO PLULIZIE SCUOLE MATERNE - DICEMBRE 2019	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	29/01/2019
693	530,4	GRAFICHE GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 00107/S del 11/01/2019 ABBONAMENTO SERVIZIO "PROGETTO OMNIA"	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	29/01/2019
694	530,4	GRAFICHE GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 00107/S del 11/01/2019 ABBONAMENTO SERVIZIO "PROGETTO OMNIA"	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	29/01/2019
695	4.997,99	HOTEL PARK - TONELLI IMMOBILIARE SRL	SALDO Fatt.n. 01/PA2018 del 30/12/2018 FESTA CONVIVIALE DEL 28.12.18	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
696	612,44	LA RADIALE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 30/11/2018 SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU MEZZO BN245BC	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/01/2019
697	422,12	CORSINI ALFONSO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 15 del 14/12/2018 MANUTENZIONE SCUOLABUS DB447SN	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/01/2019
698	389,5	CENTRO DIESEL di SANTARELLI GIUSEPPE SNC	SALDO Fatt.n. 74 / 1010 del 30/11/2018 MANUTENZIONE SCUOLABUS CA 428 HV	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/01/2019
699	340,38	LEDRICHPROJECT SRL	SALDO Fatt.n. 27 del 30/11/2018 LUCI NATALIZIE PER VILLAGGIO BABBO NATALE	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
700	9.211,00	HOBBIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_2018 del 09/11/2018 GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - 08 AGOSTO/08 NOVEMBRE	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	29/01/2019
701	10.823,23	TECNO IMPIANTI di VALLESE ATTILIO	SALDO Fatt.n. 9/PA del 22/11/2018 IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT (RETTANGOLO DI GIOCO).	28/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	29/01/2019
702	30,5	ARUBA SPA	SALDO Fatt.n. 19PAS0000092 del 31/01/2019 CANONE SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	29/01/2019
703	29,26	FORNO MODERNO DI DI SALVATORE PASQUALE & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 11 del 30/11/2018 PANE PER REFEZIONE - NOVEMBRE	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
704	27,87	FORNO MODERNO DI DI SALVATORE PASQUALE & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 11 del 30/11/2018 PANE PER REFEZIONE - NOVEMBRE	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
705	55,74	FORNO MODERNO DI DI SALVATORE PASQUALE & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 11 del 30/11/2018 PANE PER REFEZIONE - NOVEMBRE	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
706	27,87	FORNO MODERNO DI DI SALVATORE PASQUALE & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 11 del 30/11/2018 PANE PER REFEZIONE - NOVEMBRE	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
707	243,89	FORNO MODERNO DI DI SALVATORE PASQUALE & C. SNC	SALDO Fatt.n. 11 del 30/11/2018 PANE PER REFEZIONE - NOVEMBRE	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
708	78,93	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 398 del 31/10/2018 FORNITURA PESCE PER REFEZIONE	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
709	71,12	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 429 del 30/11/2018 FORNITURA PESCE PER REFEZIONE	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
710	181,5	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 398 del 31/10/2018 FORNITURA PESCE PER REFEZIONE	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
711	76,23	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 429 del 30/11/2018 FORNITURA PESCE PER REFEZIONE	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
712	100,32	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 398 del 31/10/2018 FORNITURA PESCE PER REFEZIONE	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
713	92,73	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 429 del 30/11/2018 FORNITURA PESCE PER REFEZIONE	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
714	104,94	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 398 del 31/10/2018 FORNITURA PESCE PER REFEZIONE	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
715	66,33	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 429 del 30/11/2018 FORNITURA PESCE PER REFEZIONE	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
716	896,93	FISHING SERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 398 del 31/10/2018 FORNITURA PESCE PER REFEZIONE	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
717	556,38	FISHING SERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 429 del 30/11/2018 FORNITURA PESCE PER REFEZIONE	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
718	2.683,32	THERCHIMICA S.A.S. di DI PIETRO ILARIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 001263 del 29/09/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
719	300	THERCHIMICA S.A.S. di DI PIETRO ILARIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 001263 del 29/09/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
721	29,68	THERCHIMICA S.A.S. di DI PIETRO ILARIO & C.	SALDO Fatt.n. 001263 del 29/09/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
722	3.653,90	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 31/PA del 31/10/2018 PULIZIA UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2018	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	29/01/2019
723	49,46	LIBRERIA IANNI	SALDO Fatt.n. 51/A18 del 21/11/2018 RIMBORSO CEDOLE SCOLASTICHE	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
724	66,03	BARTONE LIBRI SRL	SALDO Fatt.n. 60 del 07/12/2018 CEDOLE LIBRARIE	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
725	424,04	RASTELLI CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 6 del 13/12/2018 CEDOLE LIBRARIE	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
726	191,98	TEMPERA SANDRO - DITTA	SALDO Fatt.n. 6/PA del 06/12/2018 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER PERSONALE DIP.	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
727	203,74	SAT SRL	SALDO Fatt.n. PA/015 del 14/12/2018 SOSTITUZIONE GUARNIZIONE ARMADIO FRIGO CUCINA SCUOLA VIA FRANCHI	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	29/01/2019
728	49,46	CARTOLIBRERIA ALIF DI DI SILVESTRO E.	SALDO Fatt.n. 31/PA del 29/11/2018 CEDOLE LIBRARIE	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
729	1.469,34	CARTOLERIA UNICART DI LIBERATI VINICIO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 26/11/2018 CEDOLE LIBRARIE	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
730	104,73	DE MARCO ROSSANO	SALDO Fatt.n. 8/E del 27/11/2018 CEDOLE LIBRARIE	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/01/2019
731	4.016,58	LA FORMICA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 85/2018 del 06/12/2018 SERVIZIO DI PREPARAZIONE DEI PASTI E SPORZIONAMENTO - ASILO NIDO - NOVEMBRE	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	29/01/2019
732	2.928,00	INEVO SCARL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 25/07/2018 COMPENSO PER AUDIT INTERNO	28/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	29/01/2019
733	5.200,00	TEMPESTINI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 06/2018 del 10/12/2018 COMPETENZE PER PROGETTAZIONE E DL MANUTENZIONE PALAZZETTO	29/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	31/01/2019
734	834,48	TECHWIN S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000027-2018-sez01 del 27/11/2018 FORNITURA LICENZE MICROSOFT 2016 HOME AND BUSINESS	29/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7	Hardware	31/01/2019
735	768,51	ADpartners SRL	SALDO Fatt.n. 2408/2018 del 05/12/2018 FORNITURA DI MONITOR PHILIPS PER PERSONAL COMPUTER	29/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7	Hardware	31/01/2019
736	80	DI DOMENICO ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 1 del 12/11/2018 INTERVENTO SPEC. IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DEL 09/11/18	29/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	31/01/2019
737	60,39	UNIWELD SRL	SALDO Fatt.n. 4PA del 17/11/2018 CANONE NOLEGGIO BOMBOLA MISCELA	29/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	31/01/2019
738	1.117,94	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 35 del 31/12/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - DICEMBRE	29/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	31/01/2019
739	7.320,00	EUROCOOP LAGA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SALDO Fatt.n. 19/PA del 27/11/2018 MANUTENZIONE VERDE LUNGOMARE	29/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	31/01/2019
740	3.350,73	AZZURRA 2000 DI FRANCO BACHETTI & C. SNC	SALDO Fatt.n. 208/2018/E del 31/12/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE	29/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	31/01/2019
741	688,08	ELTRAFF SRL	SALDO Fatt.n. 1473/18/PA del 27/12/2018 REVISIONE APPARECCHIATURA FTRD	29/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	31/01/2019
742	1.146,41	NEXIVE S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 402359 del 30/11/2018 SERTIVIO NOTIFICHE TRIBUTI LOCALI	29/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	31/01/2019
743	512,34	ENERGY SNC IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI	SALDO Fatt.n. 47-2018 del 10/07/2018 LAVORI LINEA TELEFONICA	30/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	31/01/2019
744	8.909,18	LA LIBRARIA SNC DI BUCCI & DI TEODORO	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 15/12/2018 CEDOLE LIBRARIE	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	31/01/2019
745	187,88	TIRABASSI EMIDIO - DITTA	SALDO Fatt.n. 6/PA del 12/12/2018 NOLEGGIO GOICHI DA TAVOLO - BALOON ART	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	31/01/2019
746	951,6	AUTOCARROZZERIA PICCHIO VERDE SNC DI D'ANGELO & C.	SALDO Fatt.n. VS0000001 del 07/01/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS AH065FC	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31/01/2019
747	1.449,36	EVENTI LIVE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 13/01 del 27/12/2018 EVENTO BABBO NATALE	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	31/01/2019
748	3.000,00	SAMA SNC	ACCONTO Fatt.n. 1/FE del 07/01/2019 ORGANIZZAZIONE EVENTI DAL 22.12 AL 06.01	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	31/01/2019
749	2.619,32	SAMA SNC	SALDO Fatt.n. 1/FE del 07/01/2019 ORGANIZZAZIONE EVENTI DAL 22.12 AL 06.01	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	31/01/2019
750	230	A.N.U.T.E.L.	RINNOVO ADESIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2019	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	31/01/2019
751	1.212,68	O.M.A.R.A. GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/10/2018 RIPARAZIONE AUTOSCALA IVECO DAILY TARGATA AH646FH	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31/01/2019
752	109,8	O.M.A.R.A. GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 23/PA del 31/10/2018 ASSISTENZA VERIFICHE E COLLAUDO PERIODOCO ARPAM SU AUTOSCALA IVECO DAILY AH646FH	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31/01/2019
753	976	MARTINFISSI DI EREDI ENZO TASSONI	SALDO Fatt.n. 5/10 del 26/11/2018 REALIZZAZIONE E MONTAGGIO INFERRIATE LOCALE FOTOCOPIATRICE SCUOLA ELEMENTARE	30/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	31/01/2019
754	258,44	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE	SALDO Fatt.n. 010/82 del 27/11/2018 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO GRU SU IVECO DAILY AH646FH	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31/01/2019
755	3.653,90	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 37/PA del 30/11/2018 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI COMUNALI	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	31/01/2019
756	12.843,87	TECNO SERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	SALDO Fatt.n. 0126/2018 del 30/11/2018 SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 2018	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	31/01/2019
757	1.754,79	SET THERM DI MARCOZZI A. & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_18 del 26/11/2018 FORNITURA MATERIALE IDRAULIDO - DITTA SET THERM DI MARCOZZI P.& C. snc	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	31/01/2019
758	358,68	LINEA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 5/321 del 31/12/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - UFFICIO COMMERCIO E TURISMO	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	31/01/2019
759	512,4	LINEA UFFICIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/336 del 31/12/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - UFF. SEGRETERIA - IV TRIM	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	31/01/2019
760	29,15	LINEA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 5/336 del 31/12/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - UFF. SEGRETERIA - IV TRIM	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	31/01/2019
761	39,64	A.C.I.	SALDO Fatt.n. 0000030927 del 05/12/2018 CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI PRA - OTTOBRE	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	31/01/2019
762	358,8	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 40/PA del 17/12/2018 SMONTAGGIO CASOTTI	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	31/01/2019
763	300	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 40/PA del 17/12/2018 SMONTAGGIO CASOTTI	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31/01/2019
764	200	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 40/PA del 17/12/2018 SMONTAGGIO CASOTTI	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31/01/2019
765	850	LANDBAU SRL	SALDO Fatt.n. 09E18 del 21/12/2018 COMPETENZE PER SUPPORTO REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' (DEMOLIZIONE GRADINATE TL)	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	31/01/2019
766	201,3	LA RADIALE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 21/12/2018 SOSTITUZIONE PNEUMATICI TE285614	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31/01/2019
767	81,74	MIGNINI SRL	SALDO Fatt.n. 83/E del 31/12/2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU FOTOCOPIATRICE	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	31/01/2019
768	305	AUTOCARROZZERIA PICCHIO VERDE SNC DI D'ANGELO & C.	SALDO Fatt.n. VS0000015 del 28/12/2018 RIPARAZIONE SCUOLABYS CA428HV	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31/01/2019
769	636,83	GIMAR ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 071800834 del 28/12/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	31/01/2019
770	705,16	MIGNINI SRL	SALDO Fatt.n. 86/E del 31/12/2018 TONER PER FOTOCOPIATRICE	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	31/01/2019
771	506	CEI ELETTROIMPIANTI di ESPOSITO PIETRO	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/18 del 31/12/2018 ALLACCI ELETTRICI PER EVENTI	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	31/01/2019
772	152,8	CEI ELETTROIMPIANTI di ESPOSITO PIETRO	SALDO Fatt.n. FPA 3/18 del 31/12/2018 ALLACCI ELETTRICI PER EVENTI	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	31/01/2019
773	438,26	THERCHIMICA S.A.S. di DI PIETRO ILARIO & C.	SALDO Fatt.n. 001331 del 29/10/2018	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	31/01/2019
774	2.361,43	THERCHIMICA S.A.S. di DI PIETRO ILARIO & C.	SALDO Fatt.n. 001352 del 31/10/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	31/01/2019
775	4.504,04	AP PLURISERVICE SOC.COOP.	SALDO Fatt.n. 302/05 del 21/12/2018 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PASTI - NOVEMBRE	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	31/01/2019
776	550	AZZURRA 2000 DI FRANCO BACHETTI & C. SNC	SALDO Fatt.n. 191/2018/E del 30/11/2018 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A TEATRO	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	31/01/2019
777	263,63	MIGNINI SRL	SALDO Fatt.n. 90/E del 31/12/2018 CANONE FOTOCOPIATRICE I TRIM + COSTO COPIA (iv trim 18 di euro 2,85)	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	31/01/2019
778	100	PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE VERDE" ONLUS	SALDO Fatt.n. NOTA COSTO N. 175 del 31/12/2018 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA - DICEMBRE	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	31/01/2019
779	700,06	AREA SPORT SERVICE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 25/02 del 24/12/2018 MATERIALE SPORTIVO PER PALESTRE	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	31/01/2019
780	2.125,83	AREA SPORT SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25/02 del 24/12/2018 MATERIALE SPORTIVO PER PALESTRE	30/01/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5	Attrezzature	31/01/2019
781	25,15	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 04/12/2018 Fornitura di gnocchi	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	31/01/2019
782	36,32	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 04/12/2018 Fornitura di gnocchi	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	31/01/2019
783	80,5	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 04/12/2018 Fornitura di gnocchi	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	31/01/2019
784	377,53	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 04/12/2018 Fornitura di gnocchi	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	31/01/2019
785	46,35	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	SALDO Fatt.n. 1/E del 04/12/2018 Fornitura di gnocchi	30/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	31/01/2019
786	570	UNIPOLSAI . AMV SERVICE SRL	CC-7439906 CIG ZB9269B9B4 - COPERTURA ASSICURATIVA SOGGETTI IMPEGNATI IN PATTI DI COLLABORAZIONE - ANNUALITA' 2019	31/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	05/02/2019
787	331,84	DESIG ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 236E del 27/12/2018 ACQUISTO PALLINE DA TENNIS	31/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	05/02/2019
788	2.997,15	CENTRO SOCIALE RICREATIVO VILLA ROSA	SALDO CONTRIBUTO CENTRO ANZIANI VILLAROSA	31/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	05/02/2019
805	5.646,79	FEDELI LUIGINO	REFUSIONE SPESE LEGALI - PROC. PENALE N. 9890/2009 R.G.N.R. PROCURA DELLA REPUBBLICA	04/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	05/02/2019
806	250	CAPECE CRISTIANA ANGELA	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER EVENTO BABBO NATALE	04/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	06/02/2019
807	1.248,46	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V5/0043754 del 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIA SCUOLE MATERNE- DICEMBRE 2018	04/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	05/02/2019
809	200	ASCANI ELENA	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA - PATTO DI COLLABORAZIONE DICEMBRE 2018	04/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	11/02/2019
810	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	ACCONTO POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA - PATTO DI COLLABORAZIONE DICEMBRE 2018	04/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	14/02/2019
811	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	SALDO POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA - PATTO DI COLLABORAZIONE DICEMBRE 2018	04/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	14/02/2019
812	56,16	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190000141 del 16/01/2019 Codice cliente: 4622955	04/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	06/02/2019
813	8.112,00	ANTONELLI VALENTINA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/01/2019 ACCONTO 60% COMPETENZE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA COORDINAMENTO CSP	05/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	06/02/2019
814	240	DANIELE TICCHIARELLI-DITTA	SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 18/12/2018 CANONE ANNUALE SOFTWARE GESTIONALE MENSA	05/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	06/02/2019
815	319,87	THERCHIMICA S.A.S. di DI PIETRO ILARIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 001418 del 30/11/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	05/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	06/02/2019
816	77,3	THERCHIMICA S.A.S. di DI PIETRO ILARIO & C.	SALDO Fatt.n. 001418 del 30/11/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	05/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	06/02/2019
817	641,96	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO Fatt.n. V3-422 del 09/01/2019 ACQUISTO BEE-BOT	05/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	06/02/2019
818	610	A.S.D. LADY STAR	SALDO Fatt.n. 01/E/2018 del 28/12/2018 SERATA DANZANTE 8 LUGLIO	05/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	06/02/2019
819	250	PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE VERDE" ONLUS	SALDO Fatt.n. NOTA DI COSTO N. 174 del 31/12/2018 SERVIZI PRESTATI MESE DI DICEMBRE	05/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	06/02/2019
820	750	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	COMPETENZE SEGGIO N. 1	05/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	07/02/2019
821	750	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	COMPETENZE SEGGIO N. 2	05/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	07/02/2019
822	750	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	COMPETENZE SEGGIO N. 3	05/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	07/02/2019
823	750	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	COMPETENZE SEGGIO N. 4	05/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	07/02/2019
824	750	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	COMPETENZE SEGGIO N. 5	05/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	07/02/2019
825	750	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	COMPETENZE SEGGIO N. 6	05/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	07/02/2019
826	750	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	COMPETENZE SEGGIO N. 7	05/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	07/02/2019
827	750	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	COMPETENZE SEGGIO N. 8	05/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	07/02/2019
828	750	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	COMPETENZE SEGGIO N. 9	05/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	07/02/2019
829	750	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	COMPETENZE SEGGIO N. 10	05/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	07/02/2019
830	750	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	COMPETENZE SEGGIO N. 11	05/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	07/02/2019
831	750	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	COMPETENZE SEGGIO N. 12	05/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	07/02/2019
832	750	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	COMPETENZE SEGGIO N. 13	05/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	07/02/2019
833	1.727,20	PARISCIANI ANGELO - ARDIGO' ELIDE	FITTO MESE DI FEBBRAIO	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	08/02/2019
834	550	EMILI ROMANO - SCHIRRU PATRIZIA	FITTO MESE DI FEBBRAIO	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	08/02/2019
835	1.187,83	TRAVAGLINI DOMENICO - DITTA	SALDO Fatt.n. 117/PA del 18/12/2018 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SF E CRE	06/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	07/02/2019
836	14.936,00	STUDENTI FUTURO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	SALDO Fatt.n. 7 del 22/12/2018 SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO ISC MARTINSICURO A.S.2018/2019	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	07/02/2019
837	2.440,00	AMICI VIGILI DEL FUOCO-GRISU'	SALDO Fatt.n. A 1 del 06/12/2018 MANIFESTAZIONE POMPIEROPOLI LUGLIO 2018	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	07/02/2019
838	104,74	MIGNINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 91/E del 31/12/2018 CANONE NOLEGGIO FORTOCOPIATRICI AREA GESTIONE RISORSE	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	07/02/2019
839	336,72	MIGNINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 91/E del 31/12/2018 CANONE NOLEGGIO FORTOCOPIATRICI AREA GESTIONE RISORSE	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	07/02/2019
840	628,54	MIGNINI SRL	SALDO Fatt.n. 91/E del 31/12/2018 CANONE NOLEGGIO FORTOCOPIATRICI AREA GESTIONE RISORSE	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	07/02/2019
841	111,92	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1773 del 30/11/2018 ALIMENTI PER COFFEE BREAK CONVEGNO	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	07/02/2019
848	6.373,26	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Anno 01/02/19 ANTICIPO LIQUIDITA' 2^ TRANCHE	06/02/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	07/02/2019
850	94,58	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	CONSUMI ACQUA ANNO 2013 - PAGAMENTO BOLLETTA N. 52182 DEL 12/02/2014	06/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	08/02/2019
851	14,4	GALIFFA SNC	ACCONTO Fatt.n. 2 del 21/11/2018 REALIZZAZIONE CORONE D'ALLORO PER IL 14/10/2018 e 04/11/2018	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	08/02/2019
852	2,15	GALIFFA SNC	ACCONTO Fatt.n. 1 del 21/11/2018 realizzazione corona d'alloro 25/04/2018	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	08/02/2019
853	1,6	GALIFFA SNC	SALDO Fatt.n. 2 del 21/11/2018 REALIZZAZIONE CORONE D'ALLORO PER IL 14/10/2018 e 04/11/2018	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	08/02/2019
854	3,45	GALIFFA SNC	ACCONTO Fatt.n. 1 del 21/11/2018 realizzazione corona d'alloro 25/04/2018	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	08/02/2019
855	2,4	GALIFFA SNC	SALDO Fatt.n. 1 del 21/11/2018 realizzazione corona d'alloro 25/04/2018	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	08/02/2019
856	850	ASD MUSIC & DANCE ACADEMY	SALDO Fatt.n. R.F. N. 1 del 08/01/2019 PRESTAZIONE ARTISTICHE MANIFESTAZIONI NATALIZIE	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	08/02/2019
857	1.491,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	ACCONTO Fatt.n. V0-4937 del 14/01/2019 FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	08/02/2019
858	6.101,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	SALDO Fatt.n. V0-4937 del 14/01/2019 FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	08/02/2019
859	11.381,76	LA FORMICA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 01/2019 del 04/01/2019 GESTIONE ASILO NIDO PRIMULA DICEMBRE 2018	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	08/02/2019
860	4.016,58	LA FORMICA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 02/2019 del 04/01/2019 GESTIONE PERSONALE DI ADDETTO ALLO SPORZIONAMENTO PASTI E CUOCA ASILO NIDO PRIMULA DICEMBRE	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	08/02/2019
861	150,05	ANDREANI TRIBUTI SRL	SALDO Fatt.n. 273/PA del 15/01/2019 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA TOSAP	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	08/02/2019
862	7,87	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	TESORIERE BPB-CORE RCUR Prg.Car.: 190281264011414 (P. 14 -R. 534)	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12/02/2019
864	2,07	TELEPASS SPA	TESORIERE BPB-CORE RCUR Prg.Car.: 190281264011414 (P. 14 -R. 534)	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12/02/2019
865	0,46	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900001489T del 30/01/2019	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/02/2019
866	1,73	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900001550D del 30/01/2019	07/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/02/2019
871	71,31	MORETTI LEA - DITTA	SALDO Fatt.n. 9/E del 28/11/2018 CEDOLE LIBRARIE	08/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	11/02/2019
872	4.030,54	STEMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1790/E del 31/12/2018 FORNITURA DI PERSONALE COMPUTER HP	08/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7	Hardware	11/02/2019
873	3.898,35	DI BLASIO GIANLUCA	SALDO Fatt.n. 05 del 25/01/2019 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI - IV TRIMESTRE 2018	08/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11/02/2019
874	2.663,70	CAMPLESE ROBERTA	SALDO Fatt.n. 5 del 16/01/2019 COMPENSO REVISORE IV TRIMESTRE 2018	08/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11/02/2019
875	2.690,34	CIANFRONE GRAZIELLA	SALDO Fatt.n. 1 del 14/01/2019 COMPENSO COMPONENETE COLELGIO REVISORI - IV TRIMESTRE 2018	08/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11/02/2019
876	63	SIMONI ANNA	RIMBORSO MULTA PAGATA IN ECCESSO VERB. N. 7175/2017/V SIMONI ANNA	08/02/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	11/02/2019
877	50	RAMPINELLI ROBERTA	RIMBORSO MULTA PAGATA IN ECCESSO VERB. N. 33496/2016 - RAMPINELLI ROBERTA	08/02/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	11/02/2019
878	13	PAGANI ABRAMO GIOVANNI	RIMBORSO MULTA PAGATA IN ECCESSO VERB. N. 8126/2018 - PAGANI ABRAMO GIOVANNI	08/02/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	11/02/2019
880	35	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-Canone di locazione POS 4563500/00001 - COMUNE DI MA (P. 21 -R. 661)	08/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	12/02/2019
881	58,74	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-Commissioni PagoBancomat Negozio 4563500/00001 - COM (P. 22 -R. 662)	08/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	12/02/2019
882	0,5	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-COMMISSIONI SEPA DIRECT (P. 24 -R. 664)	08/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	12/02/2019
883	12,8	BANCA POPOLARE DI BARI	INTERESSI DEBITORI-COMPETENZE (P. 1 -R. 1)	08/02/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	08/02/2019
884	0,5	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-COMMISSIONI (P. 19 -R. 594)	08/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	12/02/2019
885	3,26	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 16 -R. 591)	08/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	12/02/2019
886	43,16	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-CORE RCUR Prg.Car.: 190070488017513 (P. 4 -R. 4)	08/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	12/02/2019
887	60,41	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-CORE RCUR Prg.Car.: 190370489018917 (P. 23 -R. 663)	08/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	12/02/2019
888	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 02 05 N.LOG: 00004587 (P. 20 -R. 625)	08/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	12/02/2019
889	770	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 15 -R. 590)	08/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	12/02/2019
890	15	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-ORDINANTE : BANCA POPOLARE BARI (P. 13 -R. 89)	08/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	12/02/2019
892	178,46	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/2019/IMM del 15/01/2019 FORNITURA GNOCCHI	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
893	20,28	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/2019/IMM del 15/01/2019 FORNITURA GNOCCHI	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
894	71,12	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 472 del 31/12/2018 FORNITURA PESECE PER REFEZIONE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
895	76,23	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 472 del 31/12/2018 FORNITURA PESECE PER REFEZIONE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
896	50,82	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 472 del 31/12/2018 FORNITURA PESECE PER REFEZIONE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
897	44,88	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 472 del 31/12/2018 FORNITURA PESECE PER REFEZIONE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
898	482,79	FISHING SERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 472 del 31/12/2018 FORNITURA PESECE PER REFEZIONE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
899	23,69	FORNO MODERNO DI DI SALVATORE PASQUALE & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 12/e del 31/12/2018 FORNITURA PANE PER REFEZIONE - DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
900	12,17	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/2019/IMM del 15/01/2019 FORNITURA GNOCCHI	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
901	16,22	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/2019/IMM del 15/01/2019 FORNITURA GNOCCHI	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
902	44,62	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	SALDO Fatt.n. 1/2019/IMM del 15/01/2019 FORNITURA GNOCCHI	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
903	20,9	FORNO MODERNO DI DI SALVATORE PASQUALE & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 12/e del 31/12/2018 FORNITURA PANE PER REFEZIONE - DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
904	41,81	FORNO MODERNO DI DI SALVATORE PASQUALE & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 12/e del 31/12/2018 FORNITURA PANE PER REFEZIONE - DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
905	20,9	FORNO MODERNO DI DI SALVATORE PASQUALE & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 12/e del 31/12/2018 FORNITURA PANE PER REFEZIONE - DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
906	190,93	FORNO MODERNO DI DI SALVATORE PASQUALE & C. SNC	SALDO Fatt.n. 12/e del 31/12/2018 FORNITURA PANE PER REFEZIONE - DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
907	104,23	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 43 del 31/12/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
908	232,9	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 47 del 31/12/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
909	125,21	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 47 del 31/12/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
910	1.016,36	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 45 del 31/12/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
911	124,6	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 45 del 31/12/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
912	124,7	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1925 del 28/12/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
913	116,16	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1924 del 28/12/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
914	315,25	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1923 del 28/12/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
915	836,01	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1922 del 28/12/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
916	230,03	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1926 del 28/12/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
917	67,16	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1921 del 28/12/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
918	2.072,35	TRAVAGLINI DOMENICO - DITTA	ACCONTO Fatt.n. 6 del 09/01/2019 LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA P.ZZA CAVOUR	11/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	12/02/2019
919	7.946,80	TRAVAGLINI DOMENICO - DITTA	SALDO Fatt.n. 6 del 09/01/2019 LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA P.ZZA CAVOUR	11/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	12/02/2019
920	32.574,00	ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z1 del 15/01/2019 LAVORI EFFICIENT. ENERGETICO SCUOLA VIA BATTISTI	11/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	12/02/2019
921	3,2	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900223295 del 24/01/2019 CONSUMI MESE DI DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
922	39,06	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900223298 del 24/01/2019 CONSUMI MESE DI DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
923	701,37	ESTRA ENERGIE Srl	ACCONTO Fatt.n. 191900223312 del 24/01/2019 CONSUMI MESE DI DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
924	2.379,00	DEGAB SRLS	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 04/10/2018 Servizio straordinario di pulizia, disinfezione e sanificazione della scuola primaria Via Cola d'Amatrice	11/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	12/02/2019
925	2.981,30	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900223306 del 24/01/2019 CONSUMI MESE DI DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
926	3,98	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900223299 del 24/01/2019 CONSUMI MESE DI DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
927	3,2	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900223308 del 24/01/2019 CONSUMI MESE DI DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
928	793	DEGAB SRLS	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 04/10/2018 Servizio straordinario di pulizia, disinfezione e sanificazione della scuola primaria Via Cola d'Amatrice	11/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	12/02/2019
929	200	ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI - NERETO	CONTRIBUTO PER EVENTO VIII EDIZIONE EXPO RADIO D'EPOCA	11/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/02/2019
930	384,41	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1920 del 28/12/2018 ALIMENTI PER CESTI NATALIZI	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
931	233,98	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 11/01 del 31/12/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
932	326,64	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 11/01 del 31/12/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
933	1.874,80	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 11/01 del 31/12/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
934	275,07	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 11/01 del 31/12/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
935	1.121,91	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900223314 del 24/01/2019 CONSUMI MESE DI DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
936	489,14	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	SALDO Fatt.n. 11/01 del 31/12/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
937	524,2	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900223313 del 24/01/2019 CONSUMI MESE DI DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
938	1.506,24	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900223305 del 24/01/2019 CONSUMI MESE DI DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
939	1.450,89	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900223310 del 24/01/2019 CONSUMI MESE DI DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
940	1.193,93	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900223307 del 24/01/2019 CONSUMI MESE DI DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
941	648,02	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900223311 del 24/01/2019 CONSUMI MESE DI DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
942	144,68	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900223309 del 24/01/2019 CONSUMI MESE DI DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
943	2.001,67	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900223294 del 24/01/2019 CONSUMI MESE DI DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
944	636,33	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900223301 del 24/01/2019 CONSUMI MESE DI DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
945	1.008,61	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900223297 del 24/01/2019 CONSUMI MESE DI DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
946	101,56	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 44 del 31/12/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
947	133,57	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 48 del 31/12/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
948	987,27	ESTRA ENERGIE Srl	ACCONTO Fatt.n. 191900223303 del 24/01/2019 CONSUMI MESE DI DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
949	165,75	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 48 del 31/12/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
950	48,98	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900223302 del 24/01/2019 CONSUMI MESE DI DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
951	91,18	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 46 del 31/12/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
952	530,12	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 46 del 31/12/2018 ALIMENTI PER REFEZIONE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/02/2019
953	93,73	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900223296 del 24/01/2019 CONSUMI MESE DI DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
954	62,53	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900223315 del 24/01/2019 CONSUMI MESE DI DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
955	3,2	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900223300 del 24/01/2019 CONSUMI MESE DI DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
956	193,76	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900223304 del 24/01/2019 CONSUMI MESE DI DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
957	507,03	WIND TRE SPA - H3G	SALDO Fatt.n. 2019E000000236 del 21/01/2019 RICARICA SIM TELEFONINI - 01/11/18 - 31/12/18	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	12/02/2019
958	286	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001135435 del 31/12/2018 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	12/02/2019
959	429,06	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900223312 del 24/01/2019 CONSUMI MESE DI DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
960	1.542,92	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900223303 del 24/01/2019 CONSUMI MESE DI DICEMBRE	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
961	70,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ACCESSI ARCHIVI MORIZZAZIONE CIVILE - III E IV TREMESTRE 2018	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	12/02/2019
962	169,93	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ACCESSI ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE - III E IV TREMESTRE 2018	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	12/02/2019
963	97,15	ENERTOSCANA SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 30_18 del 31/12/2018 Fattura GAS e Servizi Ottobre 2018	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
964	110,92	ENERTOSCANA SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 30_18 del 31/12/2018 Fattura GAS e Servizi Ottobre 2018	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
965	51,34	ENERTOSCANA SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 30_18 del 31/12/2018 Fattura GAS e Servizi Ottobre 2018	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
966	751,46	ENERTOSCANA SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 33_18 del 31/12/2018 Fattura GAS e Servizi Novembre 2018	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
967	49,68	ENERTOSCANA SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 33_18 del 31/12/2018 Fattura GAS e Servizi Novembre 2018	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
968	49,68	ENERTOSCANA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 33_18 del 31/12/2018 Fattura GAS e Servizi Novembre 2018	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
969	28,83	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002663 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E60542915 Contatore 000000000000721139 kWh 54	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
970	4,2	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002666 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E60701641 Contatore 000000000000022528 kWh 0	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
971	92,99	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000003657 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E61469651 Contatore 000000000000255010 kWh 466	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
972	138,9	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000003096 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E67256040 Contatore 000000000003067193 kWh 443	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
973	98,39	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000003095 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E67261318 Contatore 000000000001358142 kWh 499	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
974	282,64	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000003658 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68723977 Contatore 000000000000001720 kWh 1551	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
975	107,97	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000003659 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68832457 Contatore 000000000001383823 kWh 554	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
976	28,67	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002684 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68932733 Contatore 000000000002154316 kWh 110	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
977	72,72	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002685 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68932990 Contatore 000000000001130589 kWh 71	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
978	183,41	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002690 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68935665 Contatore 000000000005056941 kWh 712	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
979	97,65	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002691 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68935747 Contatore 000000000001135944 kWh 351	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
980	20,54	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000003660 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68938373 Contatore 000000000001750741 kWh 103	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
981	162,09	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002698 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68938374 Contatore 000000000001135961 kWh 718	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
982	74,97	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002699 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68938377 Contatore 000000000003067264 kWh 216	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
983	38,03	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000003976 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68939258 Contatore 000000000001030909 kWh 0	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
984	140,28	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002686 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68934627 Contatore 000000000001034552 kWh 301	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
985	183,2	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002681 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68931836 Contatore 000000000001589770 kWh 682	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
986	289,95	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002674 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E61999287 Contatore 000000000000015955 kWh 1059	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
987	253,11	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002675 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E62058150 Contatore 000000000005008886 kWh 1109	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
988	362,69	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002682 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68931838 Contatore 000000000000422936 kWh 1539	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
989	429,48	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002695 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68936394 Contatore 000000000001135985 kWh 1926	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
990	269,03	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002664 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E60571953 Contatore 000000000002666764 kWh 1167	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
991	756,46	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002678 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68833026 Contatore 000000000000368467 kWh 3857	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
992	86,62	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002683 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 05.11.2018-31.12.2018 POD IT001E68931839 Contatore 000000000001058724 kWh 251	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
993	344,28	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000003092 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E67276938 Contatore 000000000000022256 kWh 1343	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
994	89,69	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002687 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68935003 Contatore 000000000001136003 kWh 6	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
995	494,87	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002692 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68935913 Contatore 000000000005006254 kWh 2305	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
996	544,01	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002673 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E61903134 Contatore 000000000000015950 kWh 2346	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
997	444,25	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002688 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68935608 Contatore 000000000000319707 kWh 2218	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
998	216,09	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002694 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68936118 Contatore 000000000007104060 kWh 876	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
999	731,5	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002696 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2018-31.12.2018 POD IT001E68936582 Contatore 000000000001028786 kWh 5264	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1000	155,15	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002700 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68940471 Contatore 000000000001750783 kWh 777	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1001	77,85	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002679 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68931448 Contatore 000000000001105374 kWh 232	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1002	559,3	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002680 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68931755 Contatore 000000000001130568 kWh 2871	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1003	19,48	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002689 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68935620 Contatore 000000000002530107 kWh 0	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1004	38,03	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002671 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E61416440 Contatore 000000000001034490 kWh 0	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1005	102,66	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002677 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68823585 Contatore 000000000000034744 kWh 81	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1006	19,48	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002670 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E61329256 Contatore 000000000001626977 kWh 0	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1007	94,54	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000003974 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68692506 Contatore 000000000001105250 kWh 197	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1008	43,82	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002693 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68936029 Contatore 000000000001118669 kWh 32	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1009	4,2	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002665 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E60666478 Contatore 000000000000143436 kWh 0	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1010	31,27	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000003094 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E67315321 Contatore 000000000002156703 kWh 67	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1011	22,95	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000003097 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E67321262 Contatore 000000000001553114 kWh 20	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1012	39,92	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002701 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E69169388 Contatore 000000000002029834 kWh 11	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1013	215,94	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002661 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E04788665 Contatore 000000000000375561 kWh 712	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1014	482,61	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002667 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E60712886 Contatore 000000000000057443 kWh 2289	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1015	495,99	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000003973 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E61711528 Contatore 000000000000044007 kWh 2579	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1016	441,51	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002662 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E60282306 Contatore 000000000000000946 kWh 2121	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1017	138,63	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000003977 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68939508 Contatore 000000000000015934 kWh 179	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1018	107,86	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000003975 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68832395 Contatore 000000000000015956 kWh 0	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1019	85,81	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 818000051413 del 27/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E04374774 Contatore 000000000001509299 kWh 0	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1020	145,5	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002668 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E60788259 Contatore 000000000005008829 kWh 317	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1021	182,82	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002669 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E60788469 Contatore 000000000001205941 kWh 687	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1022	45,8	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000003093 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E67313912 Contatore 000000000001553117 kWh 45	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1023	121,83	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002676 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68670930 Contatore 000000000000039389 kWh 591	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1024	127,56	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002697 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E68937019 Contatore 000000000000560880 kWh 512	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1025	89,37	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002672 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E61663052 Contatore 000000000001092756 kWh 4	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1026	88,67	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000002702 del 28/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E04374774 Contatore 000000000001509299 kWh 0	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1027	488,67	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000005457 del 07/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E61726927 Contatore 000000000061726927 kWh 841	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1028	2.132,65	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000005458 del 07/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68935562 Contatore 000000000068935562 kWh 10382	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1029	5.000,00	MR SHOW di MOLINARO ROBERTO	ACCONTO Fatt.n. 11 del 17/01/2019 ALLESTIMENTO PISTA PATTINAGGIO	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	14/02/2019
1030	917	MR SHOW di MOLINARO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 11 del 17/01/2019 ALLESTIMENTO PISTA PATTINAGGIO	12/02/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	14/02/2019
1031	8.050,78	MR SHOW di MOLINARO ROBERTO	ACCONTO Fatt.n. 12 del 17/01/2019 ALLESTIMENTO PISTA DI PATTINAGGIO	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	14/02/2019
1032	61	MR SHOW di MOLINARO ROBERTO	SALDO Fatt.n. 12 del 17/01/2019 ALLESTIMENTO PISTA DI PATTINAGGIO	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	14/02/2019
1033	194,44	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	ACCONTO Fatt.n. 4220719800039679 del 06/12/2018 1BIM 2019	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1034	47,93	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	ACCONTO Fatt.n. 4220719800039679 del 06/12/2018 1BIM 2019	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1035	78,23	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	ACCONTO Fatt.n. 4220719800039679 del 06/12/2018 1BIM 2019	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1036	35,38	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	ACCONTO Fatt.n. 4220719800039679 del 06/12/2018 1BIM 2019	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1037	568,63	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	ACCONTO Fatt.n. 4220719800039679 del 06/12/2018 1BIM 2019	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1038	47,58	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	ACCONTO Fatt.n. 4220719800039679 del 06/12/2018 1BIM 2019	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1039	183,1	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	ACCONTO Fatt.n. 4220719800039679 del 06/12/2018 1BIM 2019	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1040	41,69	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	SALDO Fatt.n. 8P00257961 del 06/12/2018 1BIM 2019	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1041	82,96	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	SALDO Fatt.n. 8P00258548 del 06/12/2018 1BIM 2019	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1042	1.734,90	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	SALDO Fatt.n. 8P00258557 del 06/12/2018 1BIM 2019	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1043	2.531,46	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	SALDO Fatt.n. 4220719800039679 del 06/12/2018 1BIM 2019	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1044	191,54	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	SALDO Fatt.n. 4222219800003043 del 06/12/2018 1BIM 2019	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1045	41,65	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	SALDO Fatt.n. 8P00257898 del 06/12/2018 1BIM 2019	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1046	733,01	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	SALDO Fatt.n. 8P00258104 del 06/12/2018 1BIM 2019	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/02/2019
1047	671	SIGLOB SOC.COOP.	SALDO Fatt.n. 6502 del 31/12/2018 SERVIZIO SICUREZZA PER EVENTO	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	14/02/2019
1048	273,28	EDILIZIA PIERGALLINI SRL	SALDO Fatt.n. 44/03 del 28/12/2018 ACQUISTO DISSUASORI IN CLS GRIGIO	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	14/02/2019
1049	25.000,00	BERTAZZONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 366/E del 21/12/2018 ACQUISTO AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE	12/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/02/2019
1050	7.269,00	BERTAZZONI SRL	SALDO Fatt.n. 366/E del 21/12/2018 ACQUISTO AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE	12/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/02/2019
1051	2.537,60	FORCELLA DOMENICO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 18/01/2019 SALDO COMPETENZE PROGETTAZIONE E D.L. COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA BATTISTI	12/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	05/03/2019
1052	2.684,00	IMMOBILIARE IRELLI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 21/01/2019 NOLEGGIO BOX LAVORI CIMITERO	12/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	14/02/2019
1053	220	MIRA FORMAZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 4 del 17/01/2019 PARTECIPAZIONE CORSO "LE NOVITA' DELLA MANOVRA 2019"	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	14/02/2019
1054	338,27	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO Fatt.n. V3-1060 del 17/01/2019 SEDIE PER SCUOLA	12/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Mobili e arredi	14/02/2019
1055	506,3	TDIS SERIGRAFIA DI TERESA DI SABATINO	SALDO Fatt.n. 2/EL del 15/01/2019 STAMPE MANIFESTI E CARTOLINE DI NATALE	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	14/02/2019
1068	68,32	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 586/16/10 del 29/01/2019 ROTOLO ETICHETTE PER PROTOCOLLO	13/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	14/02/2019
1069	320,5	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2019-V-VE2-382 del 10/01/2019 PRONTUARI PER POLIZIA MUNICIAPALE	13/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	14/02/2019
1070	4.504,04	AP PLURISERVICE SOC.COOP.	SALDO Fatt.n. 19/05 del 15/01/2019 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PASTI - DICEMBRE	13/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14/02/2019
1071	196,88	GIMAR ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 071800861 del 28/12/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	13/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	14/02/2019
1072	1.282,66	NEXIVE S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 402532 del 31/12/2018 SERVIZIO NOTIFICHE TRIBUTI LOCALI	13/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	14/02/2019
1073	152,07	AUTOCARROZZERIA IL MAGO DI SIENA MASSIMO	SALDO Fatt.n. 00757/18 del 21/12/2018 SISTEMAZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER	13/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/02/2019
1074	47,58	C.F. FORNITURE DI EREDI FIORAVANTI CESARE S.n.C	SALDO Fatt.n. 1308 del 31/12/2018 EQUIPAGGIAMENTO PER PERSONALE CUCINE	13/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	14/02/2019
1075	1.584,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	ASSISTENZA EX-ONMI - ANNUALITA' 2018	13/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	14/02/2019
1076	1.728,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	ASSISTENZA EX-ONMI - ANNUALITA' 2018	13/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	14/02/2019
1077	864	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	ASSISTENZA EX-ONMI - ANNUALITA' 2018	13/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	14/02/2019
1078	1.728,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	ASSISTENZA EX-ONMI - ANNUALITA' 2018	13/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	14/02/2019
1079	1.488,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	ASSISTENZA EX-ONMI - ANNUALITA' 2018	13/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	14/02/2019
1080	1.584,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	ASSISTENZA EX-ONMI - ANNUALITA' 2018	13/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	14/02/2019
1081	1.526,34	DI SIMONE VINCENZO	ACCONTO Fatt.n. 1/FPA del 24/01/2019 PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI MANUT. STRAORD. TEMPO LIBERO	14/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	15/02/2019
1082	908,93	DI SIMONE VINCENZO	SALDO Fatt.n. 1/FPA del 24/01/2019 PERIZIA TECNICA PER LAVORI DI MANUT. STRAORD. TEMPO LIBERO	14/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	15/02/2019
1083	300	SERVITO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2019 CONVEGNO CONFLAVORO SULL'ARTE BIANCA	14/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	15/02/2019
1309	10.092,90	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	16/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/02/2019
1317	1.882,62	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	INTERVENTI ECONOMICI - PAGAMENTO UTENZE PETRUCCI PAOLA/DI BERARDINO MARA/CONCETTA ALLEVA/OLIVIERI DANILO/VASILIKA KOCI/ANICITO MARIO G./DI SERAFINO GIANCARLO/BRACALE' FERNANDO+RICCARDO/BELLOPEDE GIUSEPPE	21/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	22/02/2019
1318	1.220,00	CEI ELETTROIMPIANTI di ESPOSITO PIETRO	ACCONTO Fatt.n. 1/A del 28/01/2019 LAVORI CONFORMITA' ELETTRICA	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	22/02/2019
1319	488	CEI ELETTROIMPIANTI di ESPOSITO PIETRO	SALDO Fatt.n. 1/A del 28/01/2019 LAVORI CONFORMITA' ELETTRICA	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	22/02/2019
1320	419,5	SIAE	ACCONTO Fatt.n. 1619002747 del 22/01/2019 DIRITTI SIAE PER EVENTI	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	22/02/2019
1321	49,96	SIAE	SALDO Fatt.n. 1619002747 del 22/01/2019 DIRITTI SIAE PER EVENTI	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	22/02/2019
1322	70,47	SIAE	SALDO Fatt.n. 1619002746 del 22/01/2019 DIRITTI SIAE PER EVENTI	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	22/02/2019
1323	159,45	SIAE	SALDO Fatt.n. 1619002748 del 22/01/2019 DIRITTI SIAE PER EVENTI	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	22/02/2019
1324	321,35	SIAE	SALDO Fatt.n. 1619002750 del 22/01/2019 DIRITTI SIAE PER EVENTI	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	22/02/2019
1325	46,36	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 41 del 31/12/2018 PULIZIA LOCALI PIAZZA CAVOUR	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	22/02/2019
1326	24,37	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/2019/IMM del 22/01/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	22/02/2019
1327	44,66	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/2019/IMM del 22/01/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	22/02/2019
1328	365,03	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/2019/IMM del 22/01/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	22/02/2019
1329	32,44	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/2019/IMM del 22/01/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	22/02/2019
1330	89,37	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	SALDO Fatt.n. 2/2019/IMM del 22/01/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	22/02/2019
1331	163,11	SIAE	SALDO Fatt.n. 1619003389 del 26/01/2019 DIRITTI AMMINISTRATIVI PER INIZIATIVE RICREATIVE DICEMBRE2018-GENNAIO 2019	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	22/02/2019
1332	60,51	SIAE	SALDO Fatt.n. 1619003388 del 26/01/2019 DIRITTI AMMINISTRATIVI PER INIZIATIVE RICREATIVE DICEMBRE 2018 -GENNAIO 2019	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	22/02/2019
1333	163,11	SIAE	SALDO Fatt.n. 1619003387 del 26/01/2019 DIRITTI AMMINISTRATIVI PER INIZIATIVE RICREATIVE DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	22/02/2019
1334	2.849,28	ANCI - ASS. NAZ. COMUNI ITALIANI	QUOTA ADESIONE ANCI ANNO 2019	21/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	05/03/2019
1335	122	A.C. NERETO 2000	SALDO Fatt.n. 2/PA del 27/09/2018 SERVIZIO DI SPEAKERAGGIO	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	22/02/2019
1336	97.538,61	UNIONE DI COMUNI	SERVIZIO DI RACCOLTA RSU - OTTOBRE 2018-FATT. 206/2018	21/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25/02/2019
1337	19.782,39	UNIONE DI COMUNI	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO - OTTOBRE 2018-FATT. 207/2018	21/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25/02/2019
1338	5.089,82	UNIONE DI COMUNI	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO - OTTOBRE 2018-FATT. 202/2018	21/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25/02/2019
1339	60.555,64	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI RSU INDIFFERENZIATI - OTTOBRE 2018-FATT. 194/2018	21/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	04/04/2019
1340	1.865,60	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI RSU INGOMBRANTI - OTTOBRE 2018-FATT. 195/2018	21/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25/02/2019
1341	5.677,76	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI POTATURE - OTTOBRE 2018-FATT. 197/2018	21/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25/02/2019
1342	523,6	UNIONE DI COMUNI	SMALT.APPAR. ELETTRICHE ED E. - TELEVISORI - OTTOBRE 2018-FATT. 198/2018	21/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25/02/2019
1343	73,15	UNIONE DI COMUNI	SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED E. - OTTOBRE 2018-FATT. 193/2018	21/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25/02/2019
1344	271,7	UNIONE DI COMUNI	TRASPORTO E SAMLTIMENTO FRIGORIFERI - OTTOBRE 2018-FATT. 199/2018	21/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25/02/2019
1345	28.144,05	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI FRAZIONE ORGANICA - OTTOBRE 2018-FATT. 200/2018	21/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25/02/2019
1346	872,68	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI INGOMBRANTI TESSILI - OTTOBRE 2018-FATT. 201/2018	21/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25/02/2019
1347	5.780,00	FORTUNA MADDALENA	LIQUIDAZIONE SINISTRO N. BA00852994 DEL 24/08/2017	22/02/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	2	Spese per risarcimento danni	25/02/2019
1348	5.800,00	VERDECCHIA MASSIMO	SINISTRO DEL 20/12/17 - RASTELLI CANDIDA	22/02/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	2	Spese per risarcimento danni	25/02/2019
1350	254,17	EMMECI SOFTWARE DI MORGANTI E CARGINI SNC	ACCONTO Fatt.n. 2019-PA-000005 del 01/02/2019 CANONE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (01.12.18-30.11.2019)	22/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	25/02/2019
1351	2.795,83	EMMECI SOFTWARE DI MORGANTI E CARGINI SNC	SALDO Fatt.n. 2019-PA-000005 del 01/02/2019 CANONE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (01.12.18-30.11.2019)	22/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	25/02/2019
1352	1.133,45	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2019 SERVIZIO MOBILITA' SOSTITUTIVA GENNAIO	22/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	25/02/2019
1353	3.584,70	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2019 ASSISTENZA MATERIALE MINORI- GENNAIO 2019	22/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	25/02/2019
1354	1.193,18	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2019 Rif.DETERMINA n.583 del 25/10/18	22/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	27/02/2019
1355	219,6	AUTOCARROZZERIA PICCHIO VERDE SNC DI D'ANGELO & C.	SALDO Fatt.n. VS0000002 del 07/02/2019 RIPARAZIONE SCUOLABUS DB447SN	22/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25/02/2019
1356	########	DI DONATO FEDELE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1PA/19 del 04/02/2019 BONIFICA DELLA COPERTURA IN ETERNIT DEI DUE PADIGLIONI DEL CIMITERO DI VILLA ROSA E MANUT. STRAORD.	22/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	27/02/2019
1357	239,86	FORNO MODERNO DI DI SALVATORE PASQUALE & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 5 del 31/01/2019 PANE PER REFEZIONE	22/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	27/02/2019
1358	76,65	FORNO MODERNO DI DI SALVATORE PASQUALE & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 5 del 31/01/2019 PANE PER REFEZIONE	22/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	25/02/2019
1359	26,48	FORNO MODERNO DI DI SALVATORE PASQUALE & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 5 del 31/01/2019 PANE PER REFEZIONE	22/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	25/02/2019
1360	26,48	FORNO MODERNO DI DI SALVATORE PASQUALE & C. SNC	SALDO Fatt.n. 5 del 31/01/2019 PANE PER REFEZIONE	22/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	25/02/2019
1361	976	BACA' GUIDO DI BACA' MIRIAM	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 744 del 14/12/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE E POMPE ELETTROMECCANICHE	22/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	27/02/2019
1362	628,3	BACA' GUIDO DI BACA' MIRIAM	SALDO Fatt.n. FatPAM 744 del 14/12/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE E POMPE ELETTROMECCANICHE	22/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27/02/2019
1363	183,71	THERCHIMICA S.A.S. di DI PIETRO ILARIO & C.	SALDO Fatt.n. 001493 del 31/12/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZA LOCALI E CORTILI PLESSI	22/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	27/02/2019
1364	1.987,74	CEI ELETTROIMPIANTI di ESPOSITO PIETRO	ACCONTO Fatt.n. 2/A del 30/01/2019 INTERVENTI ELETTRICI PER EVENTI NATALIZI	22/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	27/02/2019
1365	1.184,26	CEI ELETTROIMPIANTI di ESPOSITO PIETRO	SALDO Fatt.n. 2/A del 30/01/2019 INTERVENTI ELETTRICI PER EVENTI NATALIZI	22/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	27/02/2019
1366	22,31	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 3 del 01/02/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	22/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	25/02/2019
1367	356,92	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 3 del 01/02/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	22/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	27/02/2019
1368	32,45	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 3 del 01/02/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	22/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	27/02/2019
1369	121,68	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	SALDO Fatt.n. 3 del 01/02/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	22/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	27/02/2019
1370	1.126,80	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	INTERVENTI ECONOMICI - PAGAMENTO UTENZE-	25/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	26/02/2019
1371	508,35	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 9/2019 del 31/01/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	25/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	26/02/2019
1372	2.000,00	MARINI GIOVANNA	SINISTRO DEL 10/10/16 MARINI GIOVANNA	25/02/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	2	Spese per risarcimento danni	26/02/2019
1375	1.727,20	PARISCIANI ANGELO - ARDIGO' ELIDE	FITTO MESE DI MARZO	25/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	27/02/2019
1376	780	BUCCELLINI GIUSEPPE	FITTO MESI DI MARZO E APRILE	25/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	27/02/2019
1377	550	EMILI ROMANO - SCHIRRU PATRIZIA	FITTO MESE DI MARZO	25/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	27/02/2019
1378	864	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	RIVERSAMENTO SOMMA ASSISTENZA EX-OMNI - BONIFICO SU C/C CHIUSO -	26/02/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	28/02/2019
1379	400	MARIA LOUIS JOSEPHINE JAYARANI - SCUOLE MATERNE PARIT.	CONTRIBUTO PER VITTO RELIGIOSE - GENNAIO 2019	28/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	01/03/2019
1380	1.622,46	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	UTENZA N. 49987 - BERNARDINI ALFREDO - INTERVENTO ECONOMICO A CARATTERE D'URGENZA	28/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	01/03/2019
1392	165,77	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0005966586 del 27/12/2018 FORNITURA DI LIBRI	01/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	04/03/2019
1393	204,73	AUTOCARROZZERIA IL MAGO DI SIENA MASSIMO	SALDO Fatt.n. 00774/18 del 29/12/2018 EQUIPAGGIAMENTO AUTOMEZZO PM	01/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	04/03/2019
1394	235,56	AUTOCARROZZERIA IL MAGO DI SIENA MASSIMO	SALDO Fatt.n. 00775/18 del 29/12/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE	01/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	04/03/2019
1395	85,4	PHONE PROGETTI	SALDO Fatt.n. 2/6 del 28/01/2019 CONTROLLO CENTRALINO COMANDO PM	01/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	04/03/2019
1396	1.500,00	COGES SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 29/01/2019 RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO INCIDENTATO VIA ROMA/VIA FILZI/VIA MEUCCI	01/03/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	04/03/2019
1398	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE (gennaio e febbraio)	04/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	07/03/2019
1399	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE (gennaio e febbraio) 2019	04/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	11/03/2019
1400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE (gennaio e febbraio) 2019	04/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	07/03/2019
1401	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE (gennaio e febbraio) 2019	04/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	05/03/2019
1402	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE (gennaio e febbraio) 2019 - PASQUALI COSTANTINO	04/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	05/03/2019
1403	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE (gennaio e febbraio) 2019	04/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	05/03/2019
1404	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE (gennaio e febbraio) 2019	04/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	05/03/2019
1405	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE (gennaio e febbraio) 2019	04/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	06/03/2019
1406	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE (gennaio e febbraio) 2019	04/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	06/03/2019
1407	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE (gennaio e febbraio) 2019	04/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	15/04/2019
1408	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE (gennaio e febbraio) 2019	04/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	08/03/2019
1409	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE (gennaio e febbraio) 2019	04/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	07/03/2019
1410	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE (gennaio e febbraio) 2019	04/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	05/03/2019
1411	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE (gennaio e febbraio) 2019	04/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	06/03/2019
1412	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE (gennaio e febbraio) 2019	04/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	22/03/2019
1413	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE (gennaio e febbraio) 2019	04/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	05/03/2019
1414	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE (gennaio e febbraio) 2019	04/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	21/03/2019
1415	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE (gennaio e febbraio) 2019	04/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	06/03/2019
1416	1.180,00	POSTA NETWORK SRLS	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 18/02/2019 RIMBORSO ONERI AFFRANCATURA SPEDIZIONE AVVISI ACC.TI TARI	04/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	05/03/2019
1417	676,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	ASSISTENZA ECONOMICA PER TRASPORTO SCOLASTICO MINORE DIVERSAMENTE ABILE - gennaio 2019	04/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	05/03/2019
1418	900	CIRCOLO PRIVATO 'LI FRECIUTE'	SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2019 SPETTACOLO TEATRALE DEL 13/01/19	04/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	05/03/2019
1419	226,49	ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z3 del 21/01/2019 SALDO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA VIA BATTISTI	04/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	05/03/2019
1420	246,7	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 002825 del 31/01/2019 CENTRALINO TELEFONICO PM - FEBBRAIO 2019	04/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	05/03/2019
1421	732	D.&D. MARMI di DI CICCO ANTONELLA	SALDO Fatt.n. 01/01 del 03/08/2017 TARGA RICORDO IN MARMO INCISA CADUTI DEL MARE	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	07/03/2019
1425	5.561,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI	IVA A DEBITO DA DICHIARAZIONE ANNUALE 2019	05/03/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/03/2019
1426	295	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 29 -R. 1221)	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/03/2019
1427	7,12	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-RECUPERO SPESE - DATA OP.: 2019-02-15 N.LOG: 00004679 COMMISSIONI INTERVENTO (P. 25 -R. 1081)	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/03/2019
1431	9,3	TELEPASS SPA	TESORIERE BPB-PAGAMENTO VIACARD/TELEPASS - CORE RCUR Prg.Car.: 190561219014773 IT830030000009771701001 TELEPASS S.P.A. - SALDO DOCU M. 003110034 DEL 280219 - BNLIITRRXXX (P. 27 -R. 1211)	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	07/03/2019
1435	7,87	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	TESORIERE BPB-PAGAMENTO VIACARD/TELEPASS - CORE RCUR Prg.Car.: 190561219014773 IT830030000009771701001 TELEPASS S.P.A. - SALDO DOCU M. 003110034 DEL 280219 - BNLIITRRXXX (P. 27 -R. 1211)	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	07/03/2019
1437	13,32	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	TESORIERE BPB-SEPA DIRECT DEBIT - CORE RCUR Prg.Car.: 190520488011968 IT62ZZZ0000001522960671 Ruzzo Reti Spa - Contratto:0 235276 Presa:0171629 Ruolo:111 Fattura:0619031/2018 Emiss:31.12.2018 - UNCRITMMXXX (P. 30 -R. 1222)	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	08/03/2019
1438	1,33	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 429015 del 26/07/2018 CONSUMI II TRIMESTRE 2018	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	08/03/2019
1440	11,6	D'AMBROSIO SNC M. & A.	ACCONTO Fatt.n. 1 del 07/02/2019 MATERIALE PER SCUOLE	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	06/03/2019
1441	34,1	D'AMBROSIO SNC M. & A.	ACCONTO Fatt.n. 1 del 07/02/2019 MATERIALE PER SCUOLE	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	06/03/2019
1442	20	D'AMBROSIO SNC M. & A.	ACCONTO Fatt.n. 1 del 07/02/2019 MATERIALE PER SCUOLE	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	06/03/2019
1443	17	D'AMBROSIO SNC M. & A.	ACCONTO Fatt.n. 1 del 07/02/2019 MATERIALE PER SCUOLE	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	06/03/2019
1444	197,3	D'AMBROSIO SNC M. & A.	SALDO Fatt.n. 1 del 07/02/2019 MATERIALE PER SCUOLE	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	06/03/2019
1445	41,15	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 7/2019 del 31/01/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE E PER BUFFET	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	06/03/2019
1446	1.428,27	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 7/2019 del 31/01/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE E PER BUFFET	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	06/03/2019
1447	83,57	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 7/2019 del 31/01/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE E PER BUFFET	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	06/03/2019
1448	97,02	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 7B/2019 del 31/01/2019 CARNE FRESCA PER REFEZIONE	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	06/03/2019
1449	110,25	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 8/2019 del 31/01/2019 FORMAFFI E DERIVATI PER REFEZIONE E BUFFET	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	06/03/2019
1450	813,86	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 8/2019 del 31/01/2019 FORMAFFI E DERIVATI PER REFEZIONE E BUFFET	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	06/03/2019
1451	131,59	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 8/2019 del 31/01/2019 FORMAFFI E DERIVATI PER REFEZIONE E BUFFET	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	06/03/2019
1452	134,54	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 6/2019 del 31/01/2019 FORNITURA FORMAGGI E DERIVATI ASILO NIDO PIAZZA MAGNANI	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	06/03/2019
1453	25,06	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 10/2019 del 31/01/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	06/03/2019
1454	367,31	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 10/2019 del 31/01/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	06/03/2019
1455	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 03 05 N.LOG: 00004538 (P. 33 -R. 1257)	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/03/2019
1457	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO  NORMANTIVA SULLA PRIVACY	SPESA PER PASTI INDIGENTE	06/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	08/03/2019
1458	928,86	PERSONE DIVERSE	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	06/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	08/03/2019
1459	25	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 27 del 26-02-19 FIORI - SALUTO AL MARESCIALLO ROMANO	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	07/03/2019
1460	35	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 38 del 06-03-19 CAPSULE DI CAFFE' PER MANIFESTAZIONE - 2 SCONTRINI	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	07/03/2019
1461	88,76	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 29 del 26-02-19 CARTA IGIENICA PER SEGGI ELETTORALI	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	07/03/2019
1461	88,76	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 21 del 26-02-19 MATERIALE PER SERVIZIO ELETTORALE	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	07/03/2019
1466	13,44	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 28 del 26-02-19 CHIAVI PER AULA CONSILIARE	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	07/03/2019
1466	13,44	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 11 del 31-01-19 ACQUA PER CONSIGLIO C.	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	07/03/2019
1467	66	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 23 del 26-02-19 COMMISSIONE POSTALE - VEDI BOLLETTA PREC.	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	07/03/2019
1467	66	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 36 del 06-03-19 COMMISSIONI POSTALI SU N. 9 BOLLETTINI - VEDI M. 1370	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	07/03/2019
1467	66	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 24 del 26-02-19 COMMISSIONI SU N. 16 BOLLETTINI - VEDI MANDATO N. 1317	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	07/03/2019
1467	66	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 10 del 31-01-19 COMMISSIONI POSTALI SU BOLLETTINI - VEDI BOLLETTE PRECEDENTI	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	07/03/2019
1468	26,69	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 22 del 26-02-19 SALDO FATTURA N. 7P00000349 DEL 15/01/19 - 1 BIM 2019 - TEL. 3338553583	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	07/03/2019
1469	65	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 39 del 06-03-19 LAVAGGIO MEZZI TARGHE YA743AF + YA237AC - RIC. N. 159-317-548-838 2019 + N. 3832/2018	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	07/03/2019
1470	23,65	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 26 del 26-02-19 CARAMELLE - FESTA DI BABBO NATALE E BEFANA IN PIAZZA	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	07/03/2019
1471	97	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 42 del 06-03-19 SPESA PER RILASCIO COPIA CONVENZIONE LOTTIZZAZIONE "FRANCHI" ED ISPEZIONE IPOTECARIA PRESSO CONSERVATORIA TERAMO	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	07/03/2019
1471	97	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 41 del 06-03-19 ACQUISIZIONE ATTO C/O CONSERVATORIA REG IMMRI	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	07/03/2019
1472	36	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 40 del 06-03-19 FORNITURA STAMPATI CODICE DELLA STRADA - RIC. 500108-500109	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	07/03/2019
1476	83,18	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 35 del 06-03-19 TELECOM ITALIA GENNAIO 2019 - 0861/712490 + COMMISSIONI POSTALI	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	07/03/2019
1476	83,18	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 18 del 12-02-19 TELECOM ITALIA - 0861/712490 - DICEMBRE 2018 + COMMISSIONE POSTALE	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	07/03/2019
1477	139,06	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 4 del 18-01-19 TELECOM ITALIA - 0861/796713 - 1 BIM 2019 + COMMISSIONI POSTALI	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	07/03/2019
1478	38	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 25 del 26-02-19 LAVAGGIO DOBLO' - RIC. N. 635/2019	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	07/03/2019
1478	38	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 3 del 18-01-19 LAVAGGIO MEZZI TARGA BN245BC + DT497ZG - RIC. N. 111 E 112 DEL 2019	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	07/03/2019
1480	2.377,10	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 9 del 31-01-19 UTENZE	06/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	07/03/2019
1480	2.377,10	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 7 del 31-01-19 UTENZE VARIE -	06/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	07/03/2019
1480	2.377,10	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 8 del 31-01-19 UTENZE VARIE -	06/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	07/03/2019
1480	2.377,10	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 6 del 31-01-19 UTENZE VARIE -	06/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	07/03/2019
1482	29,8	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 43 del 06-03-19 BENZINA PER MISSIONE DEL 21/02/19	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	07/03/2019
1482	29,8	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 16 del 12-02-19 LISTELLI IN LEGNO PER AFFISSIONI C/O SCUOLE	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	07/03/2019
1483	17,5	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 5 del 21-01-19 RIMBORSO BUONI PASTO NON UTILIZZATI	06/03/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	07/03/2019
1484	364	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001102543 del 31/01/2019 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	08/03/2019
1486	321,35	SIAE	SALDO Fatt.n. 1618018114 del 15/06/2018 DIRITTI SIAE PER EVENTO QUARTIERE ANFITEATRO	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	08/03/2019
1487	499,2	ASSOCIAZIONE MUSICALE F.J.HAYDN	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 15/01/2019 ACQUISTO LIBRETTI	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	08/03/2019
1488	350	COMITATO QUARTIERE TRONTO	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTO NATALE	07/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/03/2019
1489	146,4	D'AMBROSIO SNC M. & A.	SALDO Fatt.n. 2 del 07/02/2019 FORNITURA AFRESCATORE	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	08/03/2019
1490	197,6	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0054300608 del 25/01/2019 RINNOVO ABBONAMENTO AZIENDITALIA ON LINE - ANNO 2019	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	08/03/2019
1491	197,6	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0054300609 del 25/01/2019 RINNOVO ABBONAMENTO AZIENDITALIA ON LINE ANNO 2019	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	08/03/2019
1492	3.755,98	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 11 del 12/02/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA MINORI NELLE SCUOLE - DICEMBRE	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	08/03/2019
1493	200	D'AMBROSIO SRL	SALDO Fatt.n. 2/1 del 12/02/2019 REVISIONE SCUOLABUS	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	08/03/2019
1494	805,35	D'AMBROSIO SRL	SALDO Fatt.n. 3/1 del 12/02/2019 REVISIONE SCUOLABUS	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	08/03/2019
1495	270,27	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 39 del 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA VILLA ROSA	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/03/2019
1496	165,33	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 39 del 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA VILLA ROSA	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/03/2019
1497	1.980,00	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 39 del 31/12/2018 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA VILLA ROSA	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12/03/2019
1498	2.327,15	COMAB DI CORRADO DI MAURO	SALDO Fatt.n. 23 del 29/01/2019 FORNITURA CARTA A3 E A4	08/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	15/03/2019
1499	526,12	DI DONATO FEDELE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4PA/19 del 26/02/2019 BONIFICA DELLA COPERTURA IN ETERNIT DEI DUE PADIGLIONI DEL CIMITERO DI VILLA ROSA - STATO FINALE	11/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	12/03/2019
1500	451,06	CO.STRA.M. SRL	SALDO Fatt.n. 6 PA del 11/02/2019 MANUTENZ. STRAORD. - SISTEM. MANTO STRADALE	11/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	12/03/2019
1501	214,72	GRAFICHE MARTINTYPE S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. V30000003 del 31/01/2019 CARTELLE PER UFFICIO URBANISTICA	11/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/03/2019
1502	1.006,63	ANDREANI TRIBUTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 405/PA del 22/01/2019 AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI - IV TRIM	11/03/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	12/03/2019
1503	7.565,52	ANDREANI TRIBUTI SRL	SALDO Fatt.n. 405/PA del 22/01/2019 AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI - IV TRIM	11/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	12/03/2019
1504	474,08	C.S. VENDING s.r.l.	SALDO Fatt.n. 03/PA del 25/01/2019 BOCCIONI D'ACQUA PER SCUOLE	11/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/03/2019
1505	873,54	TRAETTA VALENTINA	SINISTRO N. 54076 DEL 23/07/2016- LIQ. SIG.RA TRAETTA	11/03/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	2	Spese per risarcimento danni	12/03/2019
1506	3.202,98	PISELLI EZIO	SINISTRO N. 54076 DEL 23/07/2016- QUOTA PISELLI EZIO	11/03/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	2	Spese per risarcimento danni	12/03/2019
1507	753,48	GIULIANI DIANA	SINISTRO N. 54076 DEL 23/07/2016- ONORARI LEGALI	11/03/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	2	Spese per risarcimento danni	12/03/2019
1508	104,48	AZIENDA AGRICOLA F.LLI BIAGI F. & L. SNC	SALDO Fatt.n. 1 PA del 06/02/2019 FORNITURA VINI	11/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	12/03/2019
1509	1.399,96	UMANA ARTE - ASSOCIAZIONE	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 19/02/2019 SERVIZIO STREAMING CONSIGLI COMUNALI	11/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12/03/2019
1510	315,3	A.C.I.	SALDO Fatt.n. 0000002835 del 18/01/2019 CONSULTAZIONE BANCA DATI ACI PRA - NOV/DIC	11/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	12/03/2019
1511	306	DI CARLANTONIO LUCA	SALDO Fatt.n. 3 del 20/02/2019 PROVA PENETROMETRICA AGGIUNTIVA - RELAZ. GEOLOGICA C/O CASERMA CARABINIERI	11/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	12/03/2019
1512	217,91	TEACH AND TECH SRL	SALDO Fatt.n. 263 del 19/02/2019 CEDOLE LIBRARIE	11/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/03/2019
1513	2.029,78	POSTA NETWORK SRLS	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 18/02/2019 STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI ACC. TARI	11/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12/03/2019
1514	88,44	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 33 del 31/01/2019 PESCE FRESCO PER REFEZIONE	11/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/03/2019
1515	751,41	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 33 del 31/01/2019 PESCE FRESCO PER REFEZIONE	11/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/03/2019
1516	80,85	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 33 del 31/01/2019 PESCE FRESCO PER REFEZIONE	11/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/03/2019
1517	340,86	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 1/01 del 31/01/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	11/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/03/2019
1518	31,48	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-Commissioni PagoBancomat Negozio 4563500/00001 - COM (P. 37 -R. 1303)	12/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/03/2019
1519	45,35	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-SEPA DIRECT DEBIT - CORE RCUR Prg.Car.: 190650395008781 IT500140000004107060966 NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 9 MILA - IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO C OMM 022019 PV 9072519 - CIPBITMM (P. 39 -R. 1305)	12/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	21/03/2019
1520	35	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-Canone di locazione POS 4563500/00001 - COMUNE DI MA (P. 38 -R. 1304)	12/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/03/2019
1521	0,5	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-COMMISSIONI SEPA DIRECT (P. 40 -R. 1306)	12/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	21/03/2019
1522	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 03 11 N.LOG: 00005903 (P. 41 -R. 1332)	12/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	21/03/2019
1523	42,94	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AL04042577 del 28/02/2019 RICARICA SIM ALLARME CAPANNONE - 29/12/18 - 23/02/19	12/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	15/03/2019
1524	5,5	ARUBA SPA	SPLIT SU FT 853 DEL 31/01/19 - ARUBA SPA	12/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	15/03/2019
1525	43,59	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V1/0000769 del 31/01/2019 SERVIZIO DI PULIZIA SCUOLE MATERNE PARITARIE E ASILO NIDO. GENNAIO 2019	12/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15/03/2019
1526	198,14	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V1/0000769 del 31/01/2019 SERVIZIO DI PULIZIA SCUOLE MATERNE PARITARIE E ASILO NIDO. GENNAIO 2019	12/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15/03/2019
1527	1.248,46	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V5/0002843 del 31/01/2019 SERVIZIO PULIZIA SCUOLE MATERNE - GENNAIO 2019	12/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15/03/2019
1528	108,58	TDIS SERIGRAFIA DI TERESA DI SABATINO	SALDO Fatt.n. 18/EL del 26/02/2019 VOLANTINI CARNEVALE	13/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	15/03/2019
1532	2.000,00	MARINI GIOVANNA	RIVERSAMENTO SOMMA PER MANCATO BONIFICO - MARINI GIOVANNA - VEDI MANDATO 1372/2019	14/03/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	15/03/2019
1533	########	UNIONE DI COMUNI	LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2018 SERVIZI (6 mensilita' di euro 28.312,66 cd)	14/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15/03/2019
1536	209,94	FISHING SERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 33 del 31/01/2019 PESCE FRESCO PER REFEZIONE	14/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	15/03/2019
1537	269,66	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 1/01 del 31/01/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	14/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	15/03/2019
1538	2.522,70	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 1/01 del 31/01/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	14/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	15/03/2019
1539	1.017,88	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	SALDO Fatt.n. 1/01 del 31/01/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	14/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	15/03/2019
1541	########	EDILTECNICA 2D SRL	SALDO Fatt.n. 04.2019 del 19/02/2019 1 SAL INTERVENTO SPORT MISSIONE COMUNE BANDO 2017	14/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	15/03/2019
1542	11.856,00	LA FORMICA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 10/2019 del 07/02/2019 GESTIONE ASILO NIDO - GENNAIO 2019	14/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15/03/2019
1822	10.092,90	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	16/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/03/2019
1832	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 03 14 N.LOG: 00004939 (P. 43 -R. 1356)	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/03/2019
1833	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 03 14 N.LOG: 00004951 (P. 44 -R. 1357)	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/03/2019
1834	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 03 14 N.LOG: 00004953 (P. 45 -R. 1358)	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/03/2019
1835	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 03 14 N.LOG: 00004959 (P. 46 -R. 1359)	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/03/2019
1837	1	PERSONE DIVERSE	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 03 18 N.LOG: 00003311 (P. 47 -R. 1560)	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/03/2019
1838	34,67	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013282 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E60542915 Contatore 000000000000721139 kWh 55	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1839	5,53	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013285 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E60701641 Contatore 000000000000022528 kWh 0	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1840	105,4	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013573 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E61469651 Contatore 000000000000255010 kWh 500	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1841	170,54	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000014046 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E67256040 Contatore 000000000003067193 kWh 518	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1842	99,06	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000014045 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E67261318 Contatore 000000000001358142 kWh 471	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1843	291,19	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013574 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68723977 Contatore 000000000000001720 kWh 1524	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1844	110,97	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013575 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68832457 Contatore 000000000001383823 kWh 538	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1845	32,06	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013303 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68932733 Contatore 000000000002154316 kWh 111	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1846	95,47	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013304 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68932990 Contatore 000000000001130589 kWh 104	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1847	214,28	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013309 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68935665 Contatore 000000000005056941 kWh 776	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1848	117,56	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013310 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68935747 Contatore 000000000001135944 kWh 397	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1849	21,94	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013576 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68938373 Contatore 000000000001750741 kWh 104	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1850	195,41	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013317 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68938374 Contatore 000000000001135961 kWh 830	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1851	93,92	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013318 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68938377 Contatore 000000000003067264 kWh 259	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1852	48,53	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000016928 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68939258 Contatore 000000000001030909 kWh 0	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1853	165,36	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013305 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68934627 Contatore 000000000001034552 kWh 301	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1854	250,66	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013300 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68931836 Contatore 000000000001589770 kWh 941	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1855	334,55	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013281 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E60282306 Contatore 000000000000000946 kWh 1587	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1856	148,28	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000016929 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68939508 Contatore 000000000000015934 kWh 57	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1857	138,24	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000016927 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68832395 Contatore 000000000000015956 kWh 0	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1858	386,68	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000019446 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E61726927 Contatore 000000000061726927 kWh 493	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1859	315,16	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013293 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E61999287 Contatore 000000000000015955 kWh 999	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1860	287,75	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013294 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E62058150 Contatore 000000000005008886 kWh 1184	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1861	449,85	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013301 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68931838 Contatore 000000000000422936 kWh 1855	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1862	509,96	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013314 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68936394 Contatore 000000000001135985 kWh 2196	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1863	331,33	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013283 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E60571953 Contatore 000000000002666764 kWh 1392	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1864	875,55	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013297 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68833026 Contatore 000000000000368467 kWh 4299	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1865	110,81	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013302 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68931839 Contatore 000000000001058724 kWh 189	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1866	410,32	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000014042 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E67276938 Contatore 000000000000022256 kWh 1512	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1867	582,72	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013311 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68935913 Contatore 000000000005006254 kWh 2607	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1868	680,2	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013292 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E61903134 Contatore 000000000000015950 kWh 2844	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1869	114,33	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013306 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68935003 Contatore 000000000001136003 kWh 8	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1870	563,19	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013307 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68935608 Contatore 000000000000319707 kWh 2708	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1871	259,09	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013313 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68936118 Contatore 000000000007104060 kWh 998	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1872	424,18	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013315 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68936582 Contatore 000000000001028786 kWh 1898	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1873	162,72	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013319 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68940471 Contatore 000000000001750783 kWh 777	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1874	110,58	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013298 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68931448 Contatore 000000000001105374 kWh 353	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1875	576,56	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013299 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68931755 Contatore 000000000001130568 kWh 2804	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1876	24,95	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013289 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E61329256 Contatore 000000000001626977 kWh 0	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1877	48,53	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013290 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E61416440 Contatore 000000000001034490 kWh 0	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1878	127,26	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013296 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68823585 Contatore 000000000000034744 kWh 81	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1879	24,95	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013308 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68935620 Contatore 000000000002530107 kWh 0	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1880	56,14	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190014272 del 08/03/2019 CONSUMI MESI DI DICEMBRE E GENNAIO	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1881	5,53	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013284 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E60666478 Contatore 000000000000143436 kWh 0	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1882	185,6	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013287 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E60788259 Contatore 000000000005008829 kWh 396	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1883	227,13	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013288 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E60788469 Contatore 000000000001205941 kWh 821	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1884	56,69	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000014043 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E67313912 Contatore 000000000001553117 kWh 46	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1885	35,03	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000014044 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E67315321 Contatore 000000000002156703 kWh 58	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1886	28,65	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000014047 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E67321262 Contatore 000000000001553114 kWh 21	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1887	176,41	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013295 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68670930 Contatore 000000000000039389 kWh 856	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1888	63,51	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013312 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2018-31.01.2019 POD IT001E68936029 Contatore 000000000001118669 kWh 114	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1889	160,13	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013316 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68937019 Contatore 000000000000560880 kWh 621	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1890	50,12	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013320 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E69169388 Contatore 000000000002029834 kWh 9	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1891	289,88	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013280 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E04788665 Contatore 000000000000375561 kWh 966	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1892	513,12	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013286 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E60712886 Contatore 000000000000057443 kWh 2289	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1893	478,02	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000016925 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E61711528 Contatore 000000000000044007 kWh 2337	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1894	1.639,18	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000019447 del 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68935562 Contatore 000000000068935562 kWh 8016	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1895	112,94	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013321 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E04374774 Contatore 000000000001509299 kWh 0	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	22/03/2019
1896	113,47	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000013291 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E61663052 Contatore 000000000001092756 kWh 3	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	22/03/2019
1897	118,78	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000016926 del 27/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E68692506 Contatore 000000000001105250 kWh 235	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/03/2019
1898	5.000,00	FRANCOPOST SRL	RICARICA AFFRANCAPOSTA MATRIX MATRICOLA N. 54150049 - COMUNE DI MARTINSICURO	21/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	25/03/2019
1899	2.080,00	RICCI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 3/2019 del 12/03/2019 DIFESA DELL'ENTE GIUDIZIO DI CASSAZIONE N. 23518/2013 R.G.	21/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	22/03/2019
1901	541,05	EMILI ROMANO - SCHIRRU PATRIZIA	RIMBORSO UTENZE EMILI ROMANO E SCHIRRU PATRIZIA	21/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2019
1902	50,09	EMILI ROMANO - SCHIRRU PATRIZIA	RIMBORSO UTENZE EMILI ROMANO E SCHIRRU PATRIZIA	21/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/03/2019
1903	864	OMESSP NOMINATIVO NEL RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY	RIVERSAMENTO SOMMA ASSISTENZA EX-OMNI - BONIFICO SU C/C CHIUSO -	21/03/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	22/03/2019
1904	3.832,44	AZZURRA 2000 DI FRANCO BACHETTI & C. SNC	SALDO Fatt.n. 13/2019/E del 31/01/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO	21/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	22/03/2019
1905	3.924,54	AZZURRA 2000 DI FRANCO BACHETTI & C. SNC	SALDO Fatt.n. 32/2019/E del 28/02/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO	21/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	22/03/2019
1906	2.380,48	CARTOLIBRERIA PULCINI ALESSANDRA	ACCONTO Fatt.n. 1 del 28/02/2019 CEDOLE LIBRARIE	21/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	22/03/2019
1907	270,55	CARTOLIBRERIA PULCINI ALESSANDRA	ACCONTO Fatt.n. 1 del 28/02/2019 CEDOLE LIBRARIE	21/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	22/03/2019
1908	3.973,50	CARTOLIBRERIA PULCINI ALESSANDRA	SALDO Fatt.n. 1 del 28/02/2019 CEDOLE LIBRARIE	21/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	22/03/2019
1915	35,87	ARUBA SPA	VARIAZIONE DOMINIO COMUNE DI MARTINSICURO	21/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	25/03/2019
1916	168	GRUPPO ARCHEOLOGICO DEL MEDIO ADRIATICO	RIMBORSO ASSICURAZIONE - PATTO DI COLLABORAZIONE ANTIQUARIUM DI CASTRUM TRUENTINUM	22/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/03/2019
1917	16.226,00	F.G.S. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 80423 del 27/12/2018 CANONE MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/03/2019
1919	1.125,00	CIRCOLO TENNIS MARTINSICURO A.S.D.	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 05/07/2018 GESTIONE CAMPI DA TENNIS (05.04-04/07)	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	26/03/2019
1920	1.125,00	CIRCOLO TENNIS MARTINSICURO A.S.D.	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 02/10/2018 GESTIONE CAMPI DA TENNIS (05.07 - 04.10)	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	26/03/2019
1921	1.125,00	CIRCOLO TENNIS MARTINSICURO A.S.D.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 07/01/2019 GESTIONE CAMPI DA TENNIS (05.10-04.01)	22/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	26/03/2019
1922	1.727,20	PARISCIANI ANGELO - ARDIGO' ELIDE	FITTO MESE DI APRILE	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	26/03/2019
1923	550	EMILI ROMANO - SCHIRRU PATRIZIA	FITTO MESE DI APRILE	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	26/03/2019
1925	171,78	ASSOCIAZIONE MARTINSICURO.ZERO	RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE - PROGETTO DECORO.ZERO	25/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/03/2019
1927	3.071,65	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	INTERVENTI ECONOMICI A CARATTERE D'URGENZA - UTENZE -	25/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	26/03/2019
1928	323	COMITATO QUARTIERE GIARDINO	CONTRIBUTO PER "CREIAMO IL NATALE" - COMITATO GIARDINO + ALTRI	25/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/03/2019
1929	225	COMITATO QUARTIERE GIARDINO	CONTRIBUTO PER PROGETTO NATALIZIO	25/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/03/2019
1931	400	CLEMATIS SOC. COOP SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_18 del 09/11/2018 GESTIONE LUDOTECA COMUNALE - OTTOBRE	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	27/03/2019
1932	400	CLEMATIS SOC. COOP SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 27/02/2019 GESTIONE ASILO NIDO - NOVEMBRE	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	27/03/2019
1933	400	CLEMATIS SOC. COOP SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_18 del 27/12/2018 GESTIONE LUDOTECA - DICEMBRE	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	27/03/2019
1934	354,08	MAGGIOLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0001103114 del 31/01/2019 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	27/03/2019
1935	1.005,92	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001103114 del 31/01/2019 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	27/03/2019
1936	1.830,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002107508 del 26/02/2019 CANONE INTERFACCIA CONCILIA	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	27/03/2019
1937	902,8	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002104879 del 31/01/2019 SERVIZIO GESTIONE CONTRAVVENZIONI	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	27/03/2019
1938	135	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002105874 del 15/02/2019 RIVISTA IL VIGILE URBANO	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	27/03/2019
1939	4.233,40	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002105296 del 31/01/2019 CANONE ASSISTENZA SW CONCILIA	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	27/03/2019
1940	183,63	AUTOCARROZZERIA IL MAGO DI SIENA MASSIMO	SALDO Fatt.n. 00049/19 del 05/02/2019 MANUTENZIONE MEZZO POLIZIA MUNICIPALE	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27/03/2019
1941	172,02	ETRURIA PA - SRL	SALDO Fatt.n. 145/00000 del 18/01/2019 CARTOLINE NOTIFICAZIONE ATTI	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	27/03/2019
1942	42,7	MIGNINI SRL	SALDO Fatt.n. 10/S del 28/02/2019 INTERVENTO SU FAX	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	27/03/2019
1943	5.306,34	HOBBIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 14 del 09/02/2019 GESTIONE PALAZZETTO (9 nov / 8 febb)	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	27/03/2019
1944	3.904,66	HOBBIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 14 del 09/02/2019 GESTIONE PALAZZETTO (9 nov / 8 febb)	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	27/03/2019
1945	248,39	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 014844 del 28/02/2019 CENTRALINO TELEFONICO PM - MARZO 2019	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	27/03/2019
1946	9.641,24	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AL04041963 del 28/02/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' - 26/12/18 - 23/02/19	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	27/03/2019
1947	2.440,00	REDAREA DI GUIDI SIMONA & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2019 GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27/03/2019
1948	4.504,04	AP PLURISERVICE SOC.COOP.	SALDO Fatt.n. 45/05 del 05/02/2019 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PASTI	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	27/03/2019
1949	1.771,19	BUCCIARELLI LABORATORI SRL UNIPERSONALI	SALDO Fatt.n. 00047/E del 31/12/2018 SERVIZIO AUTOCONTROLLO E SISTEMA HACCP NELLE MENSE	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	27/03/2019
1950	4.148,00	PAL INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 57/J del 08/02/2019 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE 2019	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	27/03/2019
1951	289,39	DI LUIGI ELIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. P/176 del 31/12/2018 CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	27/03/2019
1952	41,2	DI LUIGI ELIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. P/176 del 31/12/2018 CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	27/03/2019
1953	9,79	DI LUIGI ELIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. P/176 del 31/12/2018 CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	27/03/2019
1954	888,16	ETRURIA PA - SRL	SALDO Fatt.n. 210/00000 del 29/01/2019 ELEZIONI REGIONALI - MODULISTICA	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	28/03/2019
1955	258,64	ETRURIA PA - SRL	SALDO Fatt.n. 180/00000 del 24/01/2019 ELEZIONI REGIONALI - MODULISTICA	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	28/03/2019
1956	97,6	CASA MODERNA DI ORNELLA GASPARRONI & C. SAS	SALDO Fatt.n. 6 del 04/03/2019 NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER EVENTO CARNEVALE	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	27/03/2019
1957	723,23	CONDOMINIO EDILIZIA MARTIN	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA MARCHE ANNO 2018	26/03/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	27/03/2019
1958	537,46	COCCIA ANTONIO	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE - CENTRO ANZIANI M.RO ANNO 2018	26/03/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2019
1959	43,59	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V1/0001523 del 28/02/2019 SERVIZIO PULIZA SCUOLE MATERNE PARITARIE- FEBBRAIO 2019	27/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	29/03/2019
1960	198,14	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V1/0001523 del 28/02/2019 SERVIZIO PULIZA SCUOLE MATERNE PARITARIE- FEBBRAIO 2019	27/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	29/03/2019
1961	1.248,46	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V5/0006283 del 28/02/2019 SERVIZI DI PULIZA SCUOLE MATERNE - FEBBRAIO 2019	27/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	29/03/2019
1962	1.617,72	GEOSOIL STUDIO ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 8 del 13/02/2019 REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI SOPRAELEVAZIONE CIMITERIO V .R	28/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	29/03/2019
1963	738,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO MINORE D.B.K. (febbraio)	28/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	29/03/2019
1964	4.016,58	LA FORMICA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 19/2019 del 21/02/2019 PREPARAZIONE DEI PASTI E ADDETTO ALLO SPORZIONAMENTO E PULIZIA LOCALI REFETTORIO GENNAIO 2019	28/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	29/03/2019
1965	15.250,00	ASD MARTINSICURO CALCIO	SALDO Fatt.n. 1/2019 del 09/01/2019 GESTIONE STADIO COMUNALE - IV TRIM 2018	28/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	29/03/2019
1966	5.800,00	PALUZZI ALBA	SINISTRO DEL 23/08/17 PALUZZI ALBA	28/03/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	2	Spese per risarcimento danni	29/03/2019
1967	1.220,00	DISCOVERY ANIMATION SRLS	SALDO Fatt.n. FTE 8/19 del 12/03/2019 ANIMAZIONE CARNEVALE 2019	28/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	29/03/2019
1968	800	MARIA LOUIS JOSEPHINE JAYARANI - SCUOLE MATERNE PARIT.	CONTRIBUTO RELIGIOSE PER VITTO - FEBBRAIO/MARZO 2019	28/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/03/2019
1969	200	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIULIANOVA 2	BORSA DI STUDIO CONCORSO MUSICALE AL CHIARO DI LUNA	28/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/03/2019
1970	200	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARTINSICURO S. PERTINI	BORSA DI STUDIO PER CONCORSO MUSICALE AL CHIARO DI LUNA	28/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/03/2019
1971	107,2	MULTICASH SPA	SALDO Fatt.n. _4028/20 del 17/01/2019 MATERIALE PER BUFFET	28/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	29/03/2019
1972	106,87	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 133 del 31/01/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/03/2019
1973	92,19	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 359 del 28/02/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/03/2019
1974	761,23	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 130 del 31/01/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/03/2019
1975	373,87	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 132 del 31/01/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/03/2019
1976	677,42	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 356 del 28/02/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/03/2019
1977	339,74	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 358 del 28/02/2019 ALIMENTI PER REEFZIONE	28/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/03/2019
1978	135,85	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 131 del 31/01/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/03/2019
1979	122,41	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 357 del 28/02/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/03/2019
1980	269,1	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 135 del 31/01/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/03/2019
1981	187,7	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 361 del 28/02/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/03/2019
1982	124,13	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 134 del 31/01/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/03/2019
1983	131,17	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 360 del 28/02/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/03/2019
1984	4.000,00	HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA	RIMBORSO FRANCHIGIA - RISARCIMENTO SINISTRO DEL 06/01/2018 - SIG. G. B.	28/03/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	2	Spese per risarcimento danni	29/03/2019
1985	212,43	MARIA LOUIS JOSEPHINE JAYARANI - SCUOLE MATERNE PARIT.	SALDO CONTRIBUTI 2018 - PARITARIA VILLAROSA	28/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	29/03/2019
1986	172,46	MARIA LOUIS JOSEPHINE JAYARANI - SCUOLE MATERNE PARIT.	SALDO CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ANNO FINANZIARIO 2018	28/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/03/2019
1990	43.231,69	HERA LUCE SRL	SALDO Fatt.n. 301800022807 del 31/10/2018 GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SETTEMBRE/OTTOBRE	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/04/2019
1991	43.231,69	HERA LUCE SRL	SALDO Fatt.n. 301800023197 del 31/12/2018 GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE/DICEMBRE	29/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/04/2019
1992	5.709,60	CONSORTI PIERO	SALDO Fatt.n. 7 del 15/02/2019 COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E D.L. INTERVENTO RISANAMENTO SALA AUTOPTICA	29/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	01/04/2019
2002	1.200,00	A.S.D. SPORTING MARTINSICURO	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI SETTORE SPORT	01/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	02/04/2019
2005	2.087,49	AURINI MARIANO	SALDO Fatt.n. 9/PA del 04/03/2019 COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO PREVENZIONI INCENDI S.E.	01/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	02/04/2019
2006	900	TEATRO DEL SORRISO	SALDO Fatt.n. 1 del 04/02/2019 RIMBORSO PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 20 GENNAIO	01/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	02/04/2019
2007	888,16	BIGI PIERLUIGI	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 04/03/2019 ONORARIO PER RELAZIONE PROVE DI CARICO SOLAIO LAVORI SALA DEL COMMIATO	01/04/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	02/04/2019
2008	1.903,20	BIGI PIERLUIGI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 04/03/2019 ONORARIO PER PROGETTO STRUTURALE APERTURA PORTA SALA COMMIATO	01/04/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	02/04/2019
2009	1.249,90	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 14 del 28/02/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS - GENNAIO	01/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	02/04/2019
2010	3.755,07	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 13 del 28/02/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA MATERIALE MINORI - FEBBRAIO	01/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	02/04/2019
2011	1.133,45	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 15 del 28/02/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO - FEBBRAIO	01/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	02/04/2019
2013	142,52	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 5/2019 del 31/01/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	04/04/2019
2014	555,81	ASSOCIAZIONE CULTURALE MARTINBOOK	ACCONTO Fatt.n. 1R del 06/03/2019 CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI MANIFESTAZIONI NATALIZIE	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	04/04/2019
2015	44,19	ASSOCIAZIONE CULTURALE MARTINBOOK	SALDO Fatt.n. 1R del 06/03/2019 CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI MANIFESTAZIONI NATALIZIE	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	04/04/2019
2016	145,18	MIGNINI SRL	SALDO Fatt.n. 6/S del 28/02/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA URBANISTICA - GENNAIO	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	04/04/2019
2017	247,78	BOSICA SRL	SALDO Fatt.n. 3809/V2 del 31/08/2018 FORNITURA ESTINTORE PER PALESTRA V.R.	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	04/04/2019
2018	241,56	BOSICA SRL	SALDO Fatt.n. 2556/V2 del 31/05/2018 PROVE CORSO ANTINCENDIO	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	18	Servizi sanitari	04/04/2019
2019	145,18	MIGNINI SRL	SALDO Fatt.n. 8/S del 28/02/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA URBANISTICA - FEBBRAIO	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	04/04/2019
2020	580,77	MIGNINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/E del 20/07/2018 CANONE NOLEGGIO II SEM + COSTO COPIE I SEM	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	04/04/2019
2021	262,03	MIGNINI SRL	SALDO Fatt.n. 36/E del 20/07/2018 CANONE NOLEGGIO II SEM + COSTO COPIE I SEM	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	04/04/2019
2023	1.313,73	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900443992 del 28/02/2019 CONSUMI MESE DI GENNAIO	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	05/04/2019
2024	2,82	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900443975 del 28/02/2019 CONSUMI MESE DI GENNAIO	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	05/04/2019
2025	237,33	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900443978 del 28/02/2019 CONSUMI MESE DI GENNAIO	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	05/04/2019
2026	3.221,32	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900443986 del 28/02/2019 CONSUMI MESE DI GENNAIO	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	05/04/2019
2027	2,81	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900443979 del 28/02/2019 CONSUMI MESE DI GENNAIO	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	05/04/2019
2028	2,82	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900443988 del 28/02/2019 CONSUMI MESE DI GENNAIO	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	05/04/2019
2029	2.299,99	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900443993 del 28/02/2019 CONSUMI MESE DI GENNAIO	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	05/04/2019
2030	1.292,67	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900443994 del 28/02/2019 CONSUMI MESE DI GENNAIO	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	05/04/2019
2031	1.791,41	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900443985 del 28/02/2019 CONSUMI MESE DI GENNAIO	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	05/04/2019
2032	1.928,74	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900443987 del 28/02/2019 CONSUMI MESE DI GENNAIO	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	05/04/2019
2033	953,5	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900443991 del 28/02/2019 CONSUMI MESE DI GENNAIO	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	05/04/2019
2034	75,26	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900443976 del 28/02/2019 CONSUMI MESE DI GENNAIO	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	05/04/2019
2035	1.567,24	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900443977 del 28/02/2019 CONSUMI MESE DI GENNAIO	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	05/04/2019
2036	2.307,13	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900443974 del 28/02/2019 CONSUMI MESE DI GENNAIO	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	05/04/2019
2037	590,32	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900443981 del 28/02/2019 CONSUMI MESE DI GENNAIO	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	05/04/2019
2038	2.141,81	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900443983 del 28/02/2019 CONSUMI MESE DI GENNAIO	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	05/04/2019
2039	41,22	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900443995 del 28/02/2019 CONSUMI MESE DI GENNAIO	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	05/04/2019
2040	32,37	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900443982 del 28/02/2019 CONSUMI MESE DI GENNAIO	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	05/04/2019
2041	1.782,49	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900443990 del 28/02/2019 CONSUMI MESE DI GENNAIO	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	05/04/2019
2042	2,82	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900443980 del 28/02/2019 CONSUMI MESE DI GENNAIO	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	05/04/2019
2043	285,83	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900443984 del 28/02/2019 CONSUMI MESE DI GENNAIO	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	05/04/2019
2044	110,78	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900443989 del 28/02/2019 CONSUMI MESE DI GENNAIO	03/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	05/04/2019
2045	3,26	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 49 -R. 1818)	04/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	04/04/2019
2046	345	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 48 -R. 1817)	04/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	04/04/2019
2047	17,7	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	TESORIERE BPB-CORE RCUR Prg.Car.: 190811211013500 (P. 50 -R. 1819)	05/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11/04/2019
2050	2,07	TELEPASS SPA	TESORIERE BPB-CORE RCUR Prg.Car.: 190811211013500 (P. 50 -R. 1819)	05/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11/04/2019
2051	1,73	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 900003854D del 28/02/2019	05/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15/04/2019
2052	3,9	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 900006158D del 30/03/2019 PEDAGGI DAL 21/02 AL 13/03	05/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/04/2019
2054	42,7	ARUBA SPA	RINNOVO FIRMA DIGITALE AREA AFFARI GENERALI	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	09/04/2019
2055	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 04 03 N.LOG: 00005105 (P. 51 -R. 1838)	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	11/04/2019
2057	0,5	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-COMMISSIONI SEPA DIRECT (P. 54 -R. 1873)	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	11/04/2019
2058	345	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001106162 del 28/02/2019 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE INVIO VERBALI CDS	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	09/04/2019
2059	800	A.S.D. SPES MARTINSICURO	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI SETTORE SPORT	08/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/04/2019
2060	7.148,53	DI MONTE DOMENICO	SENTENZA GDP 730/2018 - DFB ART. 1) LETT A - LUCERA ADRIANA (non implica acquiescenza tacita alle statuizioni della decisione che l'Ente si riserva di appellare)	08/04/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	09/04/2019
2061	75	REGIONE ABRUZZO - GESTIONE DEMANIO IDRICO	UTENZA TE/AI/114 - CAP 32107 - ANNO 2019 - CANONI EXTRACONTRATTUALI PER CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PER USO PUBBLICO	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	10/04/2019
2062	172,7	REGIONE ABRUZZO - GESTIONE DEMANIO IDRICO	UTENZA TE/D/198 - CAP 32107 ANNO 2019 - CANONI EXTRACONTRATTUALI PER CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PER USO PUBBLICO	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	10/04/2019
2063	172,7	REGIONE ABRUZZO - GESTIONE DEMANIO IDRICO	UTENZA TE/D/199 - CAP 32107 ANNO 2019 - CANONI EXTRACONTRATTUALI PER CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PER USO PUBBLICO	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	10/04/2019
2064	172,7	REGIONE ABRUZZO - GESTIONE DEMANIO IDRICO	UTENZA TE/D/351 - CAP 32107 ANNO 2019 - CANONI EXTRACONTRATTUALI PER CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PER USO PUBBLICO	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	10/04/2019
2065	172,7	REGIONE ABRUZZO - GESTIONE DEMANIO IDRICO	UTENZA TE/D/746 - CAP 32107 ANNO 2019 - CANONI EXTRACONTRATTUALI PER CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PER USO PUBBLICO	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	10/04/2019
2066	172,7	REGIONE ABRUZZO - GESTIONE DEMANIO IDRICO	UTENZA TE/D/747 - CAP 32107 ANNO 2019 - CANONI EXTRACONTRATTUALI PER CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PER USO PUBBLICO	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	10/04/2019
2067	172,7	REGIONE ABRUZZO - GESTIONE DEMANIO IDRICO	UTENZA TE/D/748 - CAP 32107 ANNO 2019 - CANONI EXTRACONTRATTUALI PER CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PER USO PUBBLICO	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	10/04/2019
2068	172,7	REGIONE ABRUZZO - GESTIONE DEMANIO IDRICO	UTENZA TE/D/749 - CAP 32107 ANNO 2019 - CANONI EXTRACONTRATTUALI PER CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PER USO PUBBLICO	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	10/04/2019
2069	172,7	REGIONE ABRUZZO - GESTIONE DEMANIO IDRICO	UTENZA TE/D/750 - CAP 32107 ANNO 2019 - CANONI EXTRACONTRATTUALI PER CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PER USO PUBBLICO	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	10/04/2019
2070	172,7	REGIONE ABRUZZO - GESTIONE DEMANIO IDRICO	UTENZA TE/D/751 - CAP 32107 ANNO 2019 - CANONI EXTRACONTRATTUALI PER CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PER USO PUBBLICO	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	10/04/2019
2071	172,7	REGIONE ABRUZZO - GESTIONE DEMANIO IDRICO	UTENZA TE/D/752 - CAP 32107 ANNO 2019 - CANONI EXTRACONTRATTUALI PER CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PER USO PUBBLICO	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	10/04/2019
2072	580,72	MIGNINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 37/E del 20/07/2018 CANONE FOTOCOPIATRICE II SEM + COSTO COPIA I SEM	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	09/04/2019
2073	30,6	MIGNINI SRL	SALDO Fatt.n. 37/E del 20/07/2018 CANONE FOTOCOPIATRICE II SEM + COCTO COPIA I SEM	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	09/04/2019
2074	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC - GARA 7293542	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	09/04/2019
2075	71,67	ALBERTI SANDRA	TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/03/2019	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	09/04/2019
2076	155	ALBERTI SANDRA	SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 27 MARZO 2019	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	09/04/2019
2078	200	PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE VERDE" ONLUS	SALDO Fatt.n. 17 del 28/02/2019 NOTA DI COSTO PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AI SEGGI	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	10/04/2019
2079	64,46	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 58 del 28/02/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	09/04/2019
2080	700,04	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 58 del 28/02/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	09/04/2019
2081	80,85	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 58 del 28/02/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	09/04/2019
2082	207,68	FISHING SERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 58 del 28/02/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	09/04/2019
2083	74,5	STANDUP SRL	ACCONTO Fatt.n. 6 del 31/01/2019 TARGA E CORNICE	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	09/04/2019
2084	335,5	STANDUP SRL	SALDO Fatt.n. 139 del 28/02/2019 GAGLIARDETTI	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	09/04/2019
2085	2,36	STANDUP SRL	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2019 TARGA E CORNICE	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	09/04/2019
2086	290,36	MIGNINI SRL	SALDO Fatt.n. 4/S del 28/02/2019 NOLEGGIO FOTOCOPAITRICE - NOV/DICEMBRE	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	09/04/2019
2087	4.016,58	LA FORMICA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 23/2019 del 08/03/2019 SERVIZIO PREPARAZIONE DEI PASTI E ADDETTO ALLO SPORZIONAMENTO - ASILO NIDO FEBBRAIO	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	09/04/2019
2088	11.856,00	LA FORMICA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 22/2019 del 08/03/2019 GESTIONE ASILO NIDO - FEBBRAIO	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	09/04/2019
2089	308,9	SIAE	SALDO Fatt.n. 1619007462 del 07/03/2019 DIRITTI SIAE CARNEVALE - 03 MARZO 2019	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	09/04/2019
2090	308,9	SIAE	SALDO Fatt.n. 1619007456 del 07/03/2019 DIRITTI SIAE PER EVENTO CARNEVALE	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	09/04/2019
2091	497,76	CENTRO DIESEL di SANTARELLI GIUSEPPE SNC	SALDO Fatt.n. 85 / 1010 del 31/12/2018 MANUTENZIONE SCUOLABUS CA428HV	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/04/2019
2092	3.600,95	CENTRO DIESEL di SANTARELLI GIUSEPPE SNC	SALDO Fatt.n. 2 / 1010 del 31/01/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS	08/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/04/2019
2093	150	COCCIA REMO	SALDO Fatt.n. 5/PA del 01/12/2018 CONVEGNO DEL 01/12/18 AUTISMO E FAMIGLIA	09/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	10/04/2019
2094	11.449,70	SARTORIA RECCHIA S.A.S. di RECCHIA PIERLUIGI E C.	SALDO Fatt.n. 31E del 14/03/2019 VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE	09/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	10/04/2019
2095	190	LIBERATI FRANCESCO	LIQ. SIG.LIBERATI - MARTINBOOK FESTIVAL	09/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	10/04/2019
2096	24,34	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 5 del 05/03/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	09/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	10/04/2019
2097	324,48	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 5 del 05/03/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	09/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	10/04/2019
2098	36,5	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 5 del 05/03/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	09/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	10/04/2019
2099	111,54	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	SALDO Fatt.n. 5 del 05/03/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	09/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	10/04/2019
2100	580,23	STANDUP SRL	SALDO Fatt.n. 2297 del 03/12/2018 TSHIRT CON STAMPA DIGITALE	09/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	10/04/2019
2101	275,82	STANDUP SRL	ACCONTO Fatt.n. 2298 del 03/12/2018 POSTER E CARTOLINE - EVENTO MARTINBOOK	09/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	10/04/2019
2102	13,93	STANDUP SRL	SALDO Fatt.n. 2298 del 03/12/2018 POSTER E CARTOLINE - EVENTO MARTINBOOK	09/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	10/04/2019
2103	330,13	STANDUP SRL	SALDO Fatt.n. 2304 del 04/12/2018 T-SHIRT E SACCHE	09/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	10/04/2019
2104	89,87	STANDUP SRL	ACCONTO Fatt.n. 2305 del 04/12/2018 VENDITA TARGHE	09/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	10/04/2019
2105	7,73	STANDUP SRL	SALDO Fatt.n. 2305 del 04/12/2018 VENDITA TARGHE	09/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	10/04/2019
2106	732	ASSOCIAZIONE CULTURALE SINESTESIA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 13/02/2019 CONCERTO DELLA MEMORIA	09/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10/04/2019
2107	76,68	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-SEPA DIRECT DEBIT - CORE RCUR Prg.Car.: 190940307010682 IT500140000004107060966 NEXI CORSO SEMPIONE, 55 2014 9 MILA - IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO C OMM 032019 PV 9072519 - CIPBITMM (P. 53 -R. 1872)	09/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	11/04/2019
2109	7,12	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-RECUPERO SPESE - DATA OP.: 2019-04-05 N.LOG: 00002231 COMMISSIONI INTERVENTO (P. 55 -R. 1874)	09/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	11/04/2019
2110	3.050,00	ALFABETA SOLUZIONI PER COMUNICARE SRLS	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 15/03/2019 SERVIZIO STAMPA - I TRIM	09/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	10/04/2019
2111	500	FANTACCHIOTTI FEDERICO - DITTA	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE UTENTE Z.R.	09/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	11/04/2019
2112	15.250,00	ASD MARTINSICURO CALCIO	SALDO Fatt.n. 3/2019 del 14/03/2019 GESTIONE STADIO COMUNALE - III TRIM	10/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11/04/2019
2113	42.090,00	INMARE SRL	SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/07/2018 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DEGLI ARENILI	10/04/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	11/04/2019
2114	798,2	DI BENEDETTO CARLO	ASSISTENZA ECONOMICA NUCLEO FAMILIARE PER TRASPORTO SCOLASTICO D.B.K - MARZO 2019	10/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11/04/2019
2116	18,23	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-Commissioni PagoBancomat Negozio 4563500/00001 - COM (P. 58 -R. 1900)	10/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	11/04/2019
2118	35	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-Canone di locazione POS 4563500/00001 - COMUNE DI MA (P. 59 -R. 1901)	10/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	11/04/2019
2119	245,22	ETRURIA PA - SRL	SALDO Fatt.n. 2163/00000 del 13/12/2018 ACQUISTO MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI FEBBRAIO 2019	11/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/04/2019
2120	600	ASSOCIAZIONE CULTURALE MARTINBOOK	RIVERSAMENTO SOMMA PER C/C CHIUSO - ASSOCIAZIONE MARTINBOOK DET. 186/2019	11/04/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	12/04/2019
2121	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MARZO 2019	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	16/04/2019
2122	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MARZO 2019	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	29/04/2019
2123	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MARZO 2019	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	17/04/2019
2124	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MARZO 2019	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	12/04/2019
2125	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MARZO 2019	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	18/04/2019
2126	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MARZO 2019	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	15/04/2019
2127	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MARZO 2019	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	12/04/2019
2128	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MARZO 2019	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	12/04/2019
2129	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MARZO 2019	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	17/04/2019
2130	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MARZO 2019	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	12/04/2019
2131	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MARZO 2019	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	16/04/2019
2132	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MARZO 2019	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	17/04/2019
2133	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MARZO 2019	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	03/05/2019
2134	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MARZO 2019	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	12/04/2019
2135	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MARZO 2019	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	17/04/2019
2136	97.538,61	UNIONE DI COMUNI	RACCOLTA RSU NOVEMBRE 2018 - FATT. 217/2018	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15/04/2019
2137	62.668,32	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI RIFIUTI INDIFFERENZIATI MESE DI NOVEMBRE 2018-FATT. 229/2018	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15/04/2019
2138	2.261,60	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI NOVEMBRE 2018-FATT. 221/2018	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15/04/2019
2139	2.689,72	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI POTATURE MESE DI NOVEMBRE 2018-FATT. 223/2018	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15/04/2019
2140	1.047,20	UNIONE DI COMUNI	SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED E. - TELEVISORI - NOVEMBRE 2018-FATT. 224/2018	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15/04/2019
2141	238,7	UNIONE DI COMUNI	SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED E. NOVEMBRE 2018-FATT. 220/2018	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15/04/2019
2142	972,4	UNIONE DI COMUNI	TRASPORTO E SMALTIMENTO BENI D. - FRIGORIFERI - NOVEMBRE 2018-FATT. 225/2018	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15/04/2019
2143	26.833,95	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI FRAZIONE ORGANICA MESE DI NOVEMBRE 2018-FATT. 227/2018	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15/04/2019
2144	1.116,23	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI INGOMBRANTI TESSILI MESE DI NOVEMBRE 2018-FATT. 228/2018	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15/04/2019
2145	49,41	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI PNEUMATICI MESE DI NOVEMBRE 2018-FATT. 222/2018	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15/04/2019
2146	1.723,74	UNIONE DI COMUNI	RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE NOVEMBRE 2018-FATT. 226/2018	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15/04/2019
2147	1.917,30	UNIONE DI COMUNI	RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE SETTEMBRE 2018-FATT. 186/2018	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15/04/2019
2148	19.782,39	UNIONE DI COMUNI	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO - NOVEMBRE 2018-FATT. 218/2018	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15/04/2019
2149	5.089,82	UNIONE DI COMUNI	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO - NOVEMBRE 2018-FATT. 213/2018	11/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15/04/2019
2150	150	KEYRON MAR S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 30 del 18/03/2019 ACQUISTO TIMBRI	11/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	16/04/2019
2151	1,28	KEYRON MAR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 30 del 18/03/2019 ACQUISTO TIMBRI	11/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12/04/2019
2152	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 04 10 N.LOG: 00003706 (P. 61 -R. 1918)	11/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	11/04/2019
2154	129,81	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 18/2019 del 28/02/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	15/04/2019
2155	440,29	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 22/2019 del 28/02/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	15/04/2019
2156	1.457,38	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 20/2019 del 28/02/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	15/04/2019
2157	177,63	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 20/2019 del 28/02/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	15/04/2019
2158	4.172,40	CISIA PROGETTI SRL	SALDO Fatt.n. V50019025 del 31/01/2019 SERVIZIO DI CUSTODIA DOCUMENTALE (GENN/MARZO)	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15/04/2019
2159	507,03	WIND TRE SPA - H3G	SALDO Fatt.n. 2019E000001949 del 21/03/2019 RICARICA TELEFONINI GENNAIO/FEBBRAIO 2019	12/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	15/04/2019
2160	4.000,00	HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO DEL 19/07/18 BERTOLINI MARCELLA	12/04/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	2	Spese per risarcimento danni	15/04/2019
2161	4.000,00	HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO DEL 29/06/18 ZARROLI CINZIA	12/04/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	2	Spese per risarcimento danni	15/04/2019
2162	2.641,16	LENZI PIERGIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 5 del 18/03/2019 PROGETT. MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA DEI CASTANI	12/04/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	15/04/2019
2163	1.010,29	LENZI PIERGIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 6 del 18/03/2019 COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA DEI CASTANI	12/04/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	15/04/2019
2438	10.092,90	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	13/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29/04/2019
2447	49,73	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0005952127 del 22/02/2019 FORNITURA DI LIBRI - IL NUOVO CODICE DELLA STRADA	15/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	16/04/2019
2448	5	ALBERTI SANDRA	TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 APRILE 2019	15/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	16/04/2019
2449	585,6	TECNO IMPIANTI di VALLESE ATTILIO	SALDO Fatt.n. 01/PA del 13/02/2019 ALLACCI ELETTRICI CABINE SEGGI ELETTORALI	15/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	16/04/2019
2450	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 04 12 N.LOG: 00003061 (P. 65 -R. 1942)	15/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	23/04/2019
2454	1.035,37	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	INTERVENTO ECONOMICO A CARATTERE D'URGENZA - PAGAMENTO UTENZE -	17/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	18/04/2019
2455	1.923,30	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	INTERVENTO ECONOMICO A CARATTERE D'URGENZA - PAGAMENTO UTENZE -	17/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	18/04/2019
2456	1.400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIC. ANGELO CANELLI JAZZ CLUB	SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2019 CONCERTO DI NATALE C/O CHIESA DEL SACRO CUORE	17/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	18/04/2019
2457	4.867,80	CIAM ASCENSORI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2353 del 21/12/2018 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI	17/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18/04/2019
2458	1.098,00	S.A.I.D. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 05/4 del 31/12/2018 ANALISI E VALUTAZIONE CONSERVAZIONE COPERTURA AMIANTO	17/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	18/04/2019
2459	2.260,72	BOSICA SRL	SALDO Fatt.n. 5641/V2 del 17/12/2018 LAVORI VARI STRUTTURE COMUNALI	17/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18/04/2019
2461	683,2	LEDRICHPROJECT SRL	SALDO Fatt.n. 28 del 17/12/2018 LAMPADE PER LOCULI	17/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	18/04/2019
2462	3.416,00	TDIS SERIGRAFIA DI TERESA DI SABATINO	SALDO Fatt.n. 17/PA del 04/12/2018 SEGNALETICA STRADALE	17/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18/04/2019
2463	365,32	EDILIZIA PIERGALLINI SRL	SALDO Fatt.n. 45/03 del 28/12/2018 MATERIALI ED ATTREZZATURE	17/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	18/04/2019
2464	1.306,18	AUTOCARROZZERIA IL MAGO DI SIENA MASSIMO	ACCONTO Fatt.n. 00756/18 del 21/12/2018 RIPARAZIONE FIAT DUCATO	17/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18/04/2019
2465	5.000,00	AUTOCARROZZERIA IL MAGO DI SIENA MASSIMO	SALDO Fatt.n. 00756/18 del 21/12/2018 RIPARAZIONE FIAT DUCATO	17/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18/04/2019
2466	103,53	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 19/2019 del 28/02/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	17/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	18/04/2019
2467	367,75	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 23/2019 del 28/02/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	17/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	18/04/2019
2468	150,55	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 21/2019 del 28/02/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	17/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	18/04/2019
2469	814,39	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 21/2019 del 28/02/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	17/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	18/04/2019
2470	7.612,80	CERA LUCIANO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 12/03/2019 ACCONTO DIREZIONE LAVORI SPORT MISSIONE 2017	18/04/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	19/04/2019
2471	624	CECILIAN MARCO	SALDO Fatt.n. 1PA del 06/03/2019 REDAZIONE PIANI DI GEST. SICUREZZA EVENTO CARNEVALE 2019	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	19/04/2019
2474	305	ALSA di MILONE M. & C. RACCOLTA RIFIUTI ORIG. ANIMALE	SALDO Fatt.n. P000017 del 27/12/2018 RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	19/04/2019
2475	396	C.S. VENDING s.r.l.	SALDO Fatt.n. 05/PA del 19/02/2019 BOCCIONI D'ACQUA PER SCUOLE	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	19/04/2019
2476	1.525,00	CO.INF. SNC DI SANTORI ADRIANO & C.	SALDO Fatt.n. 31 del 15/03/2019 SITEMAZIONE RIPIANO IN ACCIAO INOX PER CUCINA ASILO VIA FRANCHI	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19/04/2019
2477	200	LAVANDERIA AZZURRA DI PAVONE ANNA	SALDO Fatt.n. 1 del 12/02/2019 LAVAGGIO LENZUOLA ACCASERMAMENTI	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	23/04/2019
2478	400	CLEMATIS SOC. COOP SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 25/03/2019 GESTIONE LUDOTECA - GENNAIO	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	19/04/2019
2479	400	CLEMATIS SOC. COOP SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 25/03/2019 GESTIONE LUDOTECA - FEBBRAIO	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	19/04/2019
2480	200	A.N.U.T.E.L.	SALDO Fatt.n. 199/E del 27/03/2019 PARTECIPAZIONE CORSO "SISTEMA DEI TRIBUTI LOCALI"	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	23/04/2019
2481	366	BERNARDINI MAURIZIO - DITTA	SALDO Fatt.n. 29 del 29/03/2019 REALIZZAZIONE FORO AREAZIONE PRESSO CUCINA ASILO VIA ALDO MORO	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19/04/2019
2482	4.126,43	AZZURRA 2000 DI FRANCO BACHETTI & C. SNC	SALDO Fatt.n. 52/2019/E del 30/03/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19/04/2019
2483	785,68	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002109184 del 28/02/2019 SERVIZIO GESTIONE VERBALI CDS	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	19/04/2019
2484	1.094,80	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001106688 del 28/02/2019 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SPEDIZIONE VERBALI CDS	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	23/04/2019
2485	236,68	ETRURIA PA - SRL	SALDO Fatt.n. 244/00000 del 06/02/2019 FORNITURA BOLLETTINI CCP	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	19/04/2019
2486	1.903,20	2MP SRLS	SALDO Fatt.n. 2 del 16/01/2019 COMPETENZE PROFESSIONALI PROGETTAZIONE PERIZIA DI COMPLETAMENTO	18/04/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	19/04/2019
2487	1,4	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 3/01 del 19/03/2019 RECUPERO PREZZO CECI	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	19/04/2019
2488	252,45	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 2/01 del 28/02/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	19/04/2019
2489	12,63	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 3/01 del 19/03/2019 RECUPERO PREZZO CECI	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	19/04/2019
2490	2.186,72	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 2/01 del 28/02/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	19/04/2019
2491	2,8	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 3/01 del 19/03/2019 RECUPERO PREZZO CECI	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	19/04/2019
2492	330	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 2/01 del 28/02/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	19/04/2019
2493	5,63	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	SALDO Fatt.n. 3/01 del 19/03/2019 RECUPERO PREZZO CECI	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	19/04/2019
2494	842,74	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	SALDO Fatt.n. 2/01 del 28/02/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	19/04/2019
2495	163,11	SIAE	SALDO Fatt.n. 1619009346 del 25/03/2019 DIRITTI SIAE PER GIORNATA DEL RICORDO	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	19/04/2019
2496	250,17	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 026997 del 31/03/2019 CENTRALINO TELEFONICO P.M. - APRILE 2019	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	19/04/2019
2497	256,2	ETRURIA PA - SRL	SALDO Fatt.n. 424/00000 del 28/02/2019 COPERTINE PER ATTI	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	19/04/2019
2498	1.727,20	PARISCIANI ANGELO - ARDIGO' ELIDE	FITTO MESE DI MAGGIO	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	24/04/2019
2499	390	BUCCELLINI GIUSEPPE	FITTO MESE DI MAGGIO	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	24/04/2019
2500	550	EMILI ROMANO - SCHIRRU PATRIZIA	FITTO MESE DI MAGGIO	18/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	24/04/2019
2501	4.000,00	HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA	RIMBORSO FRANCHIGIA HELVETIA SINISTRO CAPPELLI GIOVANNA	19/04/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	2	Spese per risarcimento danni	23/04/2019
2502	21.517,11	GI.DO.GI. SRL	ACCONTO Fatt.n. 2 del 16/01/2019 INTERVENTO PALAZZETTO DELLO SPORT - ACCORDO BONARIO	19/04/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	23/04/2019
2503	3.854,70	DI BLASIO GIANLUCA	SALDO Fatt.n. 22 del 10/04/2019 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - I TRIMESTRE 2019	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	23/04/2019
2504	2.569,81	CIANFRONE GRAZIELLA	SALDO Fatt.n. 11 del 08/04/2019 COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI - I TRIMESTRE 2019	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	23/04/2019
2505	2.569,81	CAMPLESE ROBERTA	SALDO Fatt.n. 21 del 08/04/2019 ONORARIO REVISORE I TRIMESTRE 2019	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	23/04/2019
2506	966,63	NEXIVE S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 000341 del 28/02/2019 SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	23/04/2019
2507	4.504,04	AP PLURISERVICE SOC.COOP.	SALDO Fatt.n. 64/05 del 04/03/2019 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO NELLE MENSE - FEBBRAIO	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	23/04/2019
2508	268,4	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	SALDO Fatt.n. 1175\DE del 29/03/2019 TONER STAMPANTI UFFICIO ANAGRAFE	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	23/04/2019
2509	66,88	D.C.S. SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 06/02/2019 REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO AT447BR	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23/04/2019
2510	123,3	CENTRO MANCIOLA di FIORETTI MARIA TERESA	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 02/04/2019 CEDOLE LIBRARIE	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	23/04/2019
2511	122,51	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 30/2019 del 31/03/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	23/04/2019
2512	1.295,71	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 32/2019 del 31/03/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	23/04/2019
2513	148,38	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 32/2019 del 31/03/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	23/04/2019
2514	449,37	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 34/2019 del 31/03/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	23/04/2019
2515	8.798,40	REPAS LUNCH COUPON SRL	SALDO Fatt.n. 1454/27 del 02/04/2019 FORNITURA BUONIPASTO 2019	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	14	Servizi di ristorazione	23/04/2019
2516	3.755,07	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 19 del 31/03/2019 ASSISTENZA AI MINORI NELLE SCUOLE	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	23/04/2019
2517	1.249,90	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 20 del 31/03/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS - MARZO	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	23/04/2019
2518	396	C.S. VENDING s.r.l.	SALDO Fatt.n. 07/PA del 29/03/2019 BOCCIONI D'ACQUA PER SCUOLE	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	23/04/2019
2519	1.015,04	2MP SRLS	SALDO Fatt.n. 6 del 05/04/2019 Competenze professionali per redazione integrazioni GSE	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	23/04/2019
2520	31,21	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028187 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E60542915 Contatore 000000000000721139 kWh 49	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2521	5	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028190 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E60701641 Contatore 000000000000022528 kWh 0	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2522	97,75	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000032873 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E61469651 Contatore 000000000000255010 kWh 463	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2523	145,07	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000031326 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E67256040 Contatore 000000000003067193 kWh 417	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2524	92,05	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000031325 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E67261318 Contatore 000000000001358142 kWh 439	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2525	249,09	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000032874 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68723977 Contatore 000000000000001720 kWh 1267	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2526	100,56	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000032875 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68832457 Contatore 000000000001383823 kWh 487	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2527	30,89	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028208 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68932733 Contatore 000000000002154316 kWh 111	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2528	92,48	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028209 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68932990 Contatore 000000000001130589 kWh 130	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2529	196,02	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028214 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68935665 Contatore 000000000005056941 kWh 714	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2530	106,08	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028215 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68935747 Contatore 000000000001135944 kWh 358	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2531	18,98	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000032876 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68938373 Contatore 000000000001750741 kWh 90	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2532	200,01	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028221 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68938374 Contatore 000000000001135961 kWh 882	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2533	83,96	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028222 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68938377 Contatore 000000000003067264 kWh 229	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2534	43,85	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000031174 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68939258 Contatore 000000000001030909 kWh 0	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2535	139,01	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028210 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68934627 Contatore 000000000001034552 kWh 270	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2536	205,96	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028205 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68931836 Contatore 000000000001589770 kWh 742	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2537	455,28	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028186 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E60282306 Contatore 000000000000000946 kWh 1970	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2538	124,88	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000031175 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68939508 Contatore 000000000000015934 kWh 0	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2539	124,88	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000031173 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68832395 Contatore 000000000000015956 kWh 0	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2540	463,66	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000034872 del 08/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E61726927 Contatore 000000000061726927 kWh 542	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2541	286,14	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028198 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E61999287 Contatore 000000000000015955 kWh 910	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2542	244,74	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028199 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E62058150 Contatore 000000000005008886 kWh 984	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2543	390,06	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028206 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68931838 Contatore 000000000000422936 kWh 1581	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2544	484	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028218 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68936394 Contatore 000000000001135985 kWh 2109	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2545	281,32	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028188 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E60571953 Contatore 000000000002666764 kWh 1156	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2546	730,54	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028202 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68833026 Contatore 000000000000368467 kWh 3545	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2547	87,46	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028207 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68931839 Contatore 000000000001058724 kWh 99	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2548	383,13	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000031322 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E67276938 Contatore 000000000000022256 kWh 1428	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2549	493,32	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028216 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68935913 Contatore 000000000005006254 kWh 2164	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2550	551,89	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028197 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E61903134 Contatore 000000000000015950 kWh 2220	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2551	103,08	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028211 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68935003 Contatore 000000000001136003 kWh 6	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2552	450,03	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028212 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68935608 Contatore 000000000000319707 kWh 2142	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2553	240,22	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028217 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68936118 Contatore 000000000007104060 kWh 934	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2554	398,12	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028219 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68936582 Contatore 000000000001028786 kWh 1809	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2555	136,84	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028223 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68940471 Contatore 000000000001750783 kWh 701	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2556	99,2	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028203 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68931448 Contatore 000000000001105374 kWh 315	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2557	543,56	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028204 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68931755 Contatore 000000000001130568 kWh 2653	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2558	22,53	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028213 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68935620 Contatore 000000000002530107 kWh 0	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2559	43,85	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028195 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E61416440 Contatore 000000000001034490 kWh 0	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2560	98,88	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000031172 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68692506 Contatore 000000000001105250 kWh 166	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2561	115,11	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028201 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68823585 Contatore 000000000000034744 kWh 74	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2562	22,53	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028194 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E61329256 Contatore 000000000001626977 kWh 0	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2563	176,02	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028192 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E60788259 Contatore 000000000005008829 kWh 402	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2564	191,22	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028193 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E60788469 Contatore 000000000001205941 kWh 664	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2565	50,75	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000031323 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E67313912 Contatore 000000000001553117 kWh 39	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2566	27,91	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000031324 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E67315321 Contatore 000000000002156703 kWh 31	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2567	25,53	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000031327 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E67321262 Contatore 000000000001553114 kWh 17	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2568	150,26	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028200 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68670930 Contatore 000000000000039389 kWh 723	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2569	122,27	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028220 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E68937019 Contatore 000000000000560880 kWh 437	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2570	45,43	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028224 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E69169388 Contatore 000000000002029834 kWh 9	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2571	245,44	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028185 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E04788665 Contatore 000000000000375561 kWh 784	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2572	463,2	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028191 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E60712886 Contatore 000000000000057443 kWh 2066	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2573	448,89	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000031171 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E61711528 Contatore 000000000000044007 kWh 2212	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2574	1.423,92	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000034495 del 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68935562 Contatore 000000000068935562 kWh 6960	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2575	455,55	CIAM DI AMURRI STEFANO	SALDO Fatt.n. 322 del 31/12/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/04/2019
2576	316,36	GIMAR ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 071800869 del 28/12/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/04/2019
2577	5.993,20	BOSICA SRL	SALDO Fatt.n. 6003/V2 del 31/12/2018 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	19/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/04/2019
2578	500	ASD MARTINSICURO CALCIO	CONTRIBUTO PER EVENTO "SPORT SENZA CONFINI"	19/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2019
2579	500	ASD MARTINSICURO CALCIO	CONTRIBUTO PER EVENTO "SPORT SENZA CONFINI"	19/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/04/2019
2580	1.000,00	ASD MARTINSICURO CALCIO	CONTRIBUTO PER EVENTO "SPORT SENZA CONFINI"	19/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/04/2019
2581	164,35	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	ACCONTO Fatt.n. 4220719800002723 del 06/02/2019 2BIM 2019	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	24/04/2019
2582	46,09	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	ACCONTO Fatt.n. 4220719800002723 del 06/02/2019 2BIM 2019	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	24/04/2019
2583	59,88	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	ACCONTO Fatt.n. 4220719800002723 del 06/02/2019 2BIM 2019	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	24/04/2019
2584	35,38	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	ACCONTO Fatt.n. 4220719800002723 del 06/02/2019 2BIM 2019	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	24/04/2019
2585	473,24	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	ACCONTO Fatt.n. 4220719800002723 del 06/02/2019 2BIM 2019	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	24/04/2019
2586	47,58	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	ACCONTO Fatt.n. 4220719800002723 del 06/02/2019 2BIM 2019	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	24/04/2019
2587	70,76	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	SALDO Fatt.n. 8P00019490 del 06/02/2019 2BIM 2019	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2588	157,88	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	ACCONTO Fatt.n. 4220719800002723 del 06/02/2019 2BIM 2019	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	24/04/2019
2589	36,82	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	SALDO Fatt.n. 8P00020065 del 06/02/2019 2BIM 2019	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2590	35,69	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	SALDO Fatt.n. 8P00020006 del 06/02/2019 2BIM 2019	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2591	1.733,60	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	SALDO Fatt.n. 8P00019255 del 06/02/2019 2BIM 2019	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2592	698,65	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	SALDO Fatt.n. 8P00020363 del 06/02/2019 2BIM 2019	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2593	191,54	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	SALDO Fatt.n. 4222219800000199 del 06/02/2019 2BIM 2019	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2594	121,32	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	SALDO Fatt.n. 5110000031 del 20/02/2019 2BIM 2019	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2595	121,32	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	SALDO Fatt.n. 5110000072 del 20/02/2019 2BIM 2019	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2596	2.342,63	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	SALDO Fatt.n. 4220719800002723 del 06/02/2019 2BIM 2019	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2597	1.125,50	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900669253 del 28/03/2019 CONSUMI MESE DI FEBBRAIO	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2598	2,55	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900669236 del 28/03/2019 CONSUMI MESE DI FEBBRAIO	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2599	114,38	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900669250 del 28/03/2019 CONSUMI MESE DI FEBBRAIO	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2600	2.689,19	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900669247 del 28/03/2019 CONSUMI MESE DI FEBBRAIO	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2601	2,56	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900669240 del 28/03/2019 CONSUMI MESE DI FEBBRAIO	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2602	2,55	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900669249 del 28/03/2019 CONSUMI MESE DI FEBBRAIO	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2603	1.050,54	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900669255 del 28/03/2019 CONSUMI MESE DI FEBBRAIO	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2604	1.974,02	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900669254 del 28/03/2019 CONSUMI MESE DI FEBBRAIO	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2605	1.399,88	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900669246 del 28/03/2019 CONSUMI MESE DI FEBBRAIO	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2606	1.713,31	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900669248 del 28/03/2019 CONSUMI MESE DI FEBBRAIO	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2607	97,92	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900669237 del 28/03/2019 CONSUMI MESE DI FEBBRAIO	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2608	825,88	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900669252 del 28/03/2019 CONSUMI MESE DI FEBBRAIO	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2609	1.790,15	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900669235 del 28/03/2019 CONSUMI MESE DI FEBBRAIO	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2610	499,63	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900669242 del 28/03/2019 CONSUMI MESE DI FEBBRAIO	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2611	1.044,97	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900669238 del 28/03/2019 CONSUMI MESE DI FEBBRAIO	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2612	1.660,19	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900669244 del 28/03/2019 CONSUMI MESE DI FEBBRAIO	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2613	25,43	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900669243 del 28/03/2019 CONSUMI MESE DI FEBBRAIO	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2614	41,63	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900669256 del 28/03/2019 CONSUMI MESE DI FEBBRAIO	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2615	1.300,18	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900669251 del 28/03/2019 CONSUMI MESE DI FEBBRAIO	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2616	2,55	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900669241 del 28/03/2019 CONSUMI MESE DI FEBBRAIO	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2617	259,81	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900669245 del 28/03/2019 CONSUMI MESE DI FEBBRAIO	23/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	29/04/2019
2634	32.446,85	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 4039/16/10 del 29/03/2019 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	30/04/2019
2635	14.380,04	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 4040/16/10 del 29/03/2019 ASSISTENZA HARDWARE E PROTEZIONE DATI ANNO 2019	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	30/04/2019
2636	1.952,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 4041/16/10 del 29/03/2019 SERVIZI DIGITALI ANNO 2019 SIOPE+	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	30/04/2019
2637	878,4	MARCOZZI SERVICE SNC	SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2019 SEPARAZIONE CONDOTTA PER ALIMENTAZIONE PESCHERIA E BAGNI PUBBLICI -CENTRO POLIFUNZIONALE PER IL PORTO E PER LA PESCA	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30/04/2019
2638	331,85	NUOVA EDILMONTE SRL	SALDO Fatt.n. 5/E del 30/07/2015 LAVORI DI ESCAVO SABBIA DA APPRODO PICC. PESCA	29/04/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	30/04/2019
2639	6.588,00	OMEGA ELETTROIMPIANTI SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 30/12/2018 LAVORI CANALIZZAZIONE E COLLEGAMENTI RETE WIFI - PLESSI SCOLASTICI	29/04/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	30/04/2019
2646	16.836,00	F.G.S. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 80424 del 27/12/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	29/04/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4	Impianti e macchinari	30/04/2019
2647	445,57	PERSONE DIVERSE	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	29/04/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	08/05/2019
2648	1.381,53	PERSONE DIVERSE	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	29/04/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	08/05/2019
2649	787,42	PERSONE DIVERSE	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	29/04/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	08/05/2019
2650	24.384,63	IERVELLI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. PA020 del 27/08/2018 LAVORI MIGLIORATIVI - BIKE TO COAST	29/04/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	30/04/2019
2651	4.000,00	HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA	RIMBORSO FRANCHIGIA ALLA COMPAGNIA HELVETIA PER SINISTRO FERRI EUGENIA	29/04/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	2	Spese per risarcimento danni	30/04/2019
2652	732	AZZURRA 2000 DI FRANCO BACHETTI & C. SNC	SALDO Fatt.n. 39/2019/E del 28/02/2019 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI AD ASCOLI PICENO	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	30/04/2019
2653	1.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CARLO V	SALDO Fatt.n. 1 del 18/03/2019 CONCERTO DI CAPODANNO	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	30/04/2019
2654	240,85	AUTOFFICINA CACCHIO' DI DI FELICE RINO	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 19/03/2019 INTERVENTI SU SCUOLABUS TARGA TE285614	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30/04/2019
2655	699,28	AUTOFFICINA CACCHIO' DI DI FELICE RINO	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 19/03/2019 INTREVENTO SUSCUOLABUS TARGA TE285614	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30/04/2019
2656	5.000,00	FRANCOPOST SRL	RICARICA AFFRANCAPOSTA MATRIX MATRICOLA N. 54150049 - COMUNE DI MARTINSICURO	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	30/04/2019
2657	250	THERCHIMICA S.A.S. di DI PIETRO ILARIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 000126 del 18/03/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	30/04/2019
2658	1.394,64	THERCHIMICA S.A.S. di DI PIETRO ILARIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 000126 del 18/03/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	30/04/2019
2659	1.036,16	THERCHIMICA S.A.S. di DI PIETRO ILARIO & C.	SALDO Fatt.n. 000126 del 18/03/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	30/04/2019
2660	24,34	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 6 del 28/03/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	30/04/2019
2661	324,48	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 6 del 28/03/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	30/04/2019
2662	115,59	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 6 del 28/03/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	30/04/2019
2663	40,56	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	SALDO Fatt.n. 6 del 28/03/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	30/04/2019
2664	12.712,00	STUDENTI FUTURO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	SALDO Fatt.n. 3 del 11/03/2019 SERVIZIO EDUCATIVO INTEGRATO ISC MARTINSICURO A.S.2018/2019	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	30/04/2019
2665	83,8	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 31/2019 del 31/03/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	30/04/2019
2666	323,94	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 35/2019 del 31/03/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	30/04/2019
2667	686,4	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 33/2019 del 31/03/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	30/04/2019
2668	87,17	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 33/2019 del 31/03/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	30/04/2019
2669	48,8	STANDUP SRL	SALDO Fatt.n. 261 del 30/03/2019 TROFEO PER GARA PODISTICA	29/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	30/04/2019
2670	1.708,00	ASSOCIAZIONE BIOSISTEMICA AMNIS	SALDO Fatt.n. 5 del 30/03/2019 CORSO PER GENITORI - ALUNNI IST. COMPR. MARTINSICURO	30/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	02/05/2019
2671	1.220,00	FOX SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 26/03/2019 SERVICE PER SFILATA CARRI	30/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	02/05/2019
2672	488	SIGLOB SOC.COOP.	SALDO Fatt.n. 12600 del 31/03/2019 SERVIZIO STEWARDING PER CARNEVALE	30/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	02/05/2019
2673	634,72	ASSOCIAZIONE REMATORI MARTINSICURO	CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2018 ASSOCIAZIONE REMATORI	30/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	02/05/2019
2674	11.856,00	LA FORMICA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 36/2019 del 08/04/2019 GESTIONE ASILO NIDO - MARZO	30/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	02/05/2019
2675	1.629,35	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 23 del 31/03/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO	30/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	02/05/2019
2676	4.016,58	LA FORMICA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 37/2019 del 08/04/2019 PREPARAZIONE E SPORZIONAMENTO PASTI C/O ASILO NIDO	30/04/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	02/05/2019
2677	955,02	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	INTERVENTO ECONOMICO A CARATTERE D'URGENZA - UTENZE -	30/04/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	02/05/2019
2683	366,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TESORIERE BPB-092 82001180676 I24 52445087035 69 SANZIONI E INTERESSI REGISTR. CONTRATTO BAIOCCHI ANNO 2018(P. 72 -R. 2464)	02/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	07/05/2019
2683	366,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TESORIERE BPB-092 82001180676 I24 52445087035 69 - REGISTRAZIONE CONTRATTO BAIOCCHI ANNO 2018 (P. 72 -R. 2464)	02/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	07/05/2019
2685	4.692,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDI	IVA A DEBITO I^ TRIMESTRE 2019	03/05/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/05/2019
2694	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 03 N.LOG: 00004878 (P. 75 -R. 2477)	06/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/05/2019
2697	405	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 74 -R. 2475)	06/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/05/2019
2698	1.605,03	SALVATORE NELLO	SALDO Fatt.n. 1 del 30/04/2019 SENTENZA CTR DE L'AQUILA N. 1148/2018	06/05/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	08/05/2019
2699	15,74	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	TESORIERE BPB-PAGAMENTO VIACARD/TELEPASS - CORE RCUR Prg.Car.: 191141214018031 IT830030000009771701001 TELEPASS S.P.A. - SALDO DOCU M. 008532680 DEL 300419 - BNLIITRRXXX (P. 73 -R. 2465)	06/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	07/05/2019
2701	3,46	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900008647D del 30/04/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 26/03 AL 17/04/2019	06/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	08/05/2019
2703	200	LIBETTI GIOVANNI	LIBETTI - RESTITUZIONE QUOTA PARTE CONCESSIONE CIMITERIALE	06/05/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	08/05/2019
2704	0,46	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900006582T del 30/03/2019 CANONE TELEPASS MESE DI MARZO	06/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	08/05/2019
2711	839,2	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA TEATRALE INCONTRI	COMPENSO PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 10 MARZO 2019 + RIMBORSO KM	06/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	08/05/2019
2712	15.250,00	ASD MARTINSICURO CALCIO	SALDO Fatt.n. 2a2019 del 13/03/2019 GESTIONE STADIO COMUNALE - II TRIMESTRE 2018	07/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	08/05/2019
2713	1.715,76	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	INTERVENTO ECONOMICO A CARATTERE D'URGENZA - UTENZE	07/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	08/05/2019
2714	860	IMMOGEST SRL	INTERVENTO ECONOMICO A CARATTERE D'URGENZA - CONTRIBUTO PER FITTO -	07/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	08/05/2019
2715	1.000,00	TECA COSTRUZIONI SRL	INTERVENTO ECONOMICO A CARATTERE D'URGENZA - CONTRIBUTO PER FITTO -	07/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	08/05/2019
2716	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 06 N.LOG: 00003830 (P. 76 -R. 2479)	07/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/05/2019
2717	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 06 N.LOG: 00003936 (P. 77 -R. 2480)	07/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/05/2019
2719	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 07 N.LOG: 00002777 (P. 78 -R. 2481)	08/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	09/05/2019
2720	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 07 N.LOG: 00002909 (P. 79 -R. 2482)	08/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	09/05/2019
2721	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 07 N.LOG: 00005840 (P. 80 -R. 2483)	08/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	09/05/2019
2722	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 07 N.LOG: 00005852 (P. 81 -R. 2484)	08/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	09/05/2019
2723	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 07 N.LOG: 00005856 (P. 82 -R. 2485)	08/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	09/05/2019
2724	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 07 N.LOG: 00005888 (P. 83 -R. 2486)	08/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	09/05/2019
2725	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 07 N.LOG: 00005892 (P. 84 -R. 2487)	08/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	09/05/2019
2727	5.569,15	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Anno 31/05/19 ANTICIPAZIONE LIQUIDITA'	08/05/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	31/05/2019
2728	591	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001109807 del 31/03/2019 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER RECAPITO AVVISI VIOLAZIONE CDS	09/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	13/05/2019
2729	17,39	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-Commissioni PagoBancomat Negozio 4563500/00001 - COM (P. 85 -R. 2499)	09/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	09/05/2019
2730	35	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-Canone di locazione POS 4563500/00001 - COMUNE DI MA (P. 86 -R. 2500)	09/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	09/05/2019
2731	37,31	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-CORE RCUR Prg.Car.: 191270308012168 (P. 87 -R. 2501)	09/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	09/05/2019
2732	0,5	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-COMMISSIONI SEPA DIRECT (P. 88 -R. 2502)	09/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	09/05/2019
2733	83,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ACCESSI ARCHIVI MOTORIZZAZIONE - I TRIMESTRE 2019	09/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/05/2019
2734	550	PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU'	CONTRIBUTO PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU' PER CAMPO SCUOLA	09/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	13/05/2019
2735	570,96	AGORA' STUDIO DI PROGETTAZIONE	SALDO Fatt.n. 6 del 10/04/2019 COMPETENZE PROFESSIONALI PER RILIEVO AREE	09/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	13/05/2019
2736	400	CLEMATIS SOC. COOP SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_19 del 11/04/2019 GESTIONE LUDOTECA - MARZO	09/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13/05/2019
2746	6.150,00	ENTE AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE TERAMANO N. 5	QUOTA CONSORTILE - ANNO 2012	09/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13/05/2019
2747	6.150,00	ENTE AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE TERAMANO N. 5	QUOTA CONSORTILE - ANNO 2013	09/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13/05/2019
2748	700	COMUNE DI NERETO	SPESE PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNI 2015 (acconto)	09/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13/05/2019
2749	700	COMUNE DI NERETO	SPESE PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 2016 (acconto)	09/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13/05/2019
2750	1.490,00	COMUNE DI NERETO	SPESE PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2017	09/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13/05/2019
2751	730	COMUNE DI NERETO	SPESE PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (saldo 2015)	09/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13/05/2019
2752	835	COMUNE DI NERETO	SPESE PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (saldo 2016)	09/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13/05/2019
2753	1.647,00	MARCOZZI GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 1/03 del 15/03/2019 CHIOSCHETTI PER MERCATINI	09/05/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Mobili e arredi	13/05/2019
2754	595,18	LINEA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 59/5 del 31/03/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF SEGRETERIA I TRIM + COSTO COPIE	09/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	13/05/2019
2772	19.643,79	ANDREANI TRIBUTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1490/PA del 12/04/2019 AGGIO SU RISCOSSIONI E RIMBORSO SPESE NOTIFCA I TRIM	10/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	13/05/2019
2773	3.809,40	ANDREANI TRIBUTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1490/PA del 12/04/2019 AGGIO SU RISCOSSIONI E RIMBORSO SPESE NOTIFCA I TRIM	10/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	13/05/2019
2774	2.637,01	ANDREANI TRIBUTI SRL	SALDO Fatt.n. 1490/PA del 12/04/2019 AGGIO SU RISCOSSIONI E RIMBORSO SPESE NOTIFCA I TRIM	10/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	13/05/2019
2775	26,46	ANDREANI TRIBUTI SRL	SALDO Fatt.n. 1541/PA del 16/04/2019 AGGIO SU RISOSSIONE COATTIVA - MARZO	10/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	13/05/2019
2776	358,68	LINEA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 58/5 del 31/03/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO COMMERCIO E IAT - I TRIM	10/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	13/05/2019
2777	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI PER POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA ED INCLUSIONE SOCIALE - APRILE 2019	10/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	21/05/2019
2778	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI PER POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA ED INCLUSIONE SOCIALE - APRILE 2019	10/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	15/05/2019
2779	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI PER POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA ED INCLUSIONE SOCIALE - APRILE 2019	10/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	13/05/2019
2780	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA ED INCLUSIONE SOCIALE -	10/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	13/05/2019
2781	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI PER POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA ED INCLUSIONE SOCIALE - APRILE 2019	10/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	17/05/2019
2782	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI PER POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA ED INCLUSIONE SOCIALE - APRILE 2019	10/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	13/05/2019
2783	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI PER POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA ED INCLUSIONE SOCIALE - APRILE 2019	10/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	14/05/2019
2784	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI PER POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA ED INCLUSIONE SOCIALE - APRILE 2019	10/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	13/05/2019
2785	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI PER POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA ED INCLUSIONE SOCIALE - APRILE 2019	10/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	15/05/2019
2786	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI PER POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA ED INCLUSIONE SOCIALE - APRILE 2019	10/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	13/05/2019
2787	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI PER POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA ED INCLUSIONE SOCIALE - APRILE 2019	10/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	16/05/2019
2788	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI PER POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA ED INCLUSIONE SOCIALE - APRILE 2019	10/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	21/05/2019
2789	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI PER POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA ED INCLUSIONE SOCIALE - APRILE 2019	10/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	29/05/2019
2790	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI PER POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA ED INCLUSIONE SOCIALE - APRILE 2019	10/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	15/05/2019
2791	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI PER POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA ED INCLUSIONE SOCIALE - APRILE 2019	10/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	13/05/2019
2792	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI PER POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA ED INCLUSIONE SOCIALE - APRILE 2019	10/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	21/05/2019
2793	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI PER POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA ED INCLUSIONE SOCIALE - APRILE 2019	10/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	22/05/2019
2798	121,32	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	Fatt.n. 5110000380 del 23/04/2019 sc. 20/05/2019 3BIM 2019	10/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	15/05/2019
2799	121,32	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	Fatt.n. 5110000421 del 23/04/2019 sc. 20/05/2019 3BIM 2019	10/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	15/05/2019
2813	30,91	TRECI' SNC	IVA SPLIT SU FT E421 DEL 29/04/19 - HOTEL TRECI' SNC	10/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14/05/2019
2814	6.986,57	FERRI MAURO	SALDO Fatt.n. 2/2019 PA del 08/03/2019 SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SM MARTINSICURO	13/05/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	14/05/2019
2815	42,94	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AL08101001 del 28/04/2019 RICARICA ALLARME SIM CAPANNONE - 24/02 - 24/04	13/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	14/05/2019
2816	350	DIRITTOITALIA.IT SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 171_19 del 15/04/2019 SEMINARIO (Balacean)	13/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	14/05/2019
2832	793	IMPRINTHINK SRL	SALDO Fatt.n. V10000053 del 15/03/2019 GRAFICA E STAMPA BANNER PER EVETNI ESTIVI	13/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	14/05/2019
2833	1.500,00	ASSOCIAZIONE C.A.S.T.- CULTURA-ARTE-SPETTACOLO-TEATRO	SALDO Fatt.n. 1/2019 del 16/04/2019 RAPPRESENTAZIONE DEL 29/01/19 - SALA PASTORE	13/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	14/05/2019
2834	450	DI BONAVENTURA CRISTIANA	SINISTRO DEL 04/01/18 - DI BONAVENTURA CRISTIANA	14/05/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	2	Spese per risarcimento danni	15/05/2019
2835	297,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER TRASPORTO - APRILE 2019	14/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15/05/2019
2836	286,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER TRASPOSRTO - APRILE 2019	14/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15/05/2019
2837	88	HOTEL VILLA TRUENTUM	SALDO Fatt.n. 112/F del 10/04/2019 OSPITALITA' ALBERGHIERA	14/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	15/05/2019
2838	1.183,49	EDIF SPA	SALDO Fatt.n. 795 del 31/12/2018 MATERIALE ELETTRICO	14/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	15/05/2019
2839	150	DI SANTE COSTANTINO	PRESTAZIONE OCCASIONALE - NARRAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA	14/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15/05/2019
2840	########	HERA LUCE SRL	SALDO Fatt.n. 301800023275 del 31/12/2018 QUOTA 2018 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	14/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	15/05/2019
2841	35.014,00	EUROCOOP LAGA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/12/2018 LAVORI DI POTATURA	14/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	15/05/2019
2842	1.703,27	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	INTERVENTO ECONOMICO SU NUCLEI FAMILIARI - PAGAMENTO UTENZE -	15/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	16/05/2019
2843	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER FITTO -	15/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	16/05/2019
2844	43,59	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V1/0003059 del 30/04/2019 PULIZIA REFETTORIO SCUOLA MATERNA PARITARIA. PERIODO APRILE 2019	17/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	04/06/2019
2845	198,14	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V1/0003059 del 30/04/2019 PULIZIA REFETTORIO SCUOLA MATERNA PARITARIA. PERIODO MARZO-APRILE 2019	17/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	04/06/2019
2846	43,59	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V1/0002811 del 23/04/2019 PULIZIA REFETTORIO SCUOLE MATERNE PARITARIE. PERIODO MARZO 2019	17/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	04/06/2019
2847	198,14	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V1/0002811 del 23/04/2019 PULIZIA REFETTORIO SCUOLE MATERNE PARITARIE. PERIODO MARZO 2019	17/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	04/06/2019
2848	2.496,92	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V5/0013093 del 23/04/2019 SERVIZIO PULIZIA SCIOLE MATERNE PARITARIE	17/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	04/06/2019
2848	2.496,92	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V5/0013702 del 30/04/2019 SERVIZIO PULIZIA SCUOLE MATERNE PARITARIE. PERIODO APRILE 2019	17/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	04/06/2019
2850	690	COMUNE DI MARTINSICURO	QUOTA INCENTIVO INTERVENTO DI RIPASCIMENTO	18/05/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	21/05/2019
3087	10.092,90	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	18/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29/05/2019
3096	4.013,00	BAIOCCHI IGOR	FITTO GENNAIO/APRILE AL NETTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	22/05/2019
3097	1.727,20	PARISCIANI ANGELO - ARDIGO' ELIDE	FITTO MESE DI GIUGNO	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	22/05/2019
3098	390	BUCCELLINI GIUSEPPE	FITTO MESE DI GIUGNO	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	22/05/2019
3099	550	EMILI ROMANO - SCHIRRU PATRIZIA	FITTO MESE DI GIUGNO	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	22/05/2019
3100	34,68	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046166 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E60542915 Contatore 000000000000721139 kWh 55	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3101	5,53	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046169 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E60701641 Contatore 000000000000022528 kWh 0	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3102	106,91	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046249 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E61469651 Contatore 000000000000255010 kWh 507	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3103	133,81	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000048552 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E67256040 Contatore 000000000003067193 kWh 312	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3104	109,13	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000048551 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E67261318 Contatore 000000000001358142 kWh 528	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3105	224,24	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046250 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68723977 Contatore 000000000000001720 kWh 1147	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3106	103,26	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046251 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68832457 Contatore 000000000001383823 kWh 494	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3107	35,79	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046187 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68932733 Contatore 000000000002154316 kWh 132	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3108	93,43	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046188 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68932990 Contatore 000000000001130589 kWh 93	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3109	178,53	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046193 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68935665 Contatore 000000000005056941 kWh 574	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3110	102,21	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046194 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68935747 Contatore 000000000001135944 kWh 310	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3111	20,87	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046252 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68938373 Contatore 000000000001750741 kWh 99	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3112	205,52	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046201 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68938374 Contatore 000000000001135961 kWh 889	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3113	79,96	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046202 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68938377 Contatore 000000000003067264 kWh 180	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3114	48,53	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000049784 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68939258 Contatore 000000000001030909 kWh 0	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3115	165,36	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046189 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68934627 Contatore 000000000001034552 kWh 301	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3116	188,26	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046184 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68931836 Contatore 000000000001589770 kWh 604	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3117	552,73	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046165 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E60282306 Contatore 000000000000000946 kWh 2431	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3118	138,24	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000049785 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68939508 Contatore 000000000000015934 kWh 0	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3119	138,24	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000049783 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68832395 Contatore 000000000000015956 kWh 0	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3120	304,46	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046177 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E61999287 Contatore 000000000000015955 kWh 938	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3121	276,99	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046178 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E62058150 Contatore 000000000005008886 kWh 1125	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3122	509,9	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046198 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68936394 Contatore 000000000001135985 kWh 2193	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3123	297,13	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046167 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E60571953 Contatore 000000000002666764 kWh 1203	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3124	728,79	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046181 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68833026 Contatore 000000000000368467 kWh 3471	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3125	97,08	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046186 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68931839 Contatore 000000000001058724 kWh 111	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3126	390,97	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000048548 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E67276938 Contatore 000000000000022256 kWh 1411	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3127	466,41	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046195 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68935913 Contatore 000000000005006254 kWh 1951	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3128	532,3	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046176 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E61903134 Contatore 000000000000015950 kWh 2037	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3129	113,81	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046190 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68935003 Contatore 000000000001136003 kWh 5	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3130	412,32	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046191 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68935608 Contatore 000000000000319707 kWh 1961	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	23/05/2019
3131	254,92	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046197 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68936118 Contatore 000000000007104060 kWh 976	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	23/05/2019
3132	431,92	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046199 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68936582 Contatore 000000000001028786 kWh 1947	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3133	162,72	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046203 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68940471 Contatore 000000000001750783 kWh 777	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	23/05/2019
3134	106,08	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046182 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68931448 Contatore 000000000001105374 kWh 327	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3135	613,82	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046183 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68931755 Contatore 000000000001130568 kWh 3007	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3136	24,95	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046173 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E61329256 Contatore 000000000001626977 kWh 0	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	23/05/2019
3137	48,53	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046174 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E61416440 Contatore 000000000001034490 kWh 0	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	23/05/2019
3138	94,37	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000049782 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68692506 Contatore 000000000001105250 kWh 96	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	23/05/2019
3139	127,27	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046180 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68823585 Contatore 000000000000034744 kWh 81	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	23/05/2019
3140	24,95	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046192 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68935620 Contatore 000000000002530107 kWh 0	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3141	5,53	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046168 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E60666478 Contatore 000000000000143436 kWh 0	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3142	181,21	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046171 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E60788259 Contatore 000000000005008829 kWh 372	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3143	158,05	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046172 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E60788469 Contatore 000000000001205941 kWh 442	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3144	55,78	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000048549 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E67313912 Contatore 000000000001553117 kWh 41	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3145	30,3	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000048550 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E67315321 Contatore 000000000002156703 kWh 31	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3146	28,32	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000048553 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E67321262 Contatore 000000000001553114 kWh 19	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3147	127,82	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046179 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68670930 Contatore 000000000000039389 kWh 584	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3148	112,52	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046196 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-31.03.2019 POD IT001E68936029 Contatore 000000000001118669 kWh 110	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3149	121,33	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046200 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68937019 Contatore 000000000000560880 kWh 407	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3150	50,64	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046204 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E69169388 Contatore 000000000002029834 kWh 12	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3151	210,85	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046164 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E04788665 Contatore 000000000000375561 kWh 537	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3152	513,12	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046170 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E60712886 Contatore 000000000000057443 kWh 2289	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3153	480,35	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000049781 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E61711528 Contatore 000000000000044007 kWh 2360	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3154	112,94	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046205 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E04374774 Contatore 000000000001509299 kWh 0	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	22/05/2019
3155	113,64	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046175 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E61663052 Contatore 000000000001092756 kWh 4	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	22/05/2019
3156	411,15	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000046185 del 29/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E68931838 Contatore 000000000000422936 kWh 1639	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3157	102,36	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028196 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E61663052 Contatore 000000000001092756 kWh 2	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	22/05/2019
3158	102	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000028225 del 27/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E04374774 Contatore 000000000001509299 kWh 0	20/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	22/05/2019
3159	600	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	COMPETENZE SEGGIO N. 1	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	22/05/2019
3160	600	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	COMPETENZE SEGGIO N. 2	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	22/05/2019
3161	600	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	COMPETENZE SEGGIO N. 3	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	22/05/2019
3162	600	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	COMPETENZE SEGGIO N. 4	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	22/05/2019
3163	600	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	COMPETENZE SEGGIO N. 5	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	22/05/2019
3164	600	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	COMPETENZE SEGGIO N. 6	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	22/05/2019
3165	600	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	COMPETENZE SEGGIO N. 7	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	22/05/2019
3166	600	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	COMPETENZE SEGGIO N. 8	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	22/05/2019
3167	600	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	COMPETENZE SEGGIO N. 9	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	22/05/2019
3168	600	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	COMPETENZE SEGGIO N. 10	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	22/05/2019
3169	600	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	COMPETENZE SEGGIO N. 11	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	22/05/2019
3170	600	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	COMPETENZE SEGGIO N. 12	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	22/05/2019
3171	600	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	COMPETENZE SEGGIO N. 13	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	22/05/2019
3172	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 14 N.LOG: 00006459 (P. 91 -R. 2601)	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/05/2019
3173	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 15 N.LOG: 00004361 (P. 93 -R. 2841)	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/05/2019
3174	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 16 N.LOG: 00004601 (P. 94 -R. 2847)	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/05/2019
3175	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 16 N.LOG: 00004611 (P. 95 -R. 2848)	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/05/2019
3176	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 16 N.LOG: 00006840 (P. 96 -R. 2849)	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/05/2019
3177	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 16 N.LOG: 00006929 (P. 97 -R. 2850)	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/05/2019
3178	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 16 N.LOG: 00006934 (P. 98 -R. 2851)	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/05/2019
3179	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 16 N.LOG: 00006966 (P. 99 -R. 2852)	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/05/2019
3180	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 17 N.LOG: 00002768 (P. 100 -R. 2853)	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/05/2019
3181	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 17 N.LOG: 00002901 (P. 101 -R. 2854)	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/05/2019
3182	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 17 N.LOG: 00002921 (P. 102 -R. 2855)	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/05/2019
3183	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 17 N.LOG: 00002927 (P. 103 -R. 2856)	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/05/2019
3184	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 17 N.LOG: 00002945 (P. 104 -R. 2857)	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/05/2019
3185	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 17 N.LOG: 00002946 (P. 105 -R. 2858)	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/05/2019
3186	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 17 N.LOG: 00003014 (P. 106 -R. 2859)	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/05/2019
3187	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 17 N.LOG: 00003077 (P. 107 -R. 2860)	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/05/2019
3188	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 17 N.LOG: 00004147 (P. 108 -R. 2861)	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/05/2019
3189	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 20 N.LOG: 00003052 (P. 109 -R. 2863)	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/05/2019
3190	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 20 N.LOG: 00003103 (P. 110 -R. 2864)	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/05/2019
3191	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 20 N.LOG: 00003296 (P. 111 -R. 2865)	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/05/2019
3192	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 20 N.LOG: 00003305 (P. 112 -R. 2866)	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/05/2019
3193	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 20 N.LOG: 00004779 (P. 113 -R. 2867)	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/05/2019
3194	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 20 N.LOG: 00004810 (P. 114 -R. 2868)	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	21/05/2019
3195	2,82	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900976634 del 29/04/2019 CONSUMI MESE DI MARZO	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3196	939,84	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900976651 del 29/04/2019 CONSUMI MESE DI MARZO	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3197	611,42	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900976637 del 29/04/2019 CONSUMI MESE DI MARZO	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3198	2.304,31	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900976645 del 29/04/2019 CONSUMI MESE DI MARZO	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3199	2,81	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900976638 del 29/04/2019 CONSUMI MESE DI MARZO	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3200	2,82	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900976647 del 29/04/2019 CONSUMI MESE DI MARZO	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3201	864,36	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900976653 del 29/04/2019 CONSUMI MESE DI MARZO	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3202	1.247,36	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900976652 del 29/04/2019 CONSUMI MESE DI MARZO	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3203	1.222,75	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900976644 del 29/04/2019 CONSUMI MESE DI MARZO	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3204	73,25	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900976635 del 29/04/2019 CONSUMI MESE DI MARZO	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3205	527,5	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900976650 del 29/04/2019 CONSUMI MESE DI MARZO	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3206	1.351,40	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900976646 del 29/04/2019 CONSUMI MESE DI MARZO	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3207	1.371,89	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900976633 del 29/04/2019 CONSUMI MESE DI MARZO	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3208	1.162,18	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900976642 del 29/04/2019 CONSUMI MESE DI MARZO	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3209	32,2	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900976641 del 29/04/2019 CONSUMI MESE DI MARZO	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3210	43,09	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900976654 del 29/04/2019 CONSUMI MESE DI MARZO	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3211	902,74	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900976649 del 29/04/2019 CONSUMI MESE DI MARZO	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3212	433,17	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900976636 del 29/04/2019 CONSUMI MESE DI MARZO	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3213	2,82	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900976639 del 29/04/2019 CONSUMI MESE DI MARZO	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3214	215,49	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191900976643 del 29/04/2019 CONSUMI MESE DI MARZO	21/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	22/05/2019
3215	300	AIB - LLOYD'S	RC PATRIMONIALE - APP. VERIFICATORE BE000057346 - PROGETTO REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE	23/05/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	24/05/2019
3216	600	CONSERVATORIO DI MUSICA G.B. PERGOLESI	CONTRIBUTO PER CONCERTO 10 LUGLIO 2018	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	24/05/2019
3217	270	AGENZIA DELLE ENTRATE-TERAMO	TESORIERE BPB-092 82001180676 I24 52566955036 74 LOCAZIONE BAIOCCHI - SPESE DI REGISTRAZIONE ANNO 2019 (P. 92 -R. 2839)	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	23/05/2019
3225	9.641,24	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AL08100186 del 28/04/2019 LINEE INTERNET - SEDI VARIE 24/02/19 - 24/04/19	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	24/05/2019
3226	6.344,00	RUSSO PAOLO	SALDO Fatt.n. 9 del 26/03/2019 COORD. SICUREZZA - LAVORI MANUT. STRAORD. PALASPORT	23/05/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	24/05/2019
3227	521,14	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE TERAMO	INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 LEGGE 689/81 MEZZO TARGATO AJ713GB	23/05/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	29/05/2019
3228	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 20 N.LOG: 00005801 (P. 115 -R. 2870)	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3229	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 21 N.LOG: 00003421 (P. 116 -R. 2872)	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3230	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 21 N.LOG: 00003430 (P. 117 -R. 2873)	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3231	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 21 N.LOG: 00003567 (P. 118 -R. 2874)	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3232	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 21 N.LOG: 00003603 (P. 119 -R. 2875)	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3233	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 21 N.LOG: 00003724 (P. 120 -R. 2876)	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3234	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 21 N.LOG: 00005238 (P. 121 -R. 2879)	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3235	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 21 N.LOG: 00005242 (P. 122 -R. 2880)	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3236	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 21 N.LOG: 00005260 (P. 123 -R. 2881)	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3237	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 21 N.LOG: 00005270 (P. 124 -R. 2882)	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3238	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 21 N.LOG: 00006142 (P. 126 -R. 2972)	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3239	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 21 N.LOG: 00006170 (P. 127 -R. 2973)	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3240	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 21 N.LOG: 00006174 (P. 128 -R. 2974)	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3241	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 21 N.LOG: 00006202 (P. 129 -R. 2975)	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3242	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 22 N.LOG: 00005118 (P. 132 -R. 2979)	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3243	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 22 N.LOG: 00003084 (P. 130 -R. 2977)	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3244	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 22 N.LOG: 00005106 (P. 131 -R. 2978)	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3246	62,5	ALBERTI SANDRA	TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 30/04/2019	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	24/05/2019
3247	665,41	EMILI ROMANO - SCHIRRU PATRIZIA	RIMBORSO UTENZE (gas gennaio/febb)	23/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/05/2019
3248	1.417,64	GOLDENGAS SPA	SALDO Fatt.n. 2019-VENPA-0000001 del 08/01/2019 FATTURE VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/05/2019
3249	1.461,56	LINEA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 5/359 del 31/12/2018 ARREDI PER UFFICIO LL.PP. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA- DITTA LINEA UFFICIO SRL	23/05/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Mobili e arredi	24/05/2019
3250	25,79	FORNO MODERNO DI DI SALVATORE PASQUALE & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 11 del 28/02/2019 FORNITURA PANE FRESCO - FORNO MODERNO - FEB-MAR 2019	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/05/2019
3251	29,26	FORNO MODERNO DI DI SALVATORE PASQUALE & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 15 del 31/03/2019 FORNITURA PANE FRESCO MENSE SCOLASTICHE. DITTA FORNO MODERNO-PERIODO FEBB-MAR 2019	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/05/2019
3252	51,56	FORNO MODERNO DI DI SALVATORE PASQUALE & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 11 del 28/02/2019 FORNITURA PANE FRESCO - FORNO MODERNO - FEB-MAR 2019	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/05/2019
3253	101,73	FORNO MODERNO DI DI SALVATORE PASQUALE & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 11 del 28/02/2019 FORNITURA PANE FRESCO - FORNO MODERNO - FEB-MAR 2019	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/05/2019
3254	51,56	FORNO MODERNO DI DI SALVATORE PASQUALE & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 11 del 28/02/2019 FORNITURA PANE FRESCO - FORNO MODERNO - FEB-MAR 2019	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/05/2019
3255	133,79	FORNO MODERNO DI DI SALVATORE PASQUALE & C. SNC	SALDO Fatt.n. 11 del 28/02/2019 FORNITURA PANE FRESCO - FORNO MODERNO - FEB-MAR 2019	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/05/2019
3256	344,22	FORNO MODERNO DI DI SALVATORE PASQUALE & C. SNC	SALDO Fatt.n. 15 del 31/03/2019 FORNITURA PANE FRESCO MENSE SCOLASTICHE. DITTA FORNO MODERNO-PERIODO FEBB-MAR 2019	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/05/2019
3257	150,82	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 547 del 29/03/2019 FORNITURA ALIMENTI PER REFEZIONE- MARZO 2019	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/05/2019
3258	161,17	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 544 del 29/03/2019 FORNITURA ALIMENTI PER REFEZIONE	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/05/2019
3259	303,4	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 548 del 29/03/2019 FORNITURA ALIMENTI PER REFEZIONE - MARZO 2019	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/05/2019
3260	126,22	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 546 del 29/03/2019 FORNITURA ALIMENTI PER REFEZIONE-MARZO 2019	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/05/2019
3261	882,83	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 543 del 29/03/2019 FORNITURA ALIMENTI REFEZIONE - MARZO 2019	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/05/2019
3262	431,98	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 545 del 29/03/2019 FORNITURA ALIMENTI REFEZIONE SCOLASTICA- MARZO 2019	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/05/2019
3263	54,4	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 94 del 31/03/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/05/2019
3264	771,38	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 94 del 31/03/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/05/2019
3265	90,75	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 94 del 31/03/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/05/2019
3266	195,03	FISHING SERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 94 del 31/03/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	24/05/2019
3267	100	PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE VERDE" ONLUS	SALDO Fatt.n. 47NC del 31/03/2019 NOTA DI COSTO PER ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	24/05/2019
3268	450	CEI ELETTROIMPIANTI di ESPOSITO PIETRO	SALDO Fatt.n. 3/A del 15/04/2019 SERVIZIO DI ALLACCI QUADRI ELETTRICI PER CARNEVALE	23/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	24/05/2019
3269	97.538,61	UNIONE DI COMUNI	SERVIZIO DI RACCOLTA RSU DICEMBRE 2018 - FATT. 246/2018	24/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29/05/2019
3270	19.782,39	UNIONE DI COMUNI	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DICEMBRE 2019-FATT. 247/2018	24/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29/05/2019
3271	34.219,23	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI RIFIUTI INDIFFERENZIATI DICEMBRE 2018-FATT. 234/2019 (PARTE)	24/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29/05/2019
3272	5.089,80	UNIONE DI COMUNI	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO DICEMBRE 2018-FATT. 242/2018	24/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29/05/2019
3273	15.723,70	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI RIFIUTI INDIFFERENZIATI DICEMBRE 2018- FATT. 234/2018 SALDO	24/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29/05/2019
3274	1.581,80	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI RIFIUTI INGOMBRANTI DICEMBRE 2018-FATT. 235/2018	24/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29/05/2019
3275	2.307,80	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI POTATURE DICEMBRE 2018- FATT. 237/2018	24/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29/05/2019
3276	269,5	UNIONE DI COMUNI	SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED E. - TELEVISORI DICEMBRE 2018 - FATT. 238/2018	24/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29/05/2019
3277	227,15	UNIONE DI COMUNI	SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED E. - DICEMBRE 2018-FATT. 233/2018	24/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29/05/2019
3278	629,2	UNIONE DI COMUNI	TRASPORTO E SMALTIMENTO FRIGORIFERI - DICEMBRE 2018-FATT. 241/2018	24/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29/05/2019
3279	28.559,85	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI FRAZIONE ORGANICA DICEMBRE 2018-FATT. 239/2018	24/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29/05/2019
3280	2.045,29	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI INGOMBRANTI TESSILI DICEMBRE 2018-FATT. 240/2018	24/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29/05/2019
3281	442,18	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000053231 del 14/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E61726927 Contatore 000000000061726927 kWh 534	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	31/05/2019
3282	1.236,26	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000053232 del 14/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68935562 Contatore 000000000068935562 kWh 5807	24/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	31/05/2019
3283	4.500,00	MARCOZZI SERVICE SNC	ACCONTO Fatt.n. 2 del 31/01/2019 SOSTITUZIONE CALDAIA A BASAMENTO E SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE	24/05/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	03/06/2019
3284	1.700,00	MARCOZZI SERVICE SNC	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2019 SOSTITUZIONE CALDAIA A BASAMENTO E SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE	24/05/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4	Impianti e macchinari	03/06/2019
3285	450	MARCOZZI SERVICE SNC	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2019 SOSTITUZIONE SCALDABAGNO PRESSO STRUTTURA TEMPO LIBERO	24/05/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4	Impianti e macchinari	03/06/2019
3287	65,5	FANTACCHIOTTI FEDERICO - DITTA	QUOTA 50% SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE + BOLLI	25/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	28/05/2019
3288	985,76	MACAGI SRL	SALDO Fatt.n. 2019-FE-0000011 del 31/01/2019 FORNITURA PANCHINE	25/05/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5	Attrezzature	28/05/2019
3289	4.867,80	FERRAMENTA DA NICOLA SNC	SALDO Fatt.n. 01/2019/PA del 31/01/2019 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI TERRITORIO COMUNALI	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/05/2019
3290	265,29	EDILIZIA PIERGALLINI SRL	SALDO Fatt.n. 5/03 del 31/01/2019 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE TERRITORIO	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/05/2019
3291	2.205,59	ASFALTRONTO srl	SALDO Fatt.n. 3/10 del 31/01/2019 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28/05/2019
3292	2.942,64	AGRIMECCANICHE SNC DI BROGLIA V. & C.	SALDO Fatt.n. 1/E del 18/01/2019 FORNITURA MATERIALE PER DECESPUGLIATORI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/05/2019
3293	46,36	AGRIMECCANICHE SNC DI BROGLIA V. & C.	SALDO Fatt.n. 2/E del 22/01/2019 FORNITURA MATERIALE PER DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/05/2019
3294	656,36	TECNOFRIGO SAS	SALDO Fatt.n. 6/PA del 10/04/2019 TAGLIA VERDURE	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/05/2019
3295	350	LEGAMBIENTE ONLUS - DIREZIONE NAZIONALE	ADESIONE INIZIATIVA SPIAGGE E FONDALI PULITI 2019	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	28/05/2019
3296	61	ALSA di MILONE M. & C. RACCOLTA RIFIUTI ORIG. ANIMALE	SALDO Fatt.n. 243 del 15/04/2019 RITIRO E TRASPORTO CARCASSA FELINA	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	28/05/2019
3297	12.200,00	ASD MARTINSICURO CALCIO	SALDO Fatt.n. 4/2019 del 08/04/2019 CONTRIBUTO ANNUALE PER INTERVENTI STADIO COMUNALE	25/05/2019	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	28/05/2019
3298	134,65	MIGNINI SRL	SALDO Fatt.n. 17/S del 22/03/2019 COSTO COPIA ECCEDENTI LUGLIO/OTTOBRE 2018	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	28/05/2019
3299	1.891,00	POLISERVICE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1PA del 15/01/2019 RIMOZIONE RIFIUTI VIA BOLZANO	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	28/05/2019
3300	866,32	AP PLURISERVICE SOC.COOP.	SALDO Fatt.n. 129/05 del 18/04/2019 SOSTITUZIONE PERSONALE CUCINA SCUOLA PARITARIA VR	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	28/05/2019
3301	244,2	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 039335 del 30/04/2019 CENTRALINO TELEFONICO PM - MAGGIO 2019	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	28/05/2019
3302	824,13	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 753 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE -SCUOLA INF.VIA ALDO MORO	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/05/2019
3303	316,28	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 755 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE - SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MATTARELLA	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/05/2019
3304	117,76	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 757 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE - SCUOLA INF.PARIT. VIA ALDO MORO	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/05/2019
3305	61,38	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 754 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE-SCUOLA PRIMARIA BATTISTI	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/05/2019
3306	210	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 756 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE- SCUOLA INF.PARITARIA VILLA ROSA	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/05/2019
3307	114,68	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 758 del 30/04/2019 ALIMENTI PER ASILO NIDO PIAZZA MAGNANI	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/05/2019
3308	122	ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	SALDO Fatt.n. 1485\DE del 30/04/2019 TONER PER UFFICIO MESSI	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/05/2019
3309	4.504,04	AP PLURISERVICE SOC.COOP.	SALDO Fatt.n. 122/05 del 11/04/2019 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PASTI - MARZO	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	28/05/2019
3310	169,82	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002114591 del 31/03/2019 SERVIZIO DI NOTIFICA TRAMITE PEC AVVISI VIOLAZIONE CDS	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	28/05/2019
3311	1.054,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001110342 del 31/03/2019 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SPEDIZIONE AVVISI VIOLAZIONE CDS	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	28/05/2019
3312	756,4	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002114297 del 31/03/2019 GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	28/05/2019
3313	2.440,00	REDAREA DI GUIDI SIMONA & C. SNC	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/04/2019 GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	28/05/2019
3314	296,08	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 4/01 del 31/03/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/05/2019
3315	2.379,65	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 4/01 del 31/03/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/05/2019
3316	354,55	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 4/01 del 31/03/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/05/2019
3317	998,17	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	SALDO Fatt.n. 4/01 del 31/03/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/05/2019
3318	93,7	NEXIVE S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 000521 del 31/03/2019 SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI	25/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	28/05/2019
3319	139	REGIONE ABRUZZO - GESTIONE DEMANIO IDRICO	SPESE DI ISTRUTTORIA PER CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA SOTTERRANEA	25/05/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	03/06/2019
3331	85,25	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 84 del 03-05-19 RIMBORSO SPESE DEL 10/04/19 A ROMA PER PARTECIPAZIONE A WORKSHOP DISCARICHE ABUSIVE C/O MINISTERO DELL'AMBIENTE	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	28/05/2019
3335	46,08	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 59 del 11-04-19 ACQUA PER CONSIGLIO C.	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/05/2019
3335	46,08	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 54 del 02-04-19 ACQUA PER CONSIGLIO C.	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/05/2019
3335	46,08	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 44 del 12-03-19 RINNOVO CASELLA PEC CERTIFICATA - PROTOCOLLO - VEDI FATTURA N. 853 DEL 31/01/19	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/05/2019
3336	81,97	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 65 del 11-04-19 TENUTA CASELLA POSTALE	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/05/2019
3337	139,3	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 67 del 16-04-19 COMMISSIONE POSTALE SU BOLLETTINO - PAGAMENTO ADVANCING TRADE	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	28/05/2019
3337	139,3	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 72 del 03-05-19 COMMISSIONE POSTALE - BOLLETTINO EURO 100,00	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	28/05/2019
3337	139,3	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 74 del 03-05-19 COMMISSIONE BOLLETTINO DI EURO 26,79	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	28/05/2019
3337	139,3	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 76 del 03-05-19 COMMISSIONI POSTALI - VEDI MANDATO N. 2677 (PAGAMENTO UTENZE)	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	28/05/2019
3337	139,3	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 88 del 13-05-19 COMMISSIONI POSTALI SU BOLLETTINI - VEDI MANDATO N. 2713	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	28/05/2019
3337	139,3	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 95 del 16-05-19 COMMISSIONE SU BOLLETTINI - VEDI MANDATO N. 2842	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	28/05/2019
3337	139,3	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 75 del 03-05-19 COMMISSIONE PER BOLLETTINI - UTENZE VARIE - VEDI MANDATI N. 2454-2455	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	28/05/2019
3337	139,3	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 51 del 02-04-19 COMMISSIONI POSTALI SU 20 BOLLETTINI - VEDI MANDATO N. 1927	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	28/05/2019
3337	139,3	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 60 del 11-04-19 SPEDIZIONE 2 RACCOMANDATE 1 - AFFARI LEGALI + GESTIONE RISORSE	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	28/05/2019
3337	139,3	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 69 del 16-04-19 COMMISSIONI POSTALI - VEDI BOLLETTA N. 68	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	28/05/2019
3338	26,79	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 73 del 03-05-19 SALDO FATTURA N. 7P00001007 DEL 14/03/19	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	28/05/2019
3339	66,88	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 100 del 16-05-19 REVISIONE FIAT PANDA - TARGA AJ029FW - RIC. FISC. 603/2019	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28/05/2019
3349	79,97	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 91 del 13-05-19 TELECOM ITALIA - 0861/712490 - MARZO 19 + COMMISSIONE 1 EURO)	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	28/05/2019
3349	79,97	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 52 del 02-04-19 TELECOM ITALIA - 0861/712490 - FEBBRAIO 2019 + COMMISSIONE POSTALE	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	28/05/2019
3350	4,67	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 62 del 11-04-19 PRODOTTI PER PULIZIA	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/05/2019
3351	81,5	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 99 del 16-05-19 MATERIALE PER ORGANIZZAZIONE CULTURA E TRADIZIONI - N. 2 SCONTRINI	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/05/2019
3351	81,5	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 101 del 27-05-19 PRODOTTI PER ORGANIZZAZIONE CULTURA E TRADIZIONI - N. 3 SCONTRINI	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/05/2019
3352	153,6	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 97 del 16-05-19 COPIA CHIAVI	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	28/05/2019
3352	153,6	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 98 del 16-05-19 MATERIALE VARIO - ALLESTIMENTO PIAZZA CAVOUR PER GIORNATA DELLA DONNA	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	28/05/2019
3352	153,6	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 61 del 11-04-19 ALLESTIMENTO PIAZZA CAVOUR PER GIORNATA DELLA DONNA	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	28/05/2019
3353	62	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 63 del 11-04-19 LAVAGGIO SCUOLABUS TE 285614	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28/05/2019
3353	62	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 93 del 13-05-19 LAVAGGIO SCUOLABUS TARGA AH065FC	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28/05/2019
3353	62	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 92 del 13-05-19 LAVAGGIO MEZZI TARGHE AT447BR + BN245BC - RIC. N. 1864-1865	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28/05/2019
3354	22	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 53 del 02-04-19 ALIMENTARI PER CONVEGNO SULL'AUTISMO	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	28/05/2019
3355	956,76	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 68 del 16-04-19 INTERVENTI ECONOMICI A CARATTERE D'URGENZA - PAGAMENTO UTENZE - RIO FRANCO/DI BONAVENTURA PAOLO/CIFECA FRANCO/FIRRERI BALDASSARRE/RECCHIUTI MONICA	27/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	28/05/2019
3356	659,49	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 87 del 10-05-19 RIMBORSO SPESE BIGLIETTI AUTOBUS E PASTI PER PARTECIPAZIONE A FIERA DI ROMA 13-14 APRILE 2019	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	28/05/2019
3356	659,49	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 86 del 10-05-19 RIMBORSO PASTI E VARIE - PARTECIPAZIONE A FIERA DI BOLZANO 25-28 APRILE 2019	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	28/05/2019
3356	659,49	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 85 del 10-05-19 PARTECIPAZIONE FIERA DI BOLZANO - HOTEL TRECI' SNC (VEDI FATT. N. E421/2019) + MEZZI DI TRASPORTO E VARIE	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	28/05/2019
3357	76,6	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 94 del 13-05-19 SOSTITUZIONI CAMERA D'ARIA	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/05/2019
3357	76,6	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 79 del 03-05-19 VETRI PER LAMPADE - VIALE CIMITERO MARTINSICURO	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/05/2019
3358	191,64	MULTICASH SPA	SALDO Fatt.n. 26363/20 del 08/04/2019 SUPPELLETTILI PER CUCINE	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/05/2019
3359	1.332,24	ENERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 442/23-2019 del 09/05/2019 FORNITURA GPL RISCALDAMENTO TORRIONE CARLO V E CASA DOGANALE	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	28/05/2019
3360	350	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 25/E del 11/01/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI EDIFICI COMUNALI	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/05/2019
3361	2.684,75	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 25/E del 11/01/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI EDIFICI COMUNALI	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/05/2019
3362	3.034,75	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 25/E del 11/01/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI EDIFICI COMUNALI	27/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/05/2019
3363	1.486,42	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	INTERVENTO ECONOMICO A CARATTERE D'URGENZA - UTENZE VARIE - RIO FRANCO/GESINI DEBORAH/FIRRERI BALDASSARRE/RECCHIUTI MONICA/DI SERAFINO GIANCARLO/MUSSOLINO CARMELA/SAOU AWA/BLERINA MEMAJ	28/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	29/05/2019
3364	66,88	GUERCIONI ABRAMO SRL	SALDO Fatt.n. 13 FS del 24/07/2018 Fattura	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/06/2019
3366	2.568,84	TECNO SERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	ACCONTO Fatt.n. 0007/2019 del 31/01/2019 GESTIONE CIMITERI	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	29/05/2019
3367	10.275,03	TECNO SERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	SALDO Fatt.n. 0007/2019 del 31/01/2019 GESTIONE CIMITERI	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	29/05/2019
3368	244	EDIL 96 SRLS	SALDO Fatt.n. 13 del 05/04/2019 LAVORI SU POZZETTI	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/05/2019
3369	29,92	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 120 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/05/2019
3370	398,09	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 120 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/05/2019
3371	25,41	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 120 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/05/2019
3372	50,82	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 120 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/05/2019
3373	42,35	FISHING SERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 120 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/05/2019
3374	132,86	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 42/2019 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/05/2019
3375	140,31	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 46/2019 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/05/2019
3376	161,43	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 46/2019 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/05/2019
3377	632,68	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 44/2019 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/05/2019
3378	92,69	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 44/2019 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/05/2019
3379	144,44	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 41/2019 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/05/2019
3380	153,95	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 45/2019 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/05/2019
3381	326,97	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 45/2019 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/05/2019
3382	1.384,78	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 43/2019 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/05/2019
3383	157,63	MACELLERIA DI SAVERIO S. & LELII F. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 43/2019 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	29/05/2019
3384	400	CLEMATIS SOC. COOP SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_19 del 06/05/2019 GESTIONE LUDOTECA COMUNALE - APRILE	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	29/05/2019
3385	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 23 N.LOG: 00003709 (P. 133 -R. 2987)	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3386	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 23 N.LOG: 00005210 (P. 134 -R. 2988)	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3387	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 23 N.LOG: 00006493 (P. 135 -R. 3082)	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3388	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 24 N.LOG: 00003166 (P. 136 -R. 3083)	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3389	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 24 N.LOG: 00003202 (P. 137 -R. 3084)	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3390	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 24 N.LOG: 00003344 (P. 138 -R. 3085)	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3391	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 24 N.LOG: 00004090 (P. 139 -R. 3086)	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3392	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 24 N.LOG: 00004776 (P. 140 -R. 3087)	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3393	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 24 N.LOG: 00005844 (P. 142 -R. 3088)	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3395	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 27 N.LOG: 00002949 (P. 143 -R. 3089)	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3396	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 27 N.LOG: 00003307 (P. 144 -R. 3090)	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3397	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 27 N.LOG: 00004830 (P. 145 -R. 3091)	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3398	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 27 N.LOG: 00005138 (P. 146 -R. 3092)	28/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3399	2.277,74	INEVO SCARL	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 06/10/2018 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	29/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	18	Servizi sanitari	30/05/2019
3400	3.187,86	INEVO SCARL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 06/10/2018 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	29/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	18	Servizi sanitari	30/05/2019
3401	270	DI BATTISTA MARTINA	COMPENSO PER PULIZIA TECHE PRESSO ANTIQUARIUM DI CASTRUM TRUENTINUM	29/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	30/05/2019
3402	265	DI MASSIMANTONIO DANIELE	PULIZIA TECHE PRESSO ANTIQUARIUM DI CASTRUM TRUENTINUM	29/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	30/05/2019
3403	200	PROCOPIO FRANCESCO	COMPENSO PER PULIZIA TECHE PRESSO ANTIQUARIUM DI CASTRUM TRUENTINUM	29/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	30/05/2019
3404	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 28 N.LOG: 00002660 (P. 147 -R. 3156)	29/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3405	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 28 N.LOG: 00003021 (P. 148 -R. 3157)	29/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3406	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 28 N.LOG: 00003049 (P. 149 -R. 3158)	29/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3407	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 28 N.LOG: 00003074 (P. 150 -R. 3159)	29/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3408	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 28 N.LOG: 00003417 (P. 151 -R. 3160)	29/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3409	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 28 N.LOG: 00003469 (P. 152 -R. 3161)	29/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3410	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 28 N.LOG: 00004118 (P. 153 -R. 3162)	29/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3411	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 28 N.LOG: 00004171 (P. 154 -R. 3163)	29/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3412	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 28 N.LOG: 00004199 (P. 155 -R. 3164)	29/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3413	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 28 N.LOG: 00004233 (P. 156 -R. 3165)	29/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3414	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 28 N.LOG: 00004365 (P. 157 -R. 3166)	29/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3415	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 28 N.LOG: 00005070 (P. 158 -R. 3167)	29/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3416	832	TIBERIO DANIELA	ACCONTO Fatt.n. 2E del 08/04/2019 COMPETENZE PROFESSIONALI PER RELAZIONE RISCHIO ARCHEOLOGICO CIG ZF12740A7E	30/05/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	03/06/2019
3417	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 28 N.LOG: 00005769 (P. 159 -R. 3208)	30/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3418	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 29 N.LOG: 00003449 (P. 160 -R. 3209)	30/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3419	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 29 N.LOG: 00003679 (P. 161 -R. 3210)	30/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3420	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 29 N.LOG: 00003714 (P. 162 -R. 3211)	30/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3421	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 29 N.LOG: 00005070 (P. 163 -R. 3234)	30/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	30/05/2019
3422	950	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IMPIRIA	SALDO Fatt.n. 14 del 26/03/2015 SPETTACOLO VII RASSEGNA TEATRALE MART.	31/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	03/06/2019
3423	339	VOLO RANCATI MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. 01/2019 del 27/05/2019 RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE N. 11217/2019 R.G.	31/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	03/06/2019
3424	795	FANTACCHIOTTI FEDERICO - DITTA	SALDO Fatt.n. 41 del 15/05/2019 CANONE DI LOCAZIONE LOCALE USO FORESTERIA - MAGGIO 2019	31/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	03/06/2019
3426	100	ADRIATICA CREDITO E CAUZIONI SRL - COFACE	POLIZZA 1959327 CONCESSIONE ANAS - SCADENZA 16/02/19	31/05/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	03/06/2019
3427	103	UNIPOLSAI - AGENZIA MACERATA	POLIZZA 745630343 (ex2953) CONCESSIONE ANAS INNESTO SS 16 KM 396+495	31/05/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	03/06/2019
3428	103,3	REALE MUTUA - CIRIACI SRL	POLIZZA REALE MUTUA 0654/50/0004621 CAUZIONE REALIZZAZIONE APPRODO PICCOLA PESCA - SCAD. 05/02/19	31/05/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	03/06/2019
3429	500	CAMPING DUCA AMEDEO DI CORSI AMEDEO	INTERVENTO ECONOMICO A CARATTERE D'URGENZA - RIO FRANCO	31/05/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	03/06/2019
3430	732	ECO EM S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 04/10/2018 FORNITURA SALE ANTIGELIVO	31/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	03/06/2019
3431	3.623,47	AZZURRA 2000 DI FRANCO BACHETTI & C. SNC	SALDO Fatt.n. 75/2019/E del 30/04/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE	31/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	03/06/2019
3432	2.600,00	CIRCOLO TENNIS MARTINSICURO A.S.D.	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 26/04/2019 CORRISPETTIVO PER STRUTTURA PRESSOSTATICA - 01.04.18/31.03.19	31/05/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	03/06/2019
3433	180	ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V.	POLIZZA DE0619437 - CONCESSIONE ANAS PER COLLEGAMENTO VIA UMBRIA SS 16 - SCAD. 15.04.19	31/05/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	03/06/2019
3434	21,7	REALE MUTUA AG. TERAMO - D'ANGELO DOMENICO	POLIZZA REALE MUTUA 0719/50/0007596 - CAUZIONE PROVINCIA PER LAVORI CONDOTTA FOGNANTE SP 55 - SCAD. 03/05/19	31/05/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	03/06/2019
3436	30.122,73	DI DONATO FEDELE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6PA/19 del 03/05/2019 I SAL LAVORI AGGIUNTIVI - INTERVENTO BONIFICA C/O CIMITERO DI V.R. E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	03/06/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	04/06/2019
3437	197,4	ARUBA SPA	MO11516747 - ARUBA - RINNOVO DOMINIO COMUNE	03/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	04/06/2019
3438	1.125,00	CIRCOLO TENNIS MARTINSICURO A.S.D.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 26/04/2019 CANONE GESTIONE CAMPI DA TENNIS - 05/01-04/04	03/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	04/06/2019
3443	4.016,58	LA FORMICA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 46/2019 del 09/05/2019 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E PREPARAZIONE PASTI - APRILE	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	06/06/2019
3444	237,9	LINEA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 113/5 del 30/04/2019 STAMPANTE PER UFFICIO PROTOCOLLO	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	06/06/2019
3445	274,6	EDICOLA DEL SOLE di VAGNONI TRISTANO	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 08/05/2019 FORNITURA QUOTIDIANI OTT/NOV/DIC	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	06/06/2019
3446	4.880,00	RINA SERVICES SPA	SALDO Fatt.n. 19P8-000294 del 03/05/2019 VISITA DI RICERTIFICAZIONE ISO	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	06/06/2019
3447	1.005,96	ASSOCIAZIONE IL GERMOGLIO - ONLUS	CONTRIBUTO PER PROGETTO RICOMINCIAMO DAL VERDE	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	06/06/2019
3448	3.692,63	ASSOCIAZIONE IL GERMOGLIO - ONLUS	CONTRIBUTO PER PROGETTO RICOMINCIAMO DAL VERDE	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	06/06/2019
3449	36,5	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 7 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	06/06/2019
3450	40,56	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 7 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	06/06/2019
3451	324,48	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 7 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	06/06/2019
3452	40,56	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	ACCONTO Fatt.n. 7 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	06/06/2019
3453	81,12	L'ANGOLO DEL GUSTO SRL	SALDO Fatt.n. 7 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	06/06/2019
3454	390,39	TECHNE SRL	SALDO Fatt.n. 120 del 30/04/2019 ABBONAMENTO SOFTWARE AUTOCAD	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	06/06/2019
3455	643	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001113262 del 30/04/2019 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	06/06/2019
3457	320	ONORANZE FUNEBRI LA RIVIERA SR LS	SALDO Fatt.n. 1/A del 08/05/2019 SERVIZIO DI RECUPERO SALMA (Leali)	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	06/06/2019
3458	320	ONORANZE FUNEBRI LA RIVIERA SR LS	SALDO Fatt.n. 2/A del 08/05/2019 SERVIZIO DI RESUPERO SALME (Zefferino)	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	06/06/2019
3459	11.856,00	LA FORMICA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 45/2019 del 09/05/2019 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO PRIMULA - APRILE 2019	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	06/06/2019
3460	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 29 N.LOG: 00006359 (P. 164 -R. 3241)	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3461	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 30 N.LOG: 00004256 (P. 166 -R. 3243)	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3462	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 31 N.LOG: 00003825 (P. 167 -R. 3248)	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3463	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 31 N.LOG: 00003827 (P. 168 -R. 3249)	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3464	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 31 N.LOG: 00004698 (P. 169 -R. 3250)	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3465	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 31 N.LOG: 00005557 (P. 170 -R. 3251)	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3466	0,5	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-COMMISSIONI (P. 172 -R. 3271)	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3467	1,63	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE (P. 174 -R. 3273)	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3468	340	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE B.P. BARI-RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE (P. 173 -R. 3272)	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3469	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 31 N.LOG: 00006489 (P. 175 -R. 3274)	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3470	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 05 31 N.LOG: 00006509 (P. 176 -R. 3275)	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3471	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 03 N.LOG: 00005611 (P. 177 -R. 3276)	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3472	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 03 N.LOG: 00005831 (P. 178 -R. 3277)	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3473	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 03 N.LOG: 00005903 (P. 179 -R. 3278)	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3474	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 03 N.LOG: 00005912 (P. 180 -R. 3279)	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3475	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 03 N.LOG: 00006487 (P. 181 -R. 3280)	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3476	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 03 N.LOG: 00007677 (P. 182 -R. 3282)	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3477	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 03 N.LOG: 00007728 (P. 183 -R. 3283)	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3478	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 03 N.LOG: 00007732 (P. 184 -R. 3284)	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3479	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 03 N.LOG: 00007753 (P. 185 -R. 3285)	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3481	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 04 N.LOG: 00003571 (P. 187 -R. 3294)	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3482	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 04 N.LOG: 00004065 (P. 188 -R. 3295)	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3483	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 04 N.LOG: 00004067 (P. 189 -R. 3296)	05/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3484	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 04 N.LOG: 00006114 (P. 190 -R. 3297)	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3485	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 04 N.LOG: 00006227 (P. 191 -R. 3298)	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3486	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 05 N.LOG: 00004490 (P. 192 -R. 3299)	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3487	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 05 N.LOG: 00004518 (P. 193 -R. 3300)	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	07/06/2019
3488	1.415,36	A.C.I.	ACCONTO Fatt.n. 0000010800 del 15/04/2019 CANONE ANNUALE A BANCHE DATI E ACCESSI I TRIM	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	12/06/2019
3489	275,47	A.C.I.	SALDO Fatt.n. 0000010800 del 15/04/2019 CANONE ANNUALE A BANCHE DATI E ACCESSI I TRIM	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	12/06/2019
3490	11,62	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 42860 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3491	75,98	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 43474 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3492	142,75	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 48004 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3493	59,86	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 48239 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3494	37,24	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 49191 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3495	49,32	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 49192 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3496	20,64	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 49193 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3497	17,68	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 50014 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3498	25,2	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 53310 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3499	12,78	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 53919 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3500	394,01	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 54183 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3501	376,4	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 43015 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3502	189,46	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 44072 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3503	169,9	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 50013 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3504	1.175,27	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 44074 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3505	171,37	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 44691 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3506	79,46	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 46032 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3507	2.106,76	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 47724 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3508	14,65	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 47728 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3509	105,08	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 47729 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3510	457,75	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 43097 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3511	204,53	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 47726 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3512	13,11	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 52656 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3513	83,52	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 44550 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3514	26,69	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 44556 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3515	40,03	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 48915 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3516	665,82	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 44505 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3517	34,32	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 42769 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3518	11,62	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 46004 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3519	13,11	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 48979 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3520	26,69	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 49159 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3521	19,17	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 49160 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3522	245,28	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 51404 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3523	11,62	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 45961 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3524	59,86	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 47725 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3525	1,47	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 47727 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3526	3,22	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 43034 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3527	1,74	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 42767 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3528	6,26	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 45249 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3529	3,82	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 42768 del 15/04/2019 CONSUMI I TRIMESTRE 2019	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	10/06/2019
3530	33	GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019003208 del 08/05/2019 CONTRIBUTO PRATICHE INCENTIVI - LAVORI EFFIC. ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA PIAZZA CAVOUR	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	12/06/2019
3531	33	GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2019005601 del 09/05/2019 CONTRIBUTO PRATICHE INCENTIVI - LAVORI EFFIC. ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA V. BATTISTI	06/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	12/06/2019
3532	95,73	MULTICASH SPA	SALDO Fatt.n. 36354/20 del 09/05/2019 SUPPELLETTILI PER CUCINE ASILO	07/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	12/06/2019
3533	924	ASSOCIAZIONE CULTURALE QUANTA BRAVA GENTE	COMPENSO PER RAPPRESENTAZIONE TATRALE DEL 2 MARZO 2019 (+ rimborso Km)	07/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	11/06/2019
3534	19,67	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	TESORIERE BPB-CORE RCUR Prg.Car.: 191441209011913 (P. 165 -R. 3242)	07/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17/06/2019
3536	4,33	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900011121D del 30/05/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI DAL 23-04-19 AL 20-05-2019	07/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20/06/2019
3538	2,07	TELEPASS SPA	TESORIERE BPB-CORE RCUR Prg.Car.: 191441209011913 (P. 165 -R. 3242)	07/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17/06/2019
3539	0,46	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900011360T del 30/05/2019 CANONE TELEPASS MESE DI APRILE 2019	07/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20/06/2019
3541	27,32	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-Commissioni PagoBancomat Negozio 4563500/00001 - COM (P. 194 -R. 3326)	10/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	17/06/2019
3542	35	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-Canone di locazione POS 4563500/00001 - COMUNE DI MA (P. 195 -R. 3327)	10/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	17/06/2019
3543	0,5	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-COMMISSIONI SEPA DIRECT (P. 197 -R. 3329)	10/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	17/06/2019
3544	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 07 N.LOG: 00002741 (P. 198 -R. 3330)	10/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	17/06/2019
3545	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 07 N.LOG: 00003107 (P. 199 -R. 3331)	10/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	17/06/2019
3546	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 07 N.LOG: 00003218 (P. 200 -R. 3332)	10/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	17/06/2019
3547	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 07 N.LOG: 00004674 (P. 201 -R. 3333)	10/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	17/06/2019
3548	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 07 N.LOG: 00004881 (P. 202 -R. 3334)	10/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	17/06/2019
3549	2.250,00	PIERANNUNZI GIANCARLO	REALIZZAZIONE SERVIZIO AUDIOVISIVO	10/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	12/06/2019
3550	1.333,03	ROLLING PATTINATORI BOSICA	ACCONTO Fatt.n. 2 del 01/03/2019 GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO 01/03/19 - 30/05/19	10/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11/06/2019
3551	2.666,13	ROLLING PATTINATORI BOSICA	SALDO Fatt.n. 2 del 01/03/2019 GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO 01/03/19 - 30/05/19	10/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11/06/2019
3552	3.999,16	ROLLING PATTINATORI BOSICA	SALDO Fatt.n. 8 del 30/05/2019 GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO 01/12/18 - 28/02/19	10/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11/06/2019
3561	300	AIB - LLOYD'S	APP.CE VERIFICATORE - RC PATRIMONIALE 31/05/19 - 30/06/2019 LAVORI TERZO CAMPO C/O T/LIBERO	11/06/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	13/06/2019
3563	263,17	ANGELINI ROSSANA	SENTENZA CTP DI TERAMO N. 191/2018 - I RICONOSCIMENTO EX ART. 194 C.1 LETT. A) DEL D.LGS 267/2000 REFUSIONE SPESE LEGALI	11/06/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	13/06/2019
3564	800	ASD GINNASTICA VILLA ROSA	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI SETTORE SPORT	11/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	13/06/2019
3565	103	MC CONSULTING SRL - UNIPOLSAI	RIVERSAMENTO SOMMA PER C/C CHIUSO - UNIPOLSAI MACERATA	11/06/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	13/06/2019
3566	315	UNIPOLSAI . AMV SERVICE SRL	CARICO CONTABILE 7497010 CIG ZAF28A5C86 - COPERTURA ASSICURATIVA SOGGETTI IMPIEGATI IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' 08/05/19 - 08/05/20 UNIPOLSAI	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	13/06/2019
3567	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MAGGIO 2019	12/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	18/06/2019
3568	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MAGGIO 2019	12/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	18/06/2019
3569	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MAGGIO 2019	12/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	17/06/2019
3570	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MAGGIO 2019	12/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	13/06/2019
3571	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MAGGIO 2019	12/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	17/06/2019
3572	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MAGGIO 2019	12/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	13/06/2019
3573	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MAGGIO 2019	12/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	12/06/2019
3574	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MAGGIO 2019	12/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	12/06/2019
3576	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MAGGIO 2019	12/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	20/06/2019
3577	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MAGGIO 2019	12/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	12/06/2019
3578	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MAGGIO 2019	12/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	13/06/2019
3579	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MAGGIO 2019	12/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	08/07/2019
3580	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MAGGIO 2019	12/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	12/06/2019
3581	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MAGGIO 2019	12/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	12/06/2019
3582	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MAGGIO 2019	12/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	12/06/2019
3583	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MAGGIO 2019	12/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	18/06/2019
3584	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	POLITICHE ATTIVE DI PARTECIPAZIONE CITTADINA E INCLUSIONE SOCIALE - MAGGIO 2019	12/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	17/06/2019
3585	1.416,82	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 30 del 30/04/2019 SERVIZIO DI MOBILITA' SOSTITUTIVA APRILE	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13/06/2019
3586	1.249,90	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 32 del 30/04/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS - APRILE	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13/06/2019
3587	3.755,07	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 31 del 30/04/2019 ASSISTENZA MATERIALE AI MINORI	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13/06/2019
3588	3.044,02	ETRURIA PA - SRL	SALDO Fatt.n. 200/00002 del 09/05/2019 RISTORO SPESE POSTALI PER INVIO AVVISI TARI 2019	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	13/06/2019
3589	11.569,76	MASCITTI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 16/05/2019 REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO ALLA VARIAZ. DEL PRG	12/06/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/06/2019
3590	93,97	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-CORE RCUR Prg.Car.: 191570396008104 (P. 196 -R. 3328)	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	17/06/2019
3592	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 10 N.LOG: 00003823 (P. 205 -R. 3376)	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	17/06/2019
3594	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 10 N.LOG: 00004893 (P. 206 -R. 3378)	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	17/06/2019
3595	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 10 N.LOG: 00006058 (P. 208 -R. 3391)	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	17/06/2019
3596	2.684,00	GENIAL SRL	SALDO Fatt.n. 497 del 16/05/2019 ORGANIZZAZIONE FIERE	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13/06/2019
3597	300	ASSOCIAZIONE FIAB ONLUS	SALDO Fatt.n. 000024/PA del 08/05/2019 Adesione alla manifestazione nazionale Bimbimbici 2019 e relativi gadget istituzionali.	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	13/06/2019
3598	108,58	TDIS SERIGRAFIA DI TERESA DI SABATINO	SALDO Fatt.n. 62/EL del 20/05/2019 VOLANTINI EVENTIO BIMBI IN BICI	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	13/06/2019
3599	400	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 33 del 30/04/2019 restauro casotti in legno	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13/06/2019
3600	500	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 33 del 30/04/2019 restauro casotti in legno	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13/06/2019
3601	320	MEC SOC. SOC. COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 33 del 30/04/2019 restauro casotti in legno	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	13/06/2019
3602	396	C.S. VENDING s.r.l.	SALDO Fatt.n. 10/PA del 08/05/2019 BOCCIONI D'ACQUA	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	13/06/2019
3603	183,93	MULTICASH SPA	SALDO Fatt.n. 38411/20 del 16/05/2019 MATERIALE PER EVENTO CULTURA E TRADIZIONE	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	13/06/2019
3604	26,48	FORNO MODERNO DI DI SALVATORE PASQUALE & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 22 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	13/06/2019
3605	210,43	FORNO MODERNO DI DI SALVATORE PASQUALE & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 22 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	13/06/2019
3606	20,9	FORNO MODERNO DI DI SALVATORE PASQUALE & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 22 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	13/06/2019
3607	41,81	FORNO MODERNO DI DI SALVATORE PASQUALE & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 22 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	13/06/2019
3608	22,3	FORNO MODERNO DI DI SALVATORE PASQUALE & C. SNC	SALDO Fatt.n. 22 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	13/06/2019
3609	507,03	WIND TRE SPA - H3G	SALDO Fatt.n. 2019E000003744 del 21/05/2019 RICARICA TELEFONINI DAL 01/03/19 AL 30/04/19	12/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	13/06/2019
3610	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 12 N.LOG: 00003162 (P. 210 -R. 3398)	13/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	17/06/2019
3611	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 12 N.LOG: 00003302 (P. 211 -R. 3399)	13/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	17/06/2019
3612	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 12 N.LOG: 00003337 (P. 212 -R. 3400)	13/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	17/06/2019
3613	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 12 N.LOG: 00004863 (P. 213 -R. 3401)	13/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	17/06/2019
3614	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 12 N.LOG: 00004918 (P. 214 -R. 3402)	13/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	17/06/2019
3615	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 12 N.LOG: 00004979 (P. 215 -R. 3403)	13/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	17/06/2019
3617	11,62	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 609097 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	14/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3618	77,14	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 609719 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	14/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3619	145,78	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 614327 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	14/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3620	59,86	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 614571 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	14/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3621	40,93	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 615531 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	14/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3622	50,79	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 615532 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	14/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3623	20,64	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 615533 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	14/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3624	25,2	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 619694 del 31/12/2018	14/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3625	12,78	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 620316 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	14/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3626	405,3	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 620583 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	14/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3627	17,45	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 616362 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	14/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3635	385,42	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 609252 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3636	175,58	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 610328 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3637	130,32	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 616361 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE 2018	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3638	1.200,89	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 610330 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3639	175,93	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 610963 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3640	80,93	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 612325 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3641	14,65	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 614046 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3642	108,12	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 614047 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3643	365,49	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	ACCONTO Fatt.n. 614042 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3644	59,86	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 614043 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3645	1,33	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 619031 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3646	209,07	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 614044 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3647	164,49	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	ACCONTO Fatt.n. 609336 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3648	84,66	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 610821 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3649	26,69	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 610827 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3650	40,6	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 615251 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3651	34,32	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 609003 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3652	11,62	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 612297 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3653	11,62	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 612252 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3654	5,74	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 615317 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3655	6,4	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 611525 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3656	26,69	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 615499 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3657	19,17	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 615500 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3658	249,76	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 617765 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3659	1,74	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 609001 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3660	1,06	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 609002 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3661	3,27	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 609271 del 31/12/2018 CONSUMI MESE DI GENNAIO	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3662	1,47	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 614045 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3663	3,25	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 479526 del 22/10/2018 CONSUMI III TRIMESTRE 2018	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3664	1,06	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 429004 del 26/07/2018 CONSUMI II TRIMESTRE 2018	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3665	9,66	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 41966 del 05/02/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE 2017	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3666	4,15	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 43859 del 05/02/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE 2017	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3667	2,98	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 472111 del 22/10/2018 CONSUMI III TRIMESTRE 2018	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3668	1,06	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 472112 del 22/10/2018 CONSUMI III TRIMESTRE 2018	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3669	3,22	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 472384 del 22/10/2018 CONSUMI III TRIMESTRE 2018	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3670	5,48	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 47491 del 05/02/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE 2017	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3671	2,42	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 478693 del 22/10/2018 CONSUMI III TRIMESTRE 2018	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3672	42,58	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 616361 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE 2018	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3673	302,35	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 609336 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3674	679,35	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 610771 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3675	10,36	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 101 del 25/01/2017	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3676	10,61	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 198145 del 23/05/2017 I TRIMESTRE 2017	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3677	16,35	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 203514 del 23/05/2017 I TRIMESTRE 2017	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3678	10,73	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 333975 del 02/08/2017 II TRIMESTRE 2017	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3679	4,15	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 200095 del 23/05/2017 I TRIMESTRE 2017	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3680	4,19	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 335908 del 02/08/2017 II TRIMESTRE 2017	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3681	5,12	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 339608 del 02/08/2017 II TRIMESTRE 2017	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3682	561,6	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	ACCONTO Fatt.n. 614042 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3683	195,52	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	ACCONTO Fatt.n. 614042 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3684	519,54	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	ACCONTO Fatt.n. 614042 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3685	370,56	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 614042 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3686	140,77	RUZZO RETI S.P.A. (UTENZE)	SALDO Fatt.n. 614042 del 31/12/2018 CONSUMI IV TRIMESTRE	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	18/06/2019
3687	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 13 N.LOG: 00004564 (P. 217 -R. 3430)	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	17/06/2019
3688	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 13 N.LOG: 00004571 (P. 218 -R. 3431)	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	17/06/2019
3690	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 14 N.LOG: 00002600 (P. 220 -R. 3605)	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	17/06/2019
3691	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 14 N.LOG: 00002612 (P. 221 -R. 3606)	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	17/06/2019
3692	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 14 N.LOG: 00004263 (P. 222 -R. 3608)	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	17/06/2019
3693	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 14 N.LOG: 00004393 (P. 223 -R. 3609)	17/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	17/06/2019
3937	10.092,90	AMMINISTRATORI DIVERSI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19	18/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/06/2019
3946	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 17 N.LOG: 00004361 (P. 226 -R. 3615)	18/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	18/06/2019
3948	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 14 N.LOG: 00005631 (P. 225 -R. 3612)	18/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	18/06/2019
3949	1.830,36	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 SOTTOPASSO FERROVIARIO COLOMBO	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28/06/2019
3950	413,28	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 ACQUISIZIONE VIA CHIETI	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28/06/2019
3951	2.036,35	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE "BIKE TO COAST"	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28/06/2019
3952	8.028,16	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 BITUMATURA STRADE	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28/06/2019
3953	1.470,79	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 LINEA SICUREZZA COSTA TERAMANA	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28/06/2019
3954	481,59	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MIGLIORAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE PESCA	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28/06/2019
3955	246,34	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 ATTREZZATURE AREE PREGIO AMBIENTALE	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28/06/2019
3956	258,8	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 STRUTTURA VENDITA DEL PESCATO	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28/06/2019
3957	430,89	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 SISTEMAZIONE PARCO DEL MARE	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28/06/2019
3958	1.489,96	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RIQUALIFICAZIONE AREE IND/ART	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28/06/2019
3959	3.742,47	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 URBANIZZAZIONE ZONA IND.LE	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28/06/2019
3960	2.853,03	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA TEVERE VIA TAGLIAMENTO VIA VICENZA	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28/06/2019
3961	1.307,29	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 ADEG.STRUTTURE SCOLASTICHE	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28/06/2019
3962	1.941,64	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28/06/2019
3963	780,83	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA MARTINSICURO	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28/06/2019
3964	2.026,44	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCULA ELEMENTARE V.R.	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28/06/2019
3965	2.468,40	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA "BATTISTI"	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28/06/2019
3966	3.470,59	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA P.ZZA CAVOUR	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28/06/2019
3967	1.843,85	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 DFB DI VINCENZO ZARROLI EGIDI	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28/06/2019
3968	3.220,88	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 DEBITO FUORI BILANCIO FLAJANI	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28/06/2019
3969	1.300,00	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 REALIZZAZIONE ASILO NIDO	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28/06/2019
3970	1.424,38	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28/06/2019
3971	437	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 COMPLETAMENTO COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28/06/2019
3972	1.515,21	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUTENZIONE IMP. SPORTIVI /1	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28/06/2019
3973	834,04	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28/06/2019
3974	205,07	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 ACQUISTO SCUOLABUS	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28/06/2019
3975	14.387,66	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RISTRUTTURAZIONE EX CINEMA AMBRA	18/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	28/06/2019
4003	1.015,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSISTENZA ECONOMICA PER TRASPORTO SCOLASTICO MINORE DIVERSAMENTE ABILE D.B.K- (02.05-08.06)	19/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	20/06/2019
4004	732	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 15048/16/10 del 14/11/2018 SERVIZIO PRIVACY SERVIZIO DPO ANNO 2018	19/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	20/06/2019
4005	3.660,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 15048/16/10 del 14/11/2018 SERVIZIO PRIVACY SERVIZIO DPO ANNO 2018	19/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	20/06/2019
4006	1.220,00	ECO EM S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 24/03/2017 f.p.o di di tubo corrugato, realizzazione base in c.a	19/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20/06/2019
4007	4.172,40	CISIA PROGETTI SRL	SALDO Fatt.n. V50019117 del 30/04/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTALE - II TRIM	19/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	20/06/2019
4009	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 17 N.LOG: 00005558 (P. 228 -R. 3680)	20/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	24/06/2019
4011	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 18 N.LOG: 00003687 (P. 229 -R. 3684)	20/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	24/06/2019
4014	3.487,28	BANCA POPOLARE DI BARI	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUTENZIONE STRADE	20/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	27/06/2019
4015	1.286,23	BANCA POPOLARE DI BARI	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 ACCOLLO MUTUO BIM	20/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	27/06/2019
4016	32,36	BANCA POPOLARE DI BARI	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 ACQUISTO SPAZZATRICE	20/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	27/06/2019
4020	557,73	CREDITO SPORTIVO	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE C/O PALAZZETTO	20/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	27/06/2019
4021	514,94	CREDITO SPORTIVO	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 REALIZZAZIONE TRIBUNA STADIO M.RO	20/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	27/06/2019
4022	692,8	CREDITO SPORTIVO	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO VIA FRANCHI	20/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	27/06/2019
4029	8,75	BANCA INTESA SAN PAOLO (EX BANCA DELL'ADRIATICO)	19EK210987 - COMUNE DI MARTINSICURO	20/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	26/06/2019
4031	2.415,60	TECNO SERVICE di DI SALVATORE ALFREDO	SALDO Fatt.n. 0035/2019 del 26/03/2019 SERVIZIO DI TRASLAZIONE SALME	20/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	21/06/2019
4032	150	THERCHIMICA S.A.S. di DI PIETRO ILARIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 000155 del 30/03/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	20/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	21/06/2019
4033	609,08	THERCHIMICA S.A.S. di DI PIETRO ILARIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 000155 del 30/03/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	20/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	21/06/2019
4034	370,25	THERCHIMICA S.A.S. di DI PIETRO ILARIO & C.	SALDO Fatt.n. 000155 del 30/03/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	20/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	21/06/2019
4035	3.000,00	CENTRO SOCIALE ANZIANI MARTINSICURO	ACCONTO CONTRIBUTO - ANNO 2019	20/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/06/2019
4036	3.000,00	CENTRO SOCIALE RICREATIVO VILLA ROSA	ACCONTO CONTRIBUTO - ANNO 2019	20/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/06/2019
4037	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER FITTO -	21/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	24/06/2019
4038	48.670,83	CO.STRA.M. SRL	SALDO Fatt.n. 5 PA del 11/02/2019 SISTEMAZIONE MANTO STRADALE	21/06/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	24/06/2019
4039	58,96	MIGNINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 25/S del 30/04/2019 COSTO COPIE ECCEDENTI II SEM 2018 - FOTOCOPIATRICE UFF. URBANISTICA	21/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24/06/2019
4040	12,97	MIGNINI SRL	SALDO Fatt.n. 25/S del 30/04/2019 COSTO COPIE ECCEDENTI II SEM 2018 - FOTOCOPIATRICE UFF. URBANISTICA	21/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24/06/2019
4041	349,99	PIESSE PNEUMATICI S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 23/05/2019 SOSTITUZIONE PENUMATICI SU RENAULT MASTER	21/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24/06/2019
4042	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 19 N.LOG: 00006444 (P. 233 -R. 3693)	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	24/06/2019
4045	24.103,20	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTO POTATURE - SETTEMBRE 2013-FATT. 258/2013	24/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26/06/2019
4046	8.866,24	BANCA DEL PICENO - BCC CREDITO COOPERATIVO	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 ESPROPRIO LA TORRE	24/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	25/06/2019
4047	3.475,45	BANCA DEL PICENO - BCC CREDITO COOPERATIVO	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 DBF DEBITO FRANCHI	24/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	25/06/2019
4048	1.506,97	BANCA DEL PICENO - BCC CREDITO COOPERATIVO	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	24/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	25/06/2019
4049	439,82	BANCA DEL PICENO - BCC CREDITO COOPERATIVO	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 COMUNITA' EDUCATIVA MINORI	24/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	25/06/2019
4050	1.883,71	BANCA DEL PICENO - BCC CREDITO COOPERATIVO	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RISTRUTTURAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	25/06/2019
4051	6.985,47	BANCA DEL PICENO - BCC CREDITO COOPERATIVO	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 DFB SENTENZA FRANCHI	24/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	25/06/2019
4052	3.193,21	BANCA DEL PICENO - BCC CREDITO COOPERATIVO	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RIFACIMENTO LUNGOMARE	24/06/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	25/06/2019
4060	33,39	MIGNINI SRL	SALDO Fatt.n. 26/S del 30/04/2019 COSTO COPIE ECCEDENTI - FOTOCOPIATRICE UFFICIO URBANISTICA	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	26/06/2019
4061	2.986,00	BAIOCCHI IGOR	FITTO MESI DI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO AL NETTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	26/06/2019
4062	1.727,20	PARISCIANI ANGELO - ARDIGO' ELIDE	FITTO MESE DI LUGLIO	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	26/06/2019
4063	390	BUCCELLINI GIUSEPPE	FITTO MESE DI LUGLIO	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	26/06/2019
4064	550	EMILI ROMANO - SCHIRRU PATRIZIA	FITTO MESE DI LUGLIO	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	26/06/2019
4082	34,97	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065813 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E60542915 Contatore 000000000000721139 kWh 51	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4083	5,72	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065815 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E60701641 Contatore 000000000000022528 kWh 0	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4084	106,6	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065154 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E61469651 Contatore 000000000000255010 kWh 492	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4085	142,45	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000066474 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E67256040 Contatore 000000000003067193 kWh 342	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4086	107,42	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000066473 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E67261318 Contatore 000000000001358142 kWh 505	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4087	201,37	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065155 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68723977 Contatore 000000000000001720 kWh 993	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4088	91,15	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065156 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68832457 Contatore 000000000001383823 kWh 414	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4089	35,78	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065833 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68932733 Contatore 000000000002154316 kWh 127	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4090	21,01	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065157 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68938373 Contatore 000000000001750741 kWh 97	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4091	100,04	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065834 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68932990 Contatore 000000000001130589 kWh 114	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4092	156,77	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065839 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68935665 Contatore 000000000005056941 kWh 428	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4093	78,54	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065848 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68938377 Contatore 000000000003067264 kWh 160	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4094	50,13	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000063071 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68939258 Contatore 000000000001030909 kWh 0	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4095	150,77	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065847 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68938374 Contatore 000000000001135961 kWh 557	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4096	93,23	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065840 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68935747 Contatore 000000000001135944 kWh 246	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4097	2.861,39	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065835 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2018-30.04.2019 POD IT001E68934627 Contatore 000000000001034552 kWh 17575	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4098	181,24	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065830 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68931836 Contatore 000000000001589770 kWh 546	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4099	502,41	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065812 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E60282306 Contatore 000000000000000946 kWh 2118	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4100	143,03	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000063072 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68939508 Contatore 000000000000015934 kWh 0	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4101	143,03	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000063070 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68832395 Contatore 000000000000015956 kWh 0	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4102	180,63	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065823 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E61999287 Contatore 000000000000015955 kWh 214	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4103	265,87	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065824 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E62058150 Contatore 000000000005008886 kWh 1030	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4104	384,63	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065831 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68931838 Contatore 000000000000422936 kWh 1445	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4105	473,67	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065844 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68936394 Contatore 000000000001135985 kWh 1945	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4106	269,99	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065814 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E60571953 Contatore 000000000002666764 kWh 1021	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4107	654,31	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065827 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68833026 Contatore 000000000000368467 kWh 2967	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4108	110,45	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065832 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68931839 Contatore 000000000001058724 kWh 169	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4109	372,45	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000066470 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E67276938 Contatore 000000000000022256 kWh 1258	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4110	433,39	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065841 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68935913 Contatore 000000000005006254 kWh 1715	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4111	475,65	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065822 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E61903134 Contatore 000000000000015950 kWh 1655	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4112	117,91	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065836 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68935003 Contatore 000000000001136003 kWh 7	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4113	328,46	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065837 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68935608 Contatore 000000000000319707 kWh 1494	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4114	215,42	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065843 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68936118 Contatore 000000000007104060 kWh 729	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4115	269,32	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065845 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2019-30.04.2019 POD IT001E68936582 Contatore 000000000001028786 kWh 2991	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4116	104,05	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065828 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68931448 Contatore 000000000001105374 kWh 302	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4117	599,07	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065829 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68931755 Contatore 000000000001130568 kWh 2860	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4118	25,75	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065819 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E61329256 Contatore 000000000001626977 kWh 0	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4119	50,13	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065820 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E61416440 Contatore 000000000001034490 kWh 0	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4120	99,36	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000063069 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68692506 Contatore 000000000001105250 kWh 108	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4121	130,15	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065826 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68823585 Contatore 000000000000034744 kWh 75	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4122	26,32	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065838 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-30.04.2019 POD IT001E68935620 Contatore 000000000002530107 kWh 3	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4124	5,72	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000068369 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2018-30.04.2019 POD IT001E60666478 Contatore 000000000000143436 kWh 0	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4125	172,63	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065817 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E60788259 Contatore 000000000005008829 kWh 299	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4126	111,34	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065818 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E60788469 Contatore 000000000001205941 kWh 170	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4127	57,51	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000066471 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E67313912 Contatore 000000000001553117 kWh 41	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4128	30,67	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000066472 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E67315321 Contatore 000000000002156703 kWh 28	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4129	29,18	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000066475 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E67321262 Contatore 000000000001553114 kWh 19	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4130	120,5	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065825 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68670930 Contatore 000000000000039389 kWh 519	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4131	57,62	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065842 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68936029 Contatore 000000000001118669 kWh 40	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4132	116,56	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065846 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E68937019 Contatore 000000000000560880 kWh 365	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4133	51,75	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065850 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E69169388 Contatore 000000000002029834 kWh 9	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4134	197,76	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065811 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E04788665 Contatore 000000000000375561 kWh 437	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4135	120,48	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065816 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-30.04.2019 POD IT001E60712886 Contatore 000000000000057443 kWh 6567	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4136	474,64	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000063068 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E61711528 Contatore 000000000000044007 kWh 2270	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4137	116,67	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065851 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E04374774 Contatore 000000000001509299 kWh 0	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	26/06/2019
4138	117,23	A2A ENERGIA SpA	SALDO Fatt.n. 819000065821 del 27/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E61663052 Contatore 000000000001092756 kWh 3	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	26/06/2019
4139	552,88	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191901141604 del 29/05/2019 CONSUMI MESE DI APRILE	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4140	2,68	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191901141587 del 29/05/2019 CONSUMI MESE DI APRILE	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4141	59,74	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191901141590 del 29/05/2019 CONSUMI MESE DI APRILE	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4142	46,06	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191901141601 del 29/05/2019 CONSUMI MESE DI APRILE	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4143	852,54	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191901141598 del 29/05/2019 CONSUMI MESE DI APRILE	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4144	20,94	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191901141591 del 29/05/2019 CONSUMI MESE DI APRILE	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4145	2,72	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191901141600 del 29/05/2019 CONSUMI MESE DI APRILE	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4146	501,13	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191901141606 del 29/05/2019 CONSUMI MESE DI APRILE	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4147	514,54	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191901141605 del 29/05/2019 CONSUMI MESE DI APRILE	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4148	564,49	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191901141597 del 29/05/2019 CONSUMI MESE DI APRILE	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4149	596,83	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191901141599 del 29/05/2019 CONSUMI MESE DI APRILE	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4150	123,31	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191901141588 del 29/05/2019 CONSUMI MESE DI APRILE	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4151	304,69	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191901141603 del 29/05/2019 CONSUMI MESE DI APRILE	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4152	473,69	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191901141586 del 29/05/2019 CONSUMI MESE DI APRILE	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4153	369,42	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191901141593 del 29/05/2019 CONSUMI MESE DI APRILE	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4154	338,39	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191901141602 del 29/05/2019 CONSUMI MESE DI APRILE	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4155	826,79	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191901141595 del 29/05/2019 CONSUMI MESE DI APRILE	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4156	3,56	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191901141607 del 29/05/2019 CONSUMI MESE DI APRILE	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4157	3,03	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191901141592 del 29/05/2019 CONSUMI MESE DI APRILE	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4158	459,91	ESTRA ENERGIE Srl	SALDO Fatt.n. 191901141589 del 29/05/2019 CONSUMI MESE DI APRILE	24/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	26/06/2019
4159	5.000,00	FRANCOPOST SRL	RICARICA AFFRANCAPOSTA MATRIX MATRICOLA N. 54150049 - COMUNE DI MARTINSICURO	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	26/06/2019
4160	551,44	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002119408 del 30/04/2019 GESTIONE AVVISI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	26/06/2019
4161	212,28	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002119705 del 30/04/2019 GESTIONE AVVISI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	26/06/2019
4162	768,4	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0001113832 del 30/04/2019 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	26/06/2019
4163	264,3	MIGNINI SRL	SALDO Fatt.n. 35/S del 20/05/2019 CANONE FOTOCOPIATRICE 01.04-30.06	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	26/06/2019
4164	353,92	M.A.G. SNC DI PAOLINI A. COJOCARU C.M.	SALDO Fatt.n. 1 del 08/05/2019 ALIMENTI PER RELIGIOSE	25/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/06/2019
4165	298,9	SAT SRL	SALDO Fatt.n. PA/008001 del 31/05/2019 MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE C/O CUCINE REFETTORI	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	26/06/2019
4166	122	SAT SRL	SALDO Fatt.n. PA/006001 del 31/05/2019 MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE C/O REFETTORI	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	26/06/2019
4167	4.725,03	AZZURRA 2000 DI FRANCO BACHETTI & C. SNC	SALDO Fatt.n. 94/2019/E del 31/05/2019 SERVIZIO TRASPORTO - maggio	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	26/06/2019
4168	158,64	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 968 del 31/05/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	26/06/2019
4169	326,96	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 966 del 31/05/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	26/06/2019
4170	170,22	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 967 del 31/05/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	26/06/2019
4171	159,41	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 964 del 31/05/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	26/06/2019
4172	1.096,04	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 963 del 31/05/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	26/06/2019
4173	532,61	GREEN FOOD S.r.l.	SALDO Fatt.n. 965 del 31/05/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	26/06/2019
4174	253,15	STANDUP SRL	SALDO Fatt.n. 580 del 20/05/2019 GADGETS PER EVTNO CULTRA E TRADIZIONI	25/06/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	26/06/2019
4175	9.211,00	HOBBIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 101 del 10/05/2019 GESTIONE PALAZZETTO 09.02/08.05	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	26/06/2019
4176	363,65	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 5/01 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	26/06/2019
4177	2.342,86	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 5/01 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	26/06/2019
4178	599,81	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 5/01 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	26/06/2019
4179	461,68	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	ACCONTO Fatt.n. 5/01 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	26/06/2019
4180	337,5	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	SALDO Fatt.n. 5/01 del 30/04/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	26/06/2019
4181	2.440,00	REDAREA DI GUIDI SIMONA & C. SNC	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/05/2019 GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	26/06/2019
4182	795,1	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'IMPROVVISATA COMPAGNIA	SALDO Fatt.n. 2/FE del 29/05/2019 SPETTACOLO TEATRALE DEL 16/02/19	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	04/07/2019
4183	4.504,04	AP PLURISERVICE SOC.COOP.	SALDO Fatt.n. 143/05 del 08/05/2019 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PASTI - APRILE	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	26/06/2019
4184	109,8	GIUFFRE'A. DOTT.-EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. V20067847/2019 del 15/04/2019 RINNOVO FIRMA DIGITALE TRIENNALE	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	26/06/2019
4185	340,82	NEXIVE S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 000746 del 30/04/2019 SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	26/06/2019
4186	36,6	STANDUP SRL	SALDO Fatt.n. 579 del 20/05/2019 TARGA RICORDO	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	26/06/2019
4187	2.423,33	CURIA VESCOVILE S. BENEDETTO TR.-RIPATRANSONE-MONTALTO	CONTRIBUTI ENTI DI CULTO - ANNUALITA' 2018	25/06/2019	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	26/06/2019
4188	145,63	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 26/06/2019 CONTRATTO NR 3762 DAL 01/08/2011 AL 31/07/2017 - CIG 055874207C	25/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Aggi di riscossione	01/07/2019
4189	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 24 N.LOG: 00004701 (P. 237 -R. 3711)	26/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	28/06/2019
4190	225	UNIPOLSAI . AMV SERVICE SRL	CC 7502701 CIG Z3228A2543 - I^ TURNO COLONIA MARINA	26/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	27/06/2019
4191	434,32	C.C.C.P. SRL	SALDO Fatt.n. 186/04 del 31/12/2018 FORNITURA VESTIARIO PER MESSO COMUNALE	26/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	27/06/2019
4192	3.637,43	C.C.C.P. SRL	SALDO Fatt.n. 185/04 del 31/12/2018 VESTIARIO PER AGENTI PM	26/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	27/06/2019
4193	44,17	ALBERTI SANDRA	TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE 11 GIUGNO	26/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	27/06/2019
4194	18,3	GRAFICHE MARTINTYPE S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. V30000010 del 31/03/2019 MANIFESTO FESTA DELLA DONNA	26/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	27/06/2019
4195	18,3	GRAFICHE MARTINTYPE S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. V30000011 del 30/04/2019 MANIFESTI 25 APRILE	26/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	27/06/2019
4196	56,14	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190032522 del 06/05/2019 CONSUMI MESI DI FEBBRAIO E MARZO	26/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4197	56,14	SORGENIA SPA	SALDO Fatt.n. V03190044626 del 24/06/2019 Codice cliente: 4622955 - CONSUMI DI APRILE E MAGGIO	26/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4198	43,59	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V1/0003957 del 31/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIA SCUOLE MATERNE E PARITARIE	26/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	28/06/2019
4199	198,14	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V1/0003957 del 31/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIA SCUOLE MATERNE E PARITARIE	26/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	28/06/2019
4200	1.248,46	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V5/0018312 del 31/05/2019 SERVIZIO PULIZIA SCUOLE MATERNE - MAGGIO 2019	26/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	28/06/2019
4201	81,92	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 105 del 03-06-19 PRODOTTI DETERGENTI PER PULIZIA SCUOLE	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	28/06/2019
4201	81,92	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 133 del 21-06-19 SPESE VARIE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	28/06/2019
4203	194,7	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 110 del 05-06-19 COMMISSIONE PER PAGAMENTO SISAL - VEDI BOLLETTA PRECEDENTE	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	28/06/2019
4203	194,7	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 107 del 03-06-19 COMMISSIONE SU BOLLETTINI - VEDI BOLLETTA N. 104	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	28/06/2019
4203	194,7	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 123 del 12-06-19 COMMISSIONI POSTALI - VEDI BOLLETTA PRECEDENTE	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	28/06/2019
4203	194,7	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 124 del 12-06-19 COMMISSIONI POSTALI - VEDI BOLLETTE N. 114-115	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	28/06/2019
4203	194,7	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 103 del 03-06-19 COMMISSIONI SU N. 10 BOLLETTINI - VEDI MANDATO N. 3363	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	28/06/2019
4203	194,7	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 125 del 21-06-19 AVVISO RIC. ATTI GIUDIZIARI - UFF. TRIBUTI	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	28/06/2019
4203	194,7	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 130 del 21-06-19 RITIRO CAD E CAN	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	28/06/2019
4204	39,3	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 128 del 21-06-19 DUPLICATO CHIAVI UFFICIO OPERATORI ATD	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/06/2019
4206	20	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 131 del 21-06-19 TAGLIANDI PER CARTELLI PARCHEGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/06/2019
4211	78,78	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 119 del 11-06-19 TELECOM ITALIA - 0861/712490 - APRILE 2019	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	28/06/2019
4211	78,78	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 120 del 11-06-19 TELECOM ITALIA - 0861/712490 - MAGGIO 2019	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	28/06/2019
4212	18	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 118 del 11-06-19 RICAMBIO PER ELETTRODOMESTICO - ASILO NIDO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/06/2019
4213	30,5	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 117 del 11-06-19 MATERIALE VARIO PER EVENTO CULTURA E TRADIZIONI	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/06/2019
4214	81,5	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 116 del 11-06-19 LAVAGGIO MEZZO TARGA DT497ZG	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28/06/2019
4214	81,5	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 135 del 27-06-19 LAVAGGIO SCUOLABUS TARGA DB447SN - RIC. N. 2624	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28/06/2019
4214	81,5	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 127 del 21-06-19 LAVAGGIO SCUOLABUS TARGHE CA428HV - AH065FC /FIAT PANDA AT447BR RIC. N. 2407	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28/06/2019
4215	50	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 134 del 21-06-19 SPESA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28/06/2019
4217	756,59	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 122 del 12-06-19 UTENZE VARIE	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	28/06/2019
4218	570,06	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 113 del 07-06-19 TICKET SANITARIO PER MINORE STRANIERO	27/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	28/06/2019
4218	570,06	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 104 del 03-06-19 UTENZE VARIE -	27/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	28/06/2019
4219	1.199,26	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 114 del 11-06-19 UTENZE VARIE -	27/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	28/06/2019
4219	1.199,26	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 115 del 11-06-19 UTENZE VARIE -	27/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	28/06/2019
4220	27,5	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 108 del 05-06-19 ACQUA PER BICICLETTATA DEL 02/06/19	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/06/2019
4220	27,5	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 106 del 03-06-19 RIPARAZIONE PNEUMATICO MEZZO TARGA AJ713GB	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/06/2019
4221	49,04	ECONOMO COMUNALE - MASSETTI ALBINA	Rimborso bolletta N. 121 del 11-06-19 ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE CULTURA E TRADIZIONE	27/06/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	28/06/2019
4222	167,15	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	ACCONTO Fatt.n. 4220719800009819 del 05/04/2019 3BIM 2019	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4223	43,37	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	ACCONTO Fatt.n. 4220719800009819 del 05/04/2019 3BIM 2019	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4224	35,37	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	ACCONTO Fatt.n. 4220719800009819 del 05/04/2019 3BIM 2019	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4225	35,38	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	ACCONTO Fatt.n. 4220719800009819 del 05/04/2019 3BIM 2019	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4226	481,46	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	ACCONTO Fatt.n. 4220719800009819 del 05/04/2019 3BIM 2019	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4227	14,19	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	ACCONTO Fatt.n. 4220719800009819 del 05/04/2019 3BIM 2019	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4228	136,19	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	ACCONTO Fatt.n. 4220719800009819 del 05/04/2019 3BIM 2019	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4229	2.295,51	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	SALDO Fatt.n. 4220719800009819 del 05/04/2019 3BIM 2019	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4230	35,53	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	SALDO Fatt.n. 8P00063963 del 05/04/2019 3BIM 2019	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4231	22,74	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	SALDO Fatt.n. 8P00065252 del 05/04/2019 3BIM 2019	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4232	35,75	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	SALDO Fatt.n. 8P00063912 del 05/04/2019 3BIM 2019	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4233	1.722,09	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	SALDO Fatt.n. 8P00063967 del 05/04/2019 3BIM 2019	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4234	698,65	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	SALDO Fatt.n. 8P00064871 del 05/04/2019 3BIM 2019	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4235	121,32	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	SALDO Fatt.n. 5110000709 del 20/06/2019 4BIM 2019	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4236	121,32	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	SALDO Fatt.n. 5110000748 del 20/06/2019 4BIM 2019	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4237	191,54	TELECOM ITALIA SPA DIREZ.TERRT. CENTRO	SALDO Fatt.n. 4222219800000645 del 05/04/2019 3BIM 2019	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4238	252,43	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671725170912021 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4239	135,46	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671726044740021 del 10/06/2019 CONSUMI MESI DI APRILE E MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4240	200,85	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671725240000211 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4241	74,1	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671726043501021 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4242	224,24	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671726045701031 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4243	276,57	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671725171103031 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4244	175,73	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671725111902021 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4245	191,75	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671705940701031 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4246	260,45	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671726440703021 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4247	349,03	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671725090020021 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4248	17,73	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671705530028021 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4249	369,78	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671700331420122 del 07/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4250	17,73	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671700331420121 del 17/05/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4251	156,94	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671705530019021 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4252	331,79	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671725320005021 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4253	372,42	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671726044112021 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4254	403,06	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671705840025021 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4255	318,86	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671705840020021 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4256	261,47	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671725300701041 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4257	17,73	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671725180012031 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4258	167,36	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671726152105021 del 10/06/2019 CONSUMI MESI DI APRILE E MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4259	733,93	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671726152104631 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4260	260,45	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671725230907521 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4261	77,65	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671725180710751 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4262	17,73	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671725180011021 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4263	310,94	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671726380937021 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4264	215,56	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671726380946031 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4265	132,94	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671725170911421 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4266	80,24	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671725170910021 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4267	62,76	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671700860000211 del 10/05/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4268	341,14	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671725180909671 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4269	260,45	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671725210707521 del 10/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4270	1.189,46	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671725240035022 del 07/06/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4271	17,73	ENEL - ZONA DI TERAMO	SALDO Fatt.n. 671725240035021 del 17/05/2019 CONSUMI MESE DI MAGGIO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4272	144,57	ARUBA SPA	85784695 ARUBA - N. 15 E MAIL CERTIFICATE	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	28/06/2019
4273	400	INGEO SAS DI D'AMBROSIO ROBERTO & C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 05/06/2019 ESECUZIONE SONDAGGI FONDAZIONI CINEMA AMBRA	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	01/07/2019
4275	494,3	LINEA UFFICIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 133/5 del 31/05/2019 PC COMPLETO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	01/07/2019
4276	109,6	LINEA UFFICIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 133/5 del 31/05/2019 PC COMPLETO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	01/07/2019
4277	305	LINEA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 133/5 del 31/05/2019 PC COMPLETO	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	01/07/2019
4278	4.016,58	LA FORMICA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 57/2019 del 07/06/2019 GESTIONE PERSONALE DI ADDETTO ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI E ADDETTO ALLO SPORZIONAMENTO E PULIZIA LOCALI	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	01/07/2019
4279	402,6	SMILE - DI GASPARRINI GIANCARLO	SALDO Fatt.n. 28 del 30/05/2019 RIMOZIONE SEGNI E SCRITTE EDIFICIO P.ZZA CAVOUR 84	27/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/07/2019
4280	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 25 N.LOG: 00006202 (P. 238 -R. 3905)	28/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	28/06/2019
4281	1	BANCA POPOLARE DI BARI	TESORIERE BPB-DATA OP.: 2019 06 26 N.LOG: 00005224 (P. 239 -R. 3907)	28/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	17	Servizi finanziari	28/06/2019
4282	248,37	WELCOME ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 051804 del 31/05/2019 CENTRALINO TELEFONICO P.M. GIUGNO 2019	28/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e canoni	01/07/2019
4283	97.538,61	UNIONE DI COMUNI	SERVIZIO DI RACCOLTA RSU - GENNAIO 2019-FATT. 6/2019	28/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01/07/2019
4284	19.782,39	UNIONE DI COMUNI	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO - GENNAIO 2019-FATT. 7/2019	28/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01/07/2019
4285	5.089,82	UNIONE DI COMUNI	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO - GENNAIO 2019-FATT. 2/2019	28/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01/07/2019
4286	49.384,17	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI RSU INDIFFERENZIATI - GENNAIO 2019-FATT. 17/2019	28/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01/07/2019
4287	1.756,26	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI RSU INGOMBRANTI - GENNAIO 2019-FATT. 10/2019	28/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01/07/2019
4288	3.477,32	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI POTATURE - GENNAIO 2019-FATT. 12/2019	28/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01/07/2019
4289	161,7	UNIONE DI COMUNI	SMALTIMENTO APPAR. ELETTRICHE ED E. - TELEVISORI - GENNAIO 2019-FATT. 13/2019	28/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01/07/2019
4290	42,35	UNIONE DI COMUNI	SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED E. - GENNAIO 2019-FATT. 9/2019	28/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01/07/2019
4291	157,3	UNIONE DI COMUNI	TRASPORTO E SMALTIMENTO FRIGORIFERI - GENNAIO 2019-FATT. 14/2019	28/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01/07/2019
4292	25.707,00	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI FRAZIONE ORGANICA - GENNAIO 2019-FATT. 16/2019	28/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01/07/2019
4293	1.316,92	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI INGOMBRANTI TESSILI - GENNAIO 2019-FATT. 18/2019	28/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01/07/2019
4294	45,75	UNIONE DI COMUNI	CONFERIMENTI PNEUMATICI - GENNAIO 2019-FATT.11/2019	28/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01/07/2019
4295	1.533,84	UNIONE DI COMUNI	SMALTIMENTO RIFIUTI DA PULIZIA STRADALE - GENNAIO 2019-FATT. 15/2019	28/06/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	01/07/2019
4296	66,88	D.C.S. SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 06/02/2019 REVISIONE AUTOMEZZO BP208TM	28/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/07/2019
4297	2.098,40	MARSH RISK CONSULTING SERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 0000243 del 25/06/2019 GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - I SEM 2019	28/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	01/07/2019
4298	51,02	AZIENDA AGRICOLA EDDA MAROZZI	SALDO Fatt.n. 6/01 del 30/05/2019 BOTTIGLIE DI VINO PER EVENTO	28/06/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	01/07/2019
4299	95,98	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 186 del 31/05/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	01/07/2019
4300	1.451,34	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 186 del 31/05/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	01/07/2019
4301	165,99	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 186 del 31/05/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	01/07/2019
4302	240,96	FISHING SERVICES SRL	ACCONTO Fatt.n. 186 del 31/05/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	01/07/2019
4303	139,91	FISHING SERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 186 del 31/05/2019 ALIMENTI PER REFEZIONE	28/06/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	01/07/2019